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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,834.88 | 1,278.91 | 19,124.36 | 9,743.63 | 52,747.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.26 | 396.94 | 34.62 | 5,550.33 | 1,665.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,370.14 | 1,675.85 | 19,158.99 | 15,293.96 | 54,413.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,226.41 | 955.92 | 16,765.96 | 8,305.41 | 46,791.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 625.37 | 372.58 | 1,837.74 | 925.75 | 4,618.43 |
| 支付的各项税费 | 342.72 | 137.15 | 1,909.63 | 1,461.32 | 2,550.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211.77 | 139.03 | 1,426.07 | 210.57 | 3,123.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,406.28 | 1,604.67 | 21,939.41 | 10,903.04 | 57,083.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.14 | 71.17 | -2,780.42 | 4,390.92 | -2,670.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 184.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.75 | -- | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | -- | 2.75 | -- | 184.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.58 | -- | 2.00 | 1.88 | 101.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.31 | 127.31 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127.89 | 127.31 | 2.03 | 1.92 | 101.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.78 | -127.31 | 0.72 | -1.92 | 82.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.57 | -- | 13.00 | 5,245.88 | 28.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.22 | 57.73 | 136.99 | 4.51 | 150.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.79 | 57.73 | 150.00 | 5,250.38 | 179.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.79 | -57.73 | 50.00 | -5,250.38 | -179.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.38 | 0.51 | -0.37 | 0.33 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283.08 | -113.36 | -2,730.07 | -861.06 | -2,767.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339.69 | 339.69 | 3,069.76 | 3,069.76 | 5,836.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56.61 | 226.33 | 339.69 | 2,208.70 | 3,069.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,866.03 | -12,453.54 | -41,061.79 | -27,487.38 | -53,898.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -958.08 | -1,482.44 | 3,063.89 | 1,260.01 | 1,689.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137.48 | 101.02 | 329.83 | 209.86 | 642.22 |
| 无形资产摊销 | 12.00 | 6.00 | 111.28 | 60.11 | 187.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.12 | 3.11 | 118.35 | 60.15 | 223.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.97 | -0.97 | 3,274.84 | 1,633.10 | 417.81 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 108.66 | 29.79 | 2.57 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2,852.75 | 2,852.75 | -100.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,722.38 | 8,292.44 | 17,723.72 | 9,024.16 | 18,218.49 |
| 投资损失 | 5,582.04 | 5,523.68 | 13,408.81 | 11,300.76 | -3,568.39 |
| 递延所得税资产减少 | 7.59 | 13.21 | 28.55 | -6.79 | 160.71 |
| 递延所得税负债增加 | 24.69 | 3.19 | -5,549.47 | -1,606.34 | 1,082.71 |
| 存货的减少 | -1,195.72 | 182.02 | 3,362.16 | 125.86 | 2,764.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,396.45 | -6,535.20 | 30,109.14 | 13,198.19 | 65,915.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,126.76 | 6,803.59 | -32,689.81 | -13,754.32 | -62,451.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,532.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36.14 | 71.17 | -2,780.42 | 4,390.92 | -2,670.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56.61 | 226.33 | 339.69 | 2,208.70 | 3,069.76 |
| 现金的期初余额 | 339.69 | 339.69 | 3,069.76 | 3,069.76 | 5,836.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -283.08 | -113.36 | -2,730.07 | -861.06 | -2,767.21 |
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