皮阿诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
皮阿诺(002853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,150.5448,257.0226,777.69149,583.18110,556.73
收到的税费返还106.72106.10----63.92
收到的其他与经营活动有关的现金6,001.774,875.321,882.228,323.805,739.69
经营活动现金流入小计78,259.0353,238.4428,659.91157,906.98116,360.34
购买商品、接受劳务支付的现金42,405.1129,262.8124,499.5481,170.3361,711.07
支付给职工以及为职工支付的现金17,140.3311,830.916,514.7826,458.2119,475.13
支付的各项税费4,967.823,556.171,519.449,969.567,106.06
支付的其他与经营活动有关的现金20,079.6815,118.507,011.3620,590.5518,589.50
经营活动现金流出小计84,592.9459,768.3939,545.12138,188.65106,881.76
经营活动产生的现金流量净额-6,333.91-6,529.94-10,885.2119,718.329,478.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00104.63104.63
取得投资收益所收到的现金423.22335.6310.42585.52269.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,507.25----110.39-0.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,100.0041,100.0030,200.00283,964.3056,000.00
投资活动现金流入小计66,230.4741,635.6330,410.42284,764.8356,373.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,859.591,261.15601.5314,083.173,715.60
投资所支付的现金--------2,397.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,397.54--
支付的其他与投资活动有关的现金63,600.0046,100.0029,200.00278,007.9266,000.00
投资活动现金流出小计66,459.5947,361.1529,801.53294,488.6272,113.14
投资活动产生的现金流量净额-229.12-5,725.52608.89-9,723.79-15,739.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00100.00--4,950.004,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金925.52525.761,068.554,070.364,747.31
筹资活动现金流入小计1,025.52625.761,068.559,020.369,697.31
偿还债务支付的现金5,050.004,950.004,950.0017,107.5015,167.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,689.9131.569.82731.55294.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,367.554,930.783,389.10433.018,756.45
筹资活动现金流出小计17,107.469,912.348,348.9118,272.0524,218.13
筹资活动产生的现金流量净额-16,081.93-9,286.58-7,280.36-9,251.70-14,520.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,644.96-21,542.04-17,556.68742.83-20,781.80
加:期初现金及现金等价物余额48,848.6848,848.6848,848.6848,105.8447,995.45
六、期末现金及现金等价物余额26,203.7127,306.6331,291.9948,848.6827,213.64
附注
净利润--279.80--8,243.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--530.02--5,841.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,881.89--5,970.56--
无形资产摊销--337.62--613.72--
长期待摊费用摊销--323.86--898.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21--3.01--
固定资产报废损失------104.68--
公允价值变动损失------157.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---104.75--731.55--
投资损失---151.99---970.82--
递延所得税资产减少---59.90---1,157.80--
递延所得税负债增加---30.70--316.10--
存货的减少--48.35--1,155.22--
经营性应收项目的减少--5,186.64---4,300.46--
经营性应付项目的增加---15,987.27--1,669.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,529.94--19,718.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,306.63--48,848.68--
现金的期初余额--48,848.68--48,105.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,542.04--742.83--
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