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| 佛燃能源(002911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,741,701.33 | 721,876.96 | 2,785,212.18 | 2,160,547.50 | 1,333,069.41 |
| 收到的税费返还 | 1,802.43 | 447.46 | 4,748.41 | 3,329.41 | 3,083.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,817.09 | 47,044.45 | 245,267.43 | 22,406.49 | 12,505.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,825,320.86 | 769,368.86 | 3,035,228.02 | 2,186,283.40 | 1,348,658.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642,003.21 | 763,949.23 | 2,588,430.91 | 1,926,297.32 | 1,214,352.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,702.61 | 16,022.12 | 56,777.02 | 45,437.34 | 32,371.24 |
| 支付的各项税费 | 36,574.03 | 9,108.93 | 58,100.97 | 35,692.06 | 23,488.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,277.96 | 32,687.00 | 171,294.13 | 31,536.64 | 18,798.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,815,557.80 | 821,767.28 | 2,874,603.03 | 2,038,963.36 | 1,289,011.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,763.06 | -52,398.41 | 160,624.99 | 147,320.04 | 59,647.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9,505.98 | 9,505.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.31 | -- | 366.79 | 350.35 | 350.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 207.79 | 207.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 436.59 | 436.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 674.68 | 644.38 | 9,872.77 | 9,856.33 | 350.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,916.60 | 13,478.49 | 82,170.44 | 64,631.49 | 41,374.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 27,977.71 | 17,438.64 | 13,964.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,176.00 | 1,176.00 | -- | 64.66 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,092.60 | 14,654.49 | 110,148.16 | 82,134.79 | 55,338.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,417.92 | -14,010.12 | -100,275.39 | -72,278.46 | -54,988.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,287.55 | 156,413.30 | 103,746.35 | 23,986.35 | 8,088.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | 416.56 | 906.56 | 303.80 |
| 取得借款收到的现金 | 281,603.09 | 90,034.70 | 276,328.49 | 180,806.92 | 166,997.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 495.27 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,990.64 | 246,943.27 | 380,174.84 | 204,793.27 | 175,085.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,293.34 | 107,668.24 | 304,782.98 | 173,218.00 | 101,044.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,493.54 | 4,826.21 | 73,701.94 | 65,947.79 | 58,572.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,376.50 | -- | 6,902.72 | 6,340.75 | 4,332.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.21 | 553.02 | 2,473.08 | 73.85 | 54.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,787.08 | 113,047.46 | 380,958.00 | 239,239.64 | 159,670.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,203.55 | 133,895.81 | -783.16 | -34,446.37 | 15,414.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.38 | 95.65 | 730.44 | 1,631.02 | 2,206.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,994.08 | 67,582.93 | 60,296.88 | 42,226.23 | 22,280.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,284.47 | 200,284.47 | 139,987.58 | 139,987.58 | 139,987.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,278.55 | 267,867.40 | 200,284.47 | 182,213.81 | 162,267.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,501.37 | -- | 92,784.22 | -- | 29,013.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43.07 | -- | 2,091.64 | -- | 662.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,785.43 | -- | 36,536.34 | -- | 18,496.54 |
| 无形资产摊销 | 5,473.49 | -- | 7,389.39 | -- | 5,666.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 969.70 | -- | 1,966.19 | -- | 628.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.01 | -- | 111.76 | -- | -38.41 |
| 固定资产报废损失 | 180.28 | -- | 357.89 | -- | 51.18 |
| 公允价值变动损失 | -117.41 | -- | -11,689.08 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,368.93 | -- | 17,563.06 | -- | 6,956.78 |
| 投资损失 | 18.97 | -- | -9,589.35 | -- | -13,152.00 |
| 递延所得税资产减少 | -1,412.57 | -- | -3,304.65 | -- | -1,214.54 |
| 递延所得税负债增加 | -529.23 | -- | 2,338.73 | -- | 1,450.47 |
| 存货的减少 | -74,337.42 | -- | -21,570.83 | -- | -32,427.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,262.08 | -- | -88,339.85 | -- | -87,482.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 29,192.83 | -- | 129,371.35 | -- | 130,324.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,260.84 | -- | 3,124.06 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,763.06 | -- | 160,624.99 | -- | 59,647.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 285,278.55 | -- | 200,284.47 | -- | 162,267.67 |
| 现金的期初余额 | 200,284.47 | -- | 139,987.58 | -- | 139,987.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,994.08 | -- | 60,296.88 | -- | 22,280.09 |
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