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| 仙坛股份(002746) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,317.45 | 564,846.41 | 400,073.04 | 261,881.72 | 93,640.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,438.42 | 14,166.44 | 27,086.56 | 6,603.91 | 3,723.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,755.87 | 579,012.86 | 427,159.60 | 268,485.63 | 97,364.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,521.81 | 469,221.76 | 322,671.87 | 238,616.48 | 106,840.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,249.18 | 58,832.58 | 45,258.38 | 29,053.01 | 14,086.72 |
| 支付的各项税费 | 346.21 | 1,412.41 | 986.10 | 645.78 | 378.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.65 | 34,026.28 | 60,685.33 | 59,740.79 | 1,591.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,236.86 | 563,493.03 | 429,601.68 | 328,056.06 | 122,897.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,519.01 | 15,519.83 | -2,442.08 | -59,570.43 | -25,533.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,922.86 | 390,442.12 | 166,769.17 | 111,477.02 | 72,618.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.20 | 4,982.39 | 2,773.75 | 2,553.71 | 1,701.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 252.20 | 6,372.89 | 6,372.09 | 21.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,332.10 | 395,676.71 | 175,915.81 | 120,402.82 | 74,340.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,708.04 | 58,606.41 | 42,264.42 | 25,656.59 | 12,994.57 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 309,020.74 | 131,593.00 | 37,293.00 | 16,293.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.89 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,708.04 | 367,636.03 | 173,857.42 | 62,949.59 | 29,287.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,375.94 | 28,040.67 | 2,058.39 | 57,453.22 | 45,053.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 170,900.00 | 155,800.00 | 71,800.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 444.04 | -- | 10,020.00 | 10,020.00 | 10,736.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,244.04 | 170,900.00 | 165,820.00 | 81,820.00 | 20,736.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,400.00 | 90,430.00 | 128,160.00 | 58,860.00 | 14,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,388.79 | 15,223.02 | 14,754.52 | 14,096.34 | 552.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.58 | 51,219.94 | 49,337.63 | 22,083.20 | 51,943.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,891.37 | 156,872.96 | 192,252.15 | 95,039.54 | 67,295.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,647.33 | 14,027.04 | -26,432.15 | -13,219.54 | -46,558.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,504.25 | 57,587.54 | -26,815.84 | -15,336.75 | -27,038.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,385.52 | 179,797.98 | 179,797.98 | 179,797.98 | 179,797.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,881.27 | 237,385.52 | 152,982.14 | 164,461.23 | 152,759.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,506.99 | -- | 4,995.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 800.72 | -- | 437.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,909.76 | -- | 16,131.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 337.23 | -- | 161.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.82 | -- | 64.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.30 | -- | -2.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 771.48 | -- | 274.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -551.26 | -- | -682.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,474.28 | -- | 1,188.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,946.91 | -- | -3,518.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,031.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.83 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,585.75 | -- | -17,642.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -519.00 | -- | -3,225.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,149.27 | -- | -57,928.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,519.83 | -- | -59,570.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 237,385.52 | -- | 164,461.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,797.98 | -- | 179,797.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,587.54 | -- | -15,336.75 | -- |
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