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| 今飞凯达(002863) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,775.56 | 463,310.07 | 328,720.89 | 211,489.51 | 97,858.11 |
| 收到的税费返还 | 446.68 | 16,058.10 | 9,277.57 | 5,901.71 | 4,707.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,234.59 | 8,492.42 | 5,131.12 | 6,985.21 | 9,602.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,456.82 | 487,860.59 | 343,129.57 | 224,376.42 | 112,167.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,371.75 | 388,978.99 | 266,832.75 | 148,025.92 | 84,050.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,306.17 | 43,056.68 | 27,816.23 | 17,628.64 | 10,561.32 |
| 支付的各项税费 | 8,285.41 | 11,232.35 | 6,369.35 | 3,474.55 | 2,374.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,369.10 | 18,295.35 | 9,150.43 | 6,744.03 | 3,729.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,332.43 | 461,563.38 | 310,168.76 | 175,873.14 | 100,715.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,124.40 | 26,297.21 | 32,960.81 | 48,503.28 | 11,451.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.04 | 29.65 | 3,983.47 | 1,141.61 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108.65 | 29.65 | 3,983.50 | 1,141.63 | 0.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,373.48 | 64,588.04 | 45,118.07 | 41,996.27 | 13,522.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.48 | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,373.48 | 64,588.52 | 45,118.07 | 41,996.27 | 14,522.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,264.83 | -64,558.87 | -41,134.57 | -40,854.64 | -14,522.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 51,293.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,515.25 | 390,660.27 | 217,191.25 | 175,709.21 | 112,409.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,226.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,515.25 | 462,180.04 | 217,191.25 | 175,709.21 | 112,409.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,802.28 | 370,235.86 | 220,258.72 | 177,236.91 | 105,652.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,143.57 | 11,880.50 | 9,661.58 | 5,934.13 | 3,130.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 68.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.95 | 9,858.20 | -- | 2,526.76 | 1,732.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,346.79 | 391,974.56 | 229,920.30 | 185,697.80 | 110,515.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,831.54 | 70,205.49 | -12,729.04 | -9,988.58 | 1,894.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,688.31 | -862.29 | -1,084.21 | 170.21 | -730.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,660.29 | 31,081.54 | -21,987.02 | -2,169.73 | -1,907.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,324.22 | 32,242.68 | 32,242.68 | 32,242.68 | 32,242.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,663.94 | 63,324.22 | 10,255.67 | 30,072.95 | 30,335.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,447.90 | -- | 4,111.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 343.64 | -- | 21.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,632.75 | -- | 10,393.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,155.73 | -- | 534.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,243.40 | -- | 1,344.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,717.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,427.37 | -- | 139.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -470.01 | -- | -68.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,679.97 | -- | 6,764.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,018.95 | -- | -954.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 568.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,968.68 | -- | -10,272.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,202.23 | -- | 6,863.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,525.53 | -- | 29,696.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 541.51 | -- | -119.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,297.21 | -- | 48,503.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 16.11 | -- | 12.51 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,324.22 | -- | 30,072.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,242.68 | -- | 32,242.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,081.54 | -- | -2,169.73 | -- |
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