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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,816.20 | 163,987.57 | 75,551.73 | 375,320.93 | 313,996.42 |
| 收到的税费返还 | 15.17 | -- | -- | 1,306.16 | 641.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.39 | 537.52 | 245.38 | 1,767.51 | 2,256.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,063.76 | 164,525.09 | 75,797.11 | 378,394.60 | 316,894.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,144.48 | 113,939.30 | 54,702.42 | 285,736.49 | 237,737.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,144.82 | 15,445.87 | 7,486.24 | 32,840.87 | 25,610.54 |
| 支付的各项税费 | 9,220.18 | 6,313.01 | 2,902.16 | 15,848.01 | 11,588.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,499.15 | 6,059.45 | 3,700.26 | 7,490.76 | 7,510.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,008.62 | 141,757.62 | 68,791.07 | 341,916.13 | 282,447.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,055.13 | 22,767.47 | 7,006.03 | 36,478.47 | 34,447.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 127.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.86 | 969.02 | 0.26 | 232.42 | 122.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 386,161.25 | 223,964.32 | 79,765.97 | 407,371.18 | 333,222.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 386,512.11 | 224,933.34 | 79,766.24 | 407,731.10 | 333,345.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,446.87 | 4,174.71 | 1,372.20 | 25,305.80 | 22,896.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 402,500.00 | 219,600.00 | 69,600.00 | 415,860.00 | 327,860.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,946.87 | 223,774.71 | 70,972.20 | 441,165.80 | 350,756.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,434.76 | 1,158.64 | 8,794.04 | -33,434.71 | -17,411.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,898.03 | 9,898.03 | 2,898.03 | 45,990.41 | 44,039.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,898.03 | 9,898.03 | 2,898.03 | 45,990.41 | 44,039.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,516.75 | 8,907.92 | 1,205.92 | 43,461.63 | 40,747.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,219.02 | 8,381.32 | 450.10 | 17,441.25 | 16,967.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.88 | 293.25 | 148.47 | 2,366.97 | 466.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,169.65 | 17,582.49 | 1,804.49 | 63,269.85 | 58,181.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,271.62 | -7,684.46 | 1,093.54 | -17,279.43 | -14,142.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,348.75 | 16,241.64 | 16,893.61 | -14,235.16 | 2,893.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,659.48 | 33,659.48 | 33,659.48 | 47,894.65 | 47,894.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,008.24 | 49,901.12 | 50,553.09 | 33,659.48 | 50,788.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,010.33 | -- | -17,541.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,262.64 | -- | 39,487.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,840.29 | -- | 11,382.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 520.98 | -- | 920.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 745.24 | -- | 1,629.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.45 | -- | 51.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 105.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 5.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,479.76 | -- | 3,071.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -334.02 | -- | -797.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 39.90 | -- | 868.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -204.42 | -- | -228.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,675.75 | -- | -1,700.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,134.20 | -- | 4,932.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,604.52 | -- | -8,272.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,767.47 | -- | 36,478.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,901.12 | -- | 33,659.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,659.48 | -- | 47,894.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,241.64 | -- | -14,235.16 | -- |
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