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| 名臣健康(002919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,161.28 | 75,507.84 | 35,695.11 | 102,343.92 | 55,668.09 |
| 收到的税费返还 | 2.92 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,081.53 | 1,458.33 | 4,230.95 | 5,600.77 | 2,530.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,245.73 | 76,966.17 | 39,926.06 | 107,944.70 | 58,198.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,146.90 | 51,750.22 | 29,365.67 | 60,446.08 | 36,220.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,528.38 | 17,007.36 | 9,269.08 | 21,275.50 | 15,520.78 |
| 支付的各项税费 | 2,621.11 | 1,708.83 | 697.37 | 4,579.70 | 3,445.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,351.71 | 10,257.89 | 6,561.10 | 14,318.27 | 12,200.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,648.10 | 80,724.31 | 45,893.22 | 100,619.54 | 67,386.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,402.37 | -3,758.13 | -5,967.16 | 7,325.15 | -9,188.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,865.00 | 880.00 | 280.00 | 22,447.67 | 21,852.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.98 | 0.40 | 0.12 | 74.87 | 51.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.73 | 28.26 | 28.04 | 0.30 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.41 | -- | -- | 858.07 | 806.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,903.12 | 908.66 | 308.15 | 23,380.91 | 22,710.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550.71 | 415.53 | 238.16 | 15,053.56 | 958.42 |
| 投资所支付的现金 | 3,865.00 | 880.00 | 280.00 | 21,252.40 | 20,692.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,415.71 | 1,295.53 | 518.16 | 36,305.96 | 21,651.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512.59 | -386.88 | -210.01 | -12,925.05 | 1,059.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,664.07 | 3,664.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,048.74 | 1,316.98 | 465.74 | 2,419.91 | 1,308.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,048.74 | 1,316.98 | 465.74 | 6,083.98 | 4,972.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048.74 | -1,316.98 | -465.74 | -6,083.98 | -4,972.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.54 | 5.81 | -- | 187.38 | 180.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,943.16 | -5,456.18 | -6,642.91 | -11,496.50 | -12,921.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,593.34 | 13,593.34 | 13,541.69 | 25,089.84 | 25,089.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,650.18 | 8,137.16 | 6,898.78 | 13,593.34 | 12,168.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,964.29 | -- | 2,532.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 422.12 | -- | -162.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 738.86 | -- | 1,157.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,462.92 | -- | 2,558.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 476.80 | -- | 850.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.35 | -- | -10.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.23 | -- | 5.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.50 | -- | 95.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.40 | -- | -74.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,209.19 | -- | -1,285.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -39.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,224.04 | -- | 758.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,795.46 | -- | 1,910.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,869.86 | -- | -208.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,078.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,758.13 | -- | 7,325.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,137.16 | -- | 13,593.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,593.34 | -- | 25,089.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,456.18 | -- | -11,496.50 | -- |
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