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| 卫光生物(002880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,373.73 | 116,899.87 | 80,605.60 | 58,810.42 | 23,970.58 |
| 收到的税费返还 | 8.75 | 1,033.37 | 1,325.70 | 1,325.70 | 1,042.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.50 | 4,894.38 | 5,288.47 | 3,626.79 | 850.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,779.98 | 122,827.63 | 87,219.77 | 63,762.91 | 25,863.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,652.47 | 49,132.02 | 36,575.67 | 23,696.15 | 10,753.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,466.87 | 19,539.12 | 13,448.11 | 9,452.29 | 5,943.05 |
| 支付的各项税费 | 2,951.84 | 8,248.20 | 7,274.55 | 4,872.24 | 2,496.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.74 | 6,114.41 | 8,336.35 | 3,442.26 | 1,541.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,951.92 | 83,033.75 | 65,634.68 | 41,462.94 | 20,734.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,171.94 | 39,793.88 | 21,585.09 | 22,299.97 | 5,128.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.68 | 7.34 | 2.97 | 2.97 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.68 | 7.34 | 2.97 | 2.97 | 0.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,647.21 | 32,885.45 | 21,724.34 | 10,372.04 | 7,503.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,238.55 | 684.00 | 684.00 | 684.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,647.21 | 35,224.00 | 22,509.05 | 11,156.04 | 8,187.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,634.52 | -35,216.66 | -22,506.08 | -11,153.08 | -8,187.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,437.84 | 17,996.66 | 12,339.11 | 6,166.68 | 5,309.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,437.84 | 17,996.66 | 12,339.11 | 6,166.68 | 5,309.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 612.50 | 20,112.56 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.48 | 6,560.10 | 1,549.80 | 1,108.10 | 544.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.79 | 142.02 | 93.56 | 62.37 | 48.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144.77 | 26,814.68 | 21,643.35 | 11,170.47 | 592.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,293.07 | -8,818.02 | -9,304.25 | -5,003.79 | 4,716.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,486.61 | -4,240.80 | -10,225.24 | 6,143.10 | 1,658.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,147.75 | 29,385.27 | 29,449.21 | 29,449.21 | 29,449.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,634.35 | 25,144.47 | 19,223.96 | 35,592.31 | 31,107.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,754.46 | -- | 10,088.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -322.64 | -- | -341.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,267.47 | -- | 3,286.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 358.88 | -- | 168.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.38 | -- | 93.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -222.70 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,478.78 | -- | 236.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -557.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -781.45 | -- | 16.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,056.02 | -- | -7,188.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,820.97 | -- | 12,907.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,562.25 | -- | 2,973.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,086.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,793.88 | -- | 22,299.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,144.47 | -- | 35,592.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,385.27 | -- | 29,449.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,240.80 | -- | 6,143.10 | -- |
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