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| 庄园牧场(002910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,244.55 | 110,568.04 | 81,513.18 | 55,380.61 | 28,695.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.56 | 4,609.47 | 3,362.25 | 2,969.37 | 549.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,153.11 | 115,177.51 | 84,875.43 | 58,349.98 | 29,244.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,810.27 | 77,544.45 | 59,490.75 | 38,780.37 | 19,719.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,383.74 | 10,287.66 | 8,231.11 | 5,284.49 | 2,545.97 |
| 支付的各项税费 | 1,327.73 | 4,290.65 | 2,969.58 | 2,051.97 | 924.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,828.35 | 6,904.76 | 4,595.93 | 2,588.29 | 1,995.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,350.10 | 99,027.52 | 75,287.37 | 48,705.11 | 25,184.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 803.01 | 16,149.99 | 9,588.06 | 9,644.87 | 4,059.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,301.59 | 2,988.49 | 3,939.27 | 2,916.92 | 1,574.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,301.59 | 2,988.49 | 3,939.27 | 2,916.92 | 1,574.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,621.84 | 13,207.53 | 7,134.25 | 5,092.83 | 3,302.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,621.84 | 13,207.53 | 7,134.25 | 5,092.83 | 3,302.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,320.25 | -10,219.05 | -3,194.98 | -2,175.91 | -1,727.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,234.00 | 69,921.05 | 43,430.00 | 35,880.00 | 28,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 752.00 | 752.00 | 240.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,234.00 | 70,673.05 | 44,182.00 | 36,120.00 | 28,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,460.00 | 71,266.66 | 44,310.00 | 41,310.00 | 28,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.30 | 5,039.67 | 3,682.59 | 1,772.40 | 729.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,130.00 | 3,013.31 | 5,423.04 | 2,848.09 | 626.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,504.30 | 79,319.64 | 53,415.63 | 45,930.49 | 29,855.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,729.70 | -8,646.58 | -9,233.63 | -9,810.49 | -1,795.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.16 | -0.14 | 0.86 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,212.47 | -2,715.80 | -2,840.69 | -2,340.67 | 535.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,685.99 | 25,401.78 | 25,401.78 | 25,401.78 | 25,401.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,898.46 | 22,685.99 | 22,561.10 | 23,061.12 | 25,937.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,147.51 | -- | -2,016.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17.93 | -- | 21.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,799.02 | -- | 4,953.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 317.86 | -- | 161.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.60 | -- | 29.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 261.02 | -- | 11.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,686.82 | -- | 1,240.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,845.16 | -- | 1,594.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -541.26 | -- | -557.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 66.89 | -- | 23.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,307.31 | -- | 5,973.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,812.98 | -- | 1,748.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,312.87 | -- | -3,684.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,149.99 | -- | 9,644.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,685.99 | -- | 23,061.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,401.78 | -- | 25,401.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,715.80 | -- | -2,340.67 | -- |
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