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| ST天圣(002872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,863.69 | 56,374.33 | 44,271.39 | 32,440.20 | 16,263.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 749.79 | 749.83 | 687.53 | 654.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.46 | 7,593.99 | 4,429.58 | 1,968.32 | 1,191.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,868.14 | 64,718.11 | 49,450.81 | 35,096.04 | 18,109.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,110.03 | 19,672.59 | 18,229.14 | 11,393.88 | 6,332.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,374.57 | 10,231.46 | 7,757.40 | 5,258.02 | 2,700.55 |
| 支付的各项税费 | 1,186.57 | 6,799.07 | 5,330.38 | 3,995.44 | 2,470.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,855.64 | 30,471.17 | 26,322.34 | 18,702.98 | 10,740.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,526.81 | 67,174.28 | 57,639.26 | 39,350.31 | 22,243.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341.34 | -2,456.18 | -8,188.45 | -4,254.27 | -4,134.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 33,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 190.57 | 79.94 | 64.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1,505.36 | 1,604.63 | 1,595.20 | 1,485.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.18 | 15,469.85 | 489.20 | 327.56 | 163.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 147.55 | 50,165.79 | 7,179.77 | 6,992.91 | 1,651.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,378.43 | 7,673.79 | 4,749.78 | 3,241.80 | 1,587.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 33,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,378.43 | 58,373.79 | 9,749.78 | 8,241.80 | 6,587.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,230.88 | -8,208.00 | -2,570.02 | -1,248.89 | -4,936.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 | 20,880.00 | 22,380.00 | 20,880.00 | 16,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,700.00 | 21,330.00 | 22,380.00 | 20,880.00 | 16,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,610.00 | 20,407.00 | 13,511.00 | 12,001.00 | 8,048.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284.93 | 1,553.71 | 1,156.91 | 717.37 | 348.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.11 | 489.65 | 181.65 | 92.98 | 51.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,011.04 | 22,450.35 | 14,849.56 | 12,811.35 | 8,447.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,688.96 | -1,120.35 | 7,530.44 | 8,068.65 | 8,532.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,799.42 | -11,784.53 | -3,228.02 | 2,565.50 | -538.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,040.51 | 27,825.04 | 27,825.04 | 27,825.04 | 27,825.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,839.93 | 16,040.51 | 24,597.02 | 30,390.54 | 27,286.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,371.25 | -- | -5,109.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,456.11 | -- | 908.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,968.21 | -- | 4,427.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,448.32 | -- | 718.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 283.15 | -- | 138.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.39 | -- | -177.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.92 | -- | 1.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33.00 | -- | -3.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,440.08 | -- | 664.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -168.12 | -- | -57.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -392.10 | -- | -339.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 251.98 | -- | -3.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,946.57 | -- | 2,104.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,303.46 | -- | 1,331.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,109.75 | -- | -8,973.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 216.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,456.18 | -- | -4,254.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,040.51 | -- | 30,390.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,825.04 | -- | 27,825.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,784.53 | -- | 2,565.50 | -- |
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