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| *ST欧浦(002711) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,335.00 | 21,231.86 | 3,615.72 | 18,673.57 | 13,719.47 |
| 收到的税费返还 | 5.66 | 0.08 | 0.07 | 1,339.39 | 1,339.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.09 | 1,810.77 | 1,005.26 | 3,778.25 | 2,641.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,411.91 | 23,066.04 | 4,632.55 | 24,596.05 | 18,359.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,241.94 | 20,657.41 | 7,513.24 | 18,623.61 | 14,120.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,617.11 | 1,068.63 | 653.30 | 2,691.20 | 2,248.96 |
| 支付的各项税费 | 625.70 | 358.56 | 115.44 | 918.89 | 729.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.54 | 2,391.66 | 1,400.24 | 4,179.78 | 3,418.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,767.18 | 24,476.06 | 9,721.98 | 22,988.53 | 20,172.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,644.73 | -1,410.02 | -5,089.43 | 1,607.52 | -1,813.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.05 | 9.72 | 0.87 | 20.69 | 18.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | 0.61 | -- | 5.53 | 5.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,990.00 | 4,990.00 | 2,990.00 | 27,571.20 | 21,021.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,004.66 | 5,000.33 | 2,990.87 | 27,597.42 | 21,045.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.37 | -- | -- | 37.42 | 37.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,925.30 | 9,925.30 | 3,210.00 | 25,820.00 | 19,270.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,051.67 | 9,925.30 | 3,210.00 | 25,857.42 | 19,307.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,047.02 | -4,924.97 | -219.13 | 1,740.00 | 1,738.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,290.19 | 5,080.00 | 5,030.00 | 13,843.06 | 10,484.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507.78 | 326.55 | 133.62 | 311.80 | 228.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,797.97 | 5,406.55 | 5,163.62 | 14,155.26 | 10,714.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -797.97 | 5,593.45 | 5,836.38 | -4,055.26 | -614.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -200.26 | -741.54 | 527.82 | -707.74 | -689.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,318.04 | 2,318.04 | 2,318.04 | 3,069.99 | 3,069.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,117.78 | 1,576.50 | 2,845.87 | 2,362.25 | 2,380.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,379.05 | -- | 5,276.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -65.28 | -- | 4,057.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23.41 | -- | 1,844.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 191.82 | -- | 644.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.08 | -- | 592.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.35 | -- | -14,065.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,051.33 | -- | 5,615.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.72 | -- | -4,842.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.59 | -- | -41.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.49 | -- | 1,118.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,279.17 | -- | 1,601.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 588.00 | -- | -3,101.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,613.62 | -- | -2,823.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 812.20 | -- | 5,717.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,410.02 | -- | 1,607.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,576.50 | -- | 2,362.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,318.04 | -- | 3,069.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -741.54 | -- | -707.74 | -- |
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