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| 小崧股份(002723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,374.48 | 157,429.68 | 121,243.26 | 83,940.23 | 36,846.68 |
| 收到的税费返还 | 2,079.36 | 7,075.60 | 5,222.49 | 2,988.89 | 996.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.86 | 9,539.03 | 3,802.43 | 2,939.49 | 3,396.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,730.70 | 174,044.31 | 130,268.19 | 89,868.61 | 41,239.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,352.44 | 121,549.98 | 96,328.16 | 64,576.67 | 27,423.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,739.69 | 25,082.52 | 19,383.99 | 12,279.26 | 5,373.32 |
| 支付的各项税费 | 379.25 | 2,640.15 | 1,861.97 | 1,458.43 | 590.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,228.25 | 16,394.83 | 10,144.42 | 7,436.87 | 4,202.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,699.63 | 165,667.48 | 127,718.53 | 85,751.23 | 37,588.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,031.06 | 8,376.83 | 2,549.66 | 4,117.38 | 3,650.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.32 | 4,157.11 | 2,600.00 | 900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.76 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 53.72 | 51.00 | 41.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121.32 | 4,211.59 | 2,651.00 | 941.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,514.55 | 14,513.72 | 11,803.06 | 9,793.54 | 4,698.38 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 7,703.72 | 7,604.72 | 6,107.00 | 6,107.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,166.13 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,080.68 | 22,217.44 | 19,407.78 | 15,900.54 | 10,805.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,959.36 | -18,005.85 | -16,756.78 | -14,959.54 | -10,805.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 3,845.22 | 3,376.17 | 1,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | 3,376.17 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,127.00 | 73,452.73 | 56,337.73 | 26,801.50 | 9,004.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332.18 | 2,670.54 | 2,960.53 | -- | 289.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,589.18 | 79,968.49 | 62,674.44 | 28,101.50 | 9,293.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,022.56 | 66,983.83 | 46,170.72 | 24,770.17 | 8,049.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 951.78 | 3,629.71 | 5,438.75 | 1,304.82 | 606.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,510.19 | 8,774.10 | 8,496.95 | 41.05 | 2,331.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,484.53 | 79,387.64 | 60,106.42 | 26,116.04 | 10,987.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,895.35 | 580.85 | 2,568.02 | 1,985.46 | -1,693.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.25 | 347.75 | 220.59 | 109.89 | 19.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,627.40 | -8,700.43 | -11,418.53 | -8,746.80 | -8,828.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,791.87 | 19,492.30 | 19,492.30 | 19,492.30 | 19,492.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,164.47 | 10,791.87 | 8,073.77 | 10,745.49 | 10,664.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -874.53 | -- | 3,094.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,097.17 | -- | 51.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,936.01 | -- | 1,460.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.42 | -- | 195.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 661.50 | -- | -22.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.93 | -- | 57.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,405.47 | -- | 345.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.09 | -- | -65.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -576.26 | -- | -14.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,171.76 | -- | -9,553.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,749.94 | -- | -1,658.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,426.21 | -- | 10,137.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,376.83 | -- | 4,117.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,791.87 | -- | 10,745.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,492.30 | -- | 19,492.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,700.43 | -- | -8,746.80 | -- |
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