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| 实丰文化(002862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,327.58 | 7,474.13 | 31,204.34 | 20,929.83 | 14,570.28 |
| 收到的税费返还 | 1,428.07 | 837.92 | 3,516.94 | 2,722.69 | 1,889.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260.29 | 35.19 | 544.71 | 562.28 | 1,184.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,015.94 | 8,347.24 | 35,265.99 | 24,214.79 | 17,643.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,270.33 | 8,378.92 | 24,172.74 | 21,986.58 | 15,503.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,311.72 | 1,097.74 | 4,140.31 | 3,029.46 | 1,961.36 |
| 支付的各项税费 | 139.20 | 127.50 | 157.29 | 57.55 | 48.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.73 | 1,663.56 | 4,614.35 | 2,502.04 | 2,434.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,203.98 | 11,267.72 | 33,084.69 | 27,575.64 | 19,947.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,188.04 | -2,920.48 | 2,181.31 | -3,360.84 | -2,304.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 431.81 | 362.58 | 1,190.97 | 692.99 | 485.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.36 | 8.36 | 105.35 | 2.41 | 2.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 648.17 | 470.94 | 1,296.32 | 695.39 | 487.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,869.46 | 1,545.85 | 6,862.55 | 4,324.59 | 2,369.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,869.46 | 1,545.85 | 12,862.55 | 10,324.59 | 8,369.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,221.30 | -1,074.91 | -11,566.23 | -9,629.20 | -7,881.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 13.69 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 13.69 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,242.00 | 662.00 | 14,694.00 | 7,584.00 | 6,594.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,204.80 | 4.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,242.00 | 662.00 | 15,907.69 | 8,788.80 | 6,598.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,649.43 | 461.71 | 11,980.00 | 3,250.00 | 3,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.71 | 197.34 | 794.20 | 551.04 | 361.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.01 | 3.19 | 29.19 | 24.63 | 20.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,050.16 | 662.25 | 12,803.39 | 3,825.67 | 3,532.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191.84 | -0.25 | 3,104.30 | 4,963.14 | 3,066.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.50 | 42.19 | 121.29 | 29.33 | -22.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,104.99 | -3,953.45 | -6,159.34 | -7,997.58 | -7,142.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,951.99 | 6,951.99 | 13,111.32 | 13,111.32 | 13,111.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,847.00 | 2,998.54 | 6,951.99 | 5,113.75 | 5,969.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239.49 | -- | -6,424.97 | -- | 71.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 98.26 | -- | 242.08 | -- | -212.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,366.98 | -- | 2,546.72 | -- | 1,230.79 |
| 无形资产摊销 | 55.16 | -- | 112.09 | -- | 56.34 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | 74.31 | -- | 1.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 257.99 | -- | 696.09 | -- | 366.98 |
| 投资损失 | 361.19 | -- | 1,804.53 | -- | -285.94 |
| 递延所得税资产减少 | 1.35 | -- | -1.00 | -- | -1.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,073.66 | -- | 1,030.89 | -- | -3,667.77 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,825.30 | -- | 16.06 | -- | 494.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -476.55 | -- | 2,069.81 | -- | -364.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,188.04 | -- | 2,181.31 | -- | -2,304.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,847.00 | -- | 6,951.99 | -- | 5,969.20 |
| 现金的期初余额 | 6,951.99 | -- | 13,111.32 | -- | 13,111.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,104.99 | -- | -6,159.34 | -- | -7,142.12 |
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