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ST世龙(002748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,682.96 | 96,332.66 | 70,696.10 | 46,417.03 | 24,658.94 |
收到的税费返还 | 21.39 | 2,798.36 | 2,767.12 | 2,739.46 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.45 | 1,088.67 | 310.08 | 343.55 | 172.23 |
经营活动现金流入小计 | 21,832.80 | 100,219.69 | 73,773.30 | 49,500.04 | 24,831.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,427.06 | 65,312.11 | 46,182.92 | 31,503.63 | 14,979.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,291.15 | 15,644.05 | 11,683.04 | 7,995.51 | 4,586.91 |
支付的各项税费 | 1,116.19 | 4,789.08 | 3,147.05 | 2,862.95 | 1,735.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.94 | 4,233.66 | 3,873.18 | 2,694.61 | 1,032.00 |
经营活动现金流出小计 | 23,868.34 | 89,978.90 | 64,886.20 | 45,056.70 | 22,333.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,035.54 | 10,240.79 | 8,887.10 | 4,443.34 | 2,497.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.12 | 21.08 | 73.89 | 16.09 | 16.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -1.12 | 21.08 | 73.89 | 16.09 | 16.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,228.71 | 7,432.38 | 4,168.62 | 2,549.42 | 1,320.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,228.71 | 7,432.38 | 4,168.62 | 2,549.42 | 1,320.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,229.82 | -7,411.30 | -4,094.72 | -2,533.34 | -1,304.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 21,990.00 | 20,990.00 | 14,990.00 | 3,990.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,070.06 | 1,070.06 | 1,070.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 23,060.06 | 22,060.06 | 16,060.06 | 3,990.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,150.00 | 22,200.79 | 18,767.43 | 13,200.98 | 3,100.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.34 | 1,394.08 | 1,073.15 | 739.58 | 389.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.68 | 274.18 | 161.32 | 103.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,487.02 | 23,869.06 | 20,001.90 | 14,043.85 | 3,489.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,512.98 | -809.00 | 2,058.16 | 2,016.21 | 500.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.01 | 162.20 | 106.94 | 50.63 | -43.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 372.63 | 2,182.70 | 6,957.48 | 3,976.84 | 1,650.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,491.30 | 14,308.60 | 14,308.60 | 14,308.60 | 14,308.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,863.93 | 16,491.30 | 21,266.08 | 18,285.44 | 15,959.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,419.91 | -- | -873.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,550.45 | -- | -2,730.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,247.97 | -- | 6,114.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 222.07 | -- | 110.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,155.15 | -- | 564.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.98 | -- | 30.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105.74 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,527.79 | -- | 913.91 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,423.37 | -- | -354.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 54.44 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,438.54 | -- | 1,497.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,633.82 | -- | 4,932.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,534.73 | -- | -5,874.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,240.79 | -- | 4,443.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,491.30 | -- | 18,285.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,308.60 | -- | 14,308.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,182.70 | -- | 3,976.84 | -- |
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