欧浦退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欧浦退(002711) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4.822,905.3926.4217.248.47
收到的税费返还0.05--------
收到的其他与经营活动有关的现金13.356,094.503,295.832,206.701,047.44
经营活动现金流入小计18.239,565.723,325.422,227.111,058.28
购买商品、接受劳务支付的现金--483.58------
支付给职工以及为职工支付的现金9.54556.3730.8728.7727.73
支付的各项税费0.05106.0770.5370.5370.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,936.788,964.502,434.631,558.72712.49
经营活动现金流出小计1,946.378,575.422,415.041,617.03799.77
经营活动产生的现金流量净额-1,928.14990.30910.38610.08258.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---50.49------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计---50.49------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额---50.49------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,740.00329.96329.96329.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--48.47------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--1,788.47329.96329.96329.96
筹资活动产生的现金流量净额---1,788.47-329.96-329.96-329.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,928.14-848.65580.41280.12-71.45
加:期初现金及现金等价物余额2,575.301,474.911,442.261,442.261,442.26
六、期末现金及现金等价物余额647.16626.262,022.671,722.381,370.81
附注
净利润--54,560.17--1,843.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------184.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--803.20--573.09--
无形资产摊销--74.64--44.06--
长期待摊费用摊销--36.58--32.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.87---14.08--
固定资产报废损失--59.75--1.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,460.42--1,801.00--
投资损失---3,497.10---3,560.84--
递延所得税资产减少------113.57--
递延所得税负债增加-------2,858.17--
存货的减少------491.39--
经营性应收项目的减少--1,371.48--1,314.05--
经营性应付项目的增加---52,028.94--1,020.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,638.28---376.71--
经营活动产生现金流量净额--990.30--610.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--626.26--1,722.38--
现金的期初余额--1,474.91--1,442.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---848.65--280.12--
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