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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,551.73 | 375,320.93 | 313,996.42 | 214,135.62 | 96,681.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,306.16 | 641.70 | 452.74 | 452.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 245.38 | 1,767.51 | 2,256.53 | 774.46 | 270.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,797.11 | 378,394.60 | 316,894.66 | 215,362.82 | 97,404.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,702.42 | 285,736.49 | 237,737.67 | 160,929.90 | 75,014.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,486.24 | 32,840.87 | 25,610.54 | 18,139.00 | 8,765.25 |
| 支付的各项税费 | 2,902.16 | 15,848.01 | 11,588.26 | 8,721.10 | 4,472.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.26 | 7,490.76 | 7,510.58 | 4,488.14 | 2,115.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,791.07 | 341,916.13 | 282,447.05 | 192,278.14 | 90,367.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,006.03 | 36,478.47 | 34,447.60 | 23,084.68 | 7,036.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 127.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 232.42 | 122.87 | 55.48 | 34.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,765.97 | 407,371.18 | 333,222.20 | 228,724.63 | 117,050.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,766.24 | 407,731.10 | 333,345.07 | 228,780.11 | 117,084.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,372.20 | 25,305.80 | 22,896.43 | 6,438.81 | 4,611.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,600.00 | 415,860.00 | 327,860.00 | 235,560.00 | 109,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,972.20 | 441,165.80 | 350,756.43 | 241,998.81 | 113,711.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,794.04 | -33,434.71 | -17,411.36 | -13,218.70 | 3,373.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,898.03 | 45,990.41 | 44,039.39 | 31,447.11 | 11,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,898.03 | 45,990.41 | 44,039.39 | 31,447.11 | 11,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,205.92 | 43,461.63 | 40,747.70 | 29,498.94 | 5,302.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.10 | 17,441.25 | 16,967.54 | 7,567.11 | 1,152.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.47 | 2,366.97 | 466.70 | 314.11 | 156.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,804.49 | 63,269.85 | 58,181.93 | 37,380.16 | 6,611.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,093.54 | -17,279.43 | -14,142.54 | -5,933.05 | 4,988.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.50 | 0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,893.61 | -14,235.16 | 2,893.70 | 3,932.93 | 15,398.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,659.48 | 47,894.65 | 47,894.65 | 47,894.65 | 47,894.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,553.09 | 33,659.48 | 50,788.35 | 51,827.58 | 63,293.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,541.07 | -- | 16,753.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39,487.95 | -- | -371.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,382.49 | -- | 5,543.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 920.84 | -- | 417.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,629.58 | -- | 795.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.32 | -- | -1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.38 | -- | 63.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,071.31 | -- | 1,484.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -797.63 | -- | -428.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 868.37 | -- | -67.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -228.48 | -- | -193.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,700.25 | -- | -9,975.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,932.67 | -- | -1,299.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,272.85 | -- | 9,072.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,478.47 | -- | 23,084.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,659.48 | -- | 51,827.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,894.65 | -- | 47,894.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,235.16 | -- | 3,932.93 | -- |
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