仙坛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
仙坛股份(002746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,317.45564,846.41400,073.04261,881.7293,640.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,438.4214,166.4427,086.566,603.913,723.35
经营活动现金流入小计121,755.87579,012.86427,159.60268,485.6397,364.09
购买商品、接受劳务支付的现金91,521.81469,221.76322,671.87238,616.48106,840.66
支付给职工以及为职工支付的现金15,249.1858,832.5845,258.3829,053.0114,086.72
支付的各项税费346.211,412.41986.10645.78378.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,119.6534,026.2860,685.3359,740.791,591.20
经营活动现金流出小计109,236.86563,493.03429,601.68328,056.06122,897.23
经营活动产生的现金流量净额12,519.0115,519.83-2,442.08-59,570.43-25,533.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,922.86390,442.12166,769.17111,477.0272,618.29
取得投资收益所收到的现金409.204,982.392,773.752,553.711,701.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04252.206,372.896,372.0921.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,332.10395,676.71175,915.81120,402.8274,340.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,708.0458,606.4142,264.4225,656.5912,994.57
投资所支付的现金19,000.00309,020.74131,593.0037,293.0016,293.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8.89------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,708.04367,636.03173,857.4262,949.5929,287.57
投资活动产生的现金流量净额-20,375.9428,040.672,058.3957,453.2245,053.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,800.00170,900.00155,800.0071,800.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金444.04--10,020.0010,020.0010,736.84
筹资活动现金流入小计25,244.04170,900.00165,820.0081,820.0020,736.84
偿还债务支付的现金30,400.0090,430.00128,160.0058,860.0014,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,388.7915,223.0214,754.5214,096.34552.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金102.5851,219.9449,337.6322,083.2051,943.07
筹资活动现金流出小计39,891.37156,872.96192,252.1595,039.5467,295.27
筹资活动产生的现金流量净额-14,647.3314,027.04-26,432.15-13,219.54-46,558.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,504.2557,587.54-26,815.84-15,336.75-27,038.52
加:期初现金及现金等价物余额237,385.52179,797.98179,797.98179,797.98179,797.98
六、期末现金及现金等价物余额214,881.27237,385.52152,982.14164,461.23152,759.45
附注
净利润--24,506.99--4,995.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--800.72--437.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,909.76--16,131.92--
无形资产摊销--337.23--161.53--
长期待摊费用摊销--151.82--64.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.30---2.85--
固定资产报废损失--771.48--274.82--
公允价值变动损失---551.26---682.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,474.28--1,188.26--
投资损失---5,946.91---3,518.23--
递延所得税资产减少--1,031.87------
递延所得税负债增加---115.83------
存货的减少---12,585.75---17,642.93--
经营性应收项目的减少---519.00---3,225.37--
经营性应付项目的增加---24,149.27---57,928.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,519.83---59,570.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,385.52--164,461.23--
现金的期初余额--179,797.98--179,797.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,587.54---15,336.75--
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