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| 皮阿诺(002853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,517.24 | 29,479.81 | 9,924.80 | 97,777.74 | 72,150.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.49 | -- | -- | 106.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.52 | 2,576.73 | 3,824.66 | 5,239.15 | 6,001.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,094.76 | 32,060.03 | 13,749.46 | 103,016.89 | 78,259.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,103.73 | 16,027.05 | 8,450.22 | 73,428.36 | 42,405.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,136.14 | 7,522.46 | 4,115.06 | 22,592.41 | 17,140.33 |
| 支付的各项税费 | 3,024.22 | 1,924.83 | 751.37 | 6,281.18 | 4,967.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,141.47 | 5,629.42 | 2,305.35 | 13,996.99 | 20,079.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,405.56 | 31,103.76 | 15,622.00 | 116,298.94 | 84,592.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,689.20 | 956.27 | -1,872.54 | -13,282.05 | -6,333.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,078.47 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 746.38 | 44.82 | 19.51 | 328.37 | 423.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 875.73 | 372.82 | -- | 2,860.68 | 2,507.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,559.54 | 19,909.54 | 6,500.00 | 144,715.50 | 63,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,181.65 | 20,327.18 | 6,519.51 | 148,983.02 | 66,230.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,677.49 | 1,628.86 | 1,322.60 | 8,049.22 | 2,859.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,058.76 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,900.00 | 21,400.00 | 6,500.00 | 141,215.80 | 63,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,577.49 | 23,028.86 | 7,822.60 | 151,323.78 | 66,459.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,395.83 | -2,701.68 | -1,303.09 | -2,340.75 | -229.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,151.79 | 4,151.79 | 4,308.37 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,742.29 | 3,198.34 | 4,980.66 | -- | 925.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,894.09 | 7,350.13 | 9,289.03 | 100.00 | 1,025.52 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,050.00 | 5,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,706.77 | 3,689.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,788.49 | 4,211.15 | 2,276.84 | 1,267.18 | 8,367.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,788.49 | 4,211.15 | 2,276.84 | 10,023.95 | 17,107.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,105.60 | 3,138.99 | 7,012.20 | -9,923.95 | -16,081.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,601.04 | 1,393.57 | 3,836.57 | -25,546.75 | -22,644.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,301.93 | 23,301.93 | 23,301.93 | 48,848.68 | 48,848.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,700.89 | 24,695.50 | 27,138.50 | 23,301.93 | 26,203.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,406.51 | -- | -37,823.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,076.57 | -- | 40,061.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,505.08 | -- | 5,949.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 347.71 | -- | 677.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 134.15 | -- | 646.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.98 | -- | -542.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 502.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -27.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66.34 | -- | 48.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -204.53 | -- | -68.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -182.89 | -- | -2,018.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -329.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,340.11 | -- | 2,675.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,459.19 | -- | 6,471.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 550.78 | -- | -29,919.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,691.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 956.27 | -- | -13,282.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,695.50 | -- | 23,301.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,301.93 | -- | 48,848.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,393.57 | -- | -25,546.75 | -- |
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