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| 皮阿诺(002853) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,924.80 | 97,777.74 | 72,150.54 | 48,257.02 | 26,777.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 106.72 | 106.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,824.66 | 5,239.15 | 6,001.77 | 4,875.32 | 1,882.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,749.46 | 103,016.89 | 78,259.03 | 53,238.44 | 28,659.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,450.22 | 73,428.36 | 42,405.11 | 29,262.81 | 24,499.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,115.06 | 22,592.41 | 17,140.33 | 11,830.91 | 6,514.78 |
| 支付的各项税费 | 751.37 | 6,281.18 | 4,967.82 | 3,556.17 | 1,519.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.35 | 13,996.99 | 20,079.68 | 15,118.50 | 7,011.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,622.00 | 116,298.94 | 84,592.94 | 59,768.39 | 39,545.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,872.54 | -13,282.05 | -6,333.91 | -6,529.94 | -10,885.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,078.47 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.51 | 328.37 | 423.22 | 335.63 | 10.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,860.68 | 2,507.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 144,715.50 | 63,100.00 | 41,100.00 | 30,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,519.51 | 148,983.02 | 66,230.47 | 41,635.63 | 30,410.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,322.60 | 8,049.22 | 2,859.59 | 1,261.15 | 601.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,058.76 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 141,215.80 | 63,600.00 | 46,100.00 | 29,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,822.60 | 151,323.78 | 66,459.59 | 47,361.15 | 29,801.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,303.09 | -2,340.75 | -229.12 | -5,725.52 | 608.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,308.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.66 | -- | 925.52 | 525.76 | 1,068.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,289.03 | 100.00 | 1,025.52 | 625.76 | 1,068.55 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,050.00 | 5,050.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,706.77 | 3,689.91 | 31.56 | 9.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276.84 | 1,267.18 | 8,367.55 | 4,930.78 | 3,389.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,276.84 | 10,023.95 | 17,107.46 | 9,912.34 | 8,348.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,012.20 | -9,923.95 | -16,081.93 | -9,286.58 | -7,280.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,836.57 | -25,546.75 | -22,644.96 | -21,542.04 | -17,556.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,301.93 | 48,848.68 | 48,848.68 | 48,848.68 | 48,848.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,138.50 | 23,301.93 | 26,203.71 | 27,306.63 | 31,291.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -37,823.93 | -- | 279.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,061.06 | -- | 530.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,949.74 | -- | 2,881.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.79 | -- | 337.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 646.42 | -- | 323.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -542.35 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 502.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48.45 | -- | -104.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -68.34 | -- | -151.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,018.63 | -- | -59.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -329.05 | -- | -30.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,675.64 | -- | 48.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,471.35 | -- | 5,186.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,919.94 | -- | -15,987.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,282.05 | -- | -6,529.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,301.93 | -- | 27,306.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,848.68 | -- | 48,848.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,546.75 | -- | -21,542.04 | -- |
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