| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,014.43 | 51,767.24 | 62,864.89 | 40,030.28 | 15,131.04 |
| 收到的税费返还 | 39.73 | 115.89 | 95.84 | 76.18 | 55.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.72 | 2,279.78 | 2,220.75 | 1,103.71 | 601.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,211.89 | 54,162.91 | 65,181.48 | 41,210.17 | 15,787.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,040.83 | 35,145.82 | 61,743.44 | 41,153.93 | 19,395.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,109.23 | 11,364.83 | 8,506.46 | 5,798.59 | 3,036.46 |
| 支付的各项税费 | 590.45 | 2,207.68 | 1,631.35 | 1,519.70 | 1,301.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.24 | 5,839.56 | 5,729.21 | 3,264.96 | 1,501.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,219.75 | 54,557.88 | 77,610.46 | 51,737.18 | 25,235.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,007.87 | -394.97 | -12,428.97 | -10,527.01 | -9,447.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17.69 | 340.91 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 351.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.69 | 692.02 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.22 | 2,911.96 | 737.82 | 10.60 | 5.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,215.30 | 739.55 | 739.55 | 87.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 350.22 | 4,132.26 | 1,477.37 | 750.16 | 93.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332.54 | -3,440.24 | -1,477.37 | -750.16 | -93.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,687.10 | 7,419.40 | 5,646.25 | 1,352.25 | 724.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,687.10 | 7,469.40 | 5,646.25 | 1,352.25 | 724.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,533.15 | 4,662.25 | 4,164.00 | 164.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.55 | 492.56 | 427.97 | 102.65 | 40.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.42 | 703.98 | 538.95 | 45.97 | 9.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,637.13 | 5,858.78 | 5,130.93 | 312.62 | 50.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,049.97 | 1,610.62 | 515.32 | 1,039.62 | 674.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,290.43 | -2,224.59 | -13,391.03 | -10,237.55 | -8,866.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,538.17 | 28,762.22 | 28,762.22 | 28,762.22 | 28,762.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,247.75 | 26,537.63 | 15,371.19 | 18,524.68 | 19,895.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,815.15 | -- | -3,562.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,106.72 | -- | -133.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 954.58 | -- | 467.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,048.98 | -- | 525.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.14 | -- | 4.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.25 | -- | 7.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 105.49 | -- | 60.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 257.94 | -- | 104.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,856.95 | -- | 34.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -581.47 | -- | -6.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 220.35 | -- | -130.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,949.89 | -- | -4,531.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,756.15 | -- | 1,835.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,112.03 | -- | -5,353.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -394.97 | -- | -10,527.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,537.63 | -- | 18,524.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,762.22 | -- | 28,762.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,224.59 | -- | -10,237.55 | -- |
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