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| 博实股份(002698) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,098.53 | 230,344.55 | 170,359.07 | 101,131.95 | 49,774.16 |
| 收到的税费返还 | 2,488.99 | 7,469.39 | 6,346.45 | 5,315.46 | 3,741.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.60 | 3,922.24 | 2,190.40 | 1,622.91 | 953.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,540.13 | 241,736.18 | 178,895.92 | 108,070.33 | 54,469.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,642.38 | 134,771.50 | 107,388.13 | 69,821.94 | 32,332.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,022.20 | 51,323.10 | 38,763.16 | 26,945.19 | 15,634.49 |
| 支付的各项税费 | 4,962.23 | 25,621.55 | 20,874.73 | 14,555.25 | 8,827.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.64 | 16,125.77 | 12,412.63 | 8,075.63 | 3,055.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,521.45 | 227,841.91 | 179,438.66 | 119,398.01 | 59,849.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,981.33 | 13,894.27 | -542.74 | -11,327.68 | -5,380.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,778.80 | 560,289.56 | 396,870.84 | 267,194.70 | 131,661.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.58 | 3,151.98 | 2,335.74 | 1,269.01 | 670.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 23.95 | 9.25 | 7.16 | 4.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.43 | 181.16 | 65.31 | 65.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,421.02 | 563,646.65 | 399,281.14 | 268,536.18 | 132,336.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,863.26 | 10,328.55 | 8,403.90 | 5,065.75 | 464.40 |
| 投资所支付的现金 | 60,474.00 | 570,493.80 | 409,301.30 | 298,751.70 | 167,045.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.28 | 61.16 | 2.00 | -- | 31.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,371.55 | 580,883.51 | 417,707.20 | 303,817.45 | 167,541.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,049.47 | -17,236.86 | -18,426.05 | -35,281.27 | -35,204.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 426.00 | 159.00 | 75.00 | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 426.00 | 159.00 | 75.00 | 70.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,022.02 | 2,886.03 | 1,793.00 | 1,493.00 | 813.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | 46.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,052.02 | 3,312.03 | 1,952.00 | 1,568.00 | 929.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,726.00 | 2,426.00 | 2,313.00 | 2,213.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.91 | 26,010.71 | 25,744.07 | 32.23 | 20.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.25 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,223.69 | 3,971.90 | 1,733.85 | 1,445.17 | 1,362.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,304.61 | 32,708.61 | 29,903.92 | 3,790.40 | 3,596.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,252.58 | -29,396.58 | -27,951.92 | -2,222.40 | -2,667.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | 112.42 | 92.12 | 117.95 | 8.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,814.78 | -32,626.75 | -46,828.59 | -48,713.40 | -43,243.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,032.57 | 65,659.32 | 65,659.32 | 65,659.32 | 65,659.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,847.35 | 33,032.57 | 18,830.73 | 16,945.92 | 22,415.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,294.94 | -- | 35,480.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,063.05 | -- | 1,710.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,557.65 | -- | 1,298.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.47 | -- | 236.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.09 | -- | 0.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.57 | -- | 1.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.06 | -- | 1.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,160.63 | -- | -673.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,028.21 | -- | 435.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,699.41 | -- | -1,233.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 396.21 | -- | -614.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 193.01 | -- | 17.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,052.74 | -- | -14,018.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,964.14 | -- | -23,395.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,417.08 | -- | -10,720.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -36.30 | -- | -0.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,894.27 | -- | -11,327.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,032.57 | -- | 16,945.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,659.32 | -- | 65,659.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,626.75 | -- | -48,713.40 | -- |
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