*ST欧浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST欧浦(002711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,335.0021,231.863,615.7218,673.5713,719.47
收到的税费返还5.660.080.071,339.391,339.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,039.091,810.771,005.263,778.252,641.50
经营活动现金流入小计48,411.9123,066.044,632.5524,596.0518,359.05
购买商品、接受劳务支付的现金37,241.9420,657.417,513.2418,623.6114,120.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,617.111,068.63653.302,691.202,248.96
支付的各项税费625.70358.56115.44918.89729.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,056.542,391.661,400.244,179.783,418.91
经营活动现金流出小计42,767.1824,476.069,721.9822,988.5320,172.89
经营活动产生的现金流量净额5,644.73-1,410.02-5,089.431,607.52-1,813.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14.059.720.8720.6918.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.610.61--5.535.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,990.004,990.002,990.0027,571.2021,021.20
投资活动现金流入小计5,004.665,000.332,990.8727,597.4221,045.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.37----37.4237.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,925.309,925.303,210.0025,820.0019,270.00
投资活动现金流出小计10,051.679,925.303,210.0025,857.4219,307.42
投资活动产生的现金流量净额-5,047.02-4,924.97-219.131,740.001,738.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0011,000.0011,000.0010,100.0010,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0011,000.0011,000.0010,100.0010,100.00
偿还债务支付的现金16,290.195,080.005,030.0013,843.0610,484.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金507.78326.55133.62311.80228.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.400.40
筹资活动现金流出小计16,797.975,406.555,163.6214,155.2610,714.01
筹资活动产生的现金流量净额-797.975,593.455,836.38-4,055.26-614.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-200.26-741.54527.82-707.74-689.83
加:期初现金及现金等价物余额2,318.042,318.042,318.043,069.993,069.99
六、期末现金及现金等价物余额2,117.781,576.502,845.872,362.252,380.15
附注
净利润---2,379.05--5,276.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---65.28--4,057.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23.41--1,844.23--
无形资产摊销--191.82--644.66--
长期待摊费用摊销--80.08--592.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.35---14,065.55--
固定资产报废损失------14.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,051.33--5,615.20--
投资损失---9.72---4,842.25--
递延所得税资产减少--2.59---41.06--
递延所得税负债增加---37.49--1,118.27--
存货的减少---9,279.17--1,601.46--
经营性应收项目的减少--588.00---3,101.71--
经营性应付项目的增加--6,613.62---2,823.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--812.20--5,717.43--
经营活动产生现金流量净额---1,410.02--1,607.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,576.50--2,362.25--
现金的期初余额--2,318.04--3,069.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---741.54---707.74--
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