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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
今飞凯达(002863) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,720.89 | 211,489.51 | 97,858.11 | 431,785.62 | 356,154.54 |
收到的税费返还 | 9,277.57 | 5,901.71 | 4,707.53 | 24,243.68 | 13,707.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,131.12 | 6,985.21 | 9,602.03 | 18,673.39 | 3,952.38 |
经营活动现金流入小计 | 343,129.57 | 224,376.42 | 112,167.67 | 474,702.69 | 373,814.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,832.75 | 148,025.92 | 84,050.73 | 357,785.19 | 289,250.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,816.23 | 17,628.64 | 10,561.32 | 39,421.68 | 22,135.06 |
支付的各项税费 | 6,369.35 | 3,474.55 | 2,374.06 | 11,050.57 | 8,748.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,150.43 | 6,744.03 | 3,729.87 | 25,845.32 | 11,208.60 |
经营活动现金流出小计 | 310,168.76 | 175,873.14 | 100,715.98 | 434,102.77 | 331,341.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,960.81 | 48,503.28 | 11,451.68 | 40,599.93 | 42,472.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,983.47 | 1,141.61 | 0.56 | 1,557.55 | 3,101.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 650.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,983.50 | 1,141.63 | 0.56 | 2,207.69 | 3,101.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,118.07 | 41,996.27 | 13,522.67 | 61,445.45 | 49,637.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 670.81 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,118.07 | 41,996.27 | 14,522.67 | 62,116.26 | 49,637.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,134.57 | -40,854.64 | -14,522.11 | -59,908.57 | -46,535.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 217,191.25 | 175,709.21 | 112,409.18 | 373,094.33 | 243,626.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,862.41 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 217,191.25 | 175,709.21 | 112,409.18 | 388,956.74 | 243,626.27 |
偿还债务支付的现金 | 220,258.72 | 177,236.91 | 105,652.17 | 330,124.33 | 220,759.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,661.58 | 5,934.13 | 3,130.36 | 10,988.50 | 8,634.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,526.76 | 1,732.54 | 11,220.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 229,920.30 | 185,697.80 | 110,515.07 | 352,333.11 | 229,394.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,729.04 | -9,988.58 | 1,894.11 | 36,623.63 | 14,231.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,084.21 | 170.21 | -730.73 | 1,143.19 | -3,747.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,987.02 | -2,169.73 | -1,907.05 | 18,458.19 | 6,421.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,242.68 | 32,242.68 | 32,242.68 | 13,784.50 | 13,784.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,255.67 | 30,072.95 | 30,335.64 | 32,242.68 | 20,206.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,111.30 | -- | 11,383.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21.19 | -- | 175.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,393.97 | -- | 17,153.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 534.14 | -- | 1,184.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,344.76 | -- | 5,267.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -23.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 139.05 | -- | 372.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68.49 | -- | 540.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,764.27 | -- | 14,045.77 | -- |
投资损失 | -- | -0.02 | -- | 168.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -954.90 | -- | -843.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -86.39 | -- |
存货的减少 | -- | -10,272.75 | -- | -3,772.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,863.95 | -- | -10,911.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,696.90 | -- | 5,390.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -119.50 | -- | 454.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,503.28 | -- | 40,599.93 | -- |
债务转为资本 | -- | 12.51 | -- | 16.90 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 529.92 | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,072.95 | -- | 32,242.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,242.68 | -- | 13,784.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,169.73 | -- | 18,458.19 | -- |
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