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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST天圣(002872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,271.39 | 32,440.20 | 16,263.75 | 70,248.89 | 47,175.01 |
收到的税费返还 | 749.83 | 687.53 | 654.09 | 2,293.19 | 264.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.58 | 1,968.32 | 1,191.52 | 5,931.32 | 4,288.53 |
经营活动现金流入小计 | 49,450.81 | 35,096.04 | 18,109.35 | 78,473.41 | 51,728.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,229.14 | 11,393.88 | 6,332.13 | 26,547.91 | 22,783.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,757.40 | 5,258.02 | 2,700.55 | 10,091.08 | 7,503.37 |
支付的各项税费 | 5,330.38 | 3,995.44 | 2,470.53 | 4,511.88 | 3,200.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,322.34 | 18,702.98 | 10,740.36 | 28,404.05 | 23,843.12 |
经营活动现金流出小计 | 57,639.26 | 39,350.31 | 22,243.57 | 69,554.93 | 57,330.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,188.45 | -4,254.27 | -4,134.22 | 8,918.48 | -5,601.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 27,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 79.94 | 64.15 | -- | 182.54 | 147.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,604.63 | 1,595.20 | 1,485.00 | 1,488.42 | 519.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2,245.29 | 2,286.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 489.20 | 327.56 | 163.42 | 429.24 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,179.77 | 6,992.91 | 1,651.42 | 31,345.48 | 22,952.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,749.78 | 3,241.80 | 1,587.90 | 7,342.15 | 6,167.17 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 18,800.00 | 18,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,760.00 | 11,760.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,749.78 | 8,241.80 | 6,587.90 | 37,902.15 | 36,727.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,570.02 | -1,248.89 | -4,936.48 | -6,556.66 | -13,774.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,380.00 | 20,880.00 | 16,980.00 | 10,100.00 | 6,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,800.00 | 4,230.87 |
筹资活动现金流入小计 | 22,380.00 | 20,880.00 | 16,980.00 | 13,900.00 | 10,430.87 |
偿还债务支付的现金 | 13,511.00 | 12,001.00 | 8,048.00 | 16,359.00 | 4,602.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.91 | 717.37 | 348.31 | 1,593.88 | 1,244.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.65 | 92.98 | 51.51 | 394.26 | 258.09 |
筹资活动现金流出小计 | 14,849.56 | 12,811.35 | 8,447.83 | 18,347.15 | 6,105.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,530.44 | 8,068.65 | 8,532.17 | -4,447.15 | 4,325.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,228.02 | 2,565.50 | -538.53 | -2,085.33 | -15,050.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,825.04 | 27,825.04 | 27,825.04 | 29,910.37 | 29,910.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,597.02 | 30,390.54 | 27,286.51 | 27,825.04 | 14,860.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,109.74 | -- | -9,155.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 908.14 | -- | 2,646.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,427.08 | -- | 9,175.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 718.81 | -- | 1,374.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 138.93 | -- | 276.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177.63 | -- | -952.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 37.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.60 | -- | 19.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 664.10 | -- | 1,050.78 | -- |
投资损失 | -- | -57.12 | -- | -511.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -339.28 | -- | 500.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.22 | -- | -76.35 | -- |
存货的减少 | -- | 2,104.45 | -- | -686.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,331.30 | -- | 5,468.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,973.24 | -- | -471.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,254.27 | -- | 8,918.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,390.54 | -- | 27,825.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,825.04 | -- | 29,910.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,565.50 | -- | -2,085.33 | -- |
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