共达电声

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
共达电声(002655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,260.31113,582.9679,183.2553,998.2124,445.72
收到的税费返还506.77846.23728.04728.04426.61
收到的其他与经营活动有关的现金145.381,036.72529.87175.2078.49
经营活动现金流入小计32,912.46115,465.9180,441.1554,901.4424,950.82
购买商品、接受劳务支付的现金26,339.9877,173.7055,650.7737,677.0714,953.10
支付给职工以及为职工支付的现金6,109.1219,308.2714,300.509,829.935,509.53
支付的各项税费684.801,955.021,289.85768.95329.22
支付的其他与经营活动有关的现金914.273,586.272,212.321,444.72790.65
经营活动现金流出小计34,048.17102,023.2673,453.4449,720.6721,582.50
经营活动产生的现金流量净额-1,135.7113,442.656,987.715,180.783,368.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--630.8966.3221.1218.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--630.8966.3221.1218.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,887.913,233.123,066.871,454.39422.19
投资所支付的现金--1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------14,070.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,887.914,733.123,066.871,454.3914,492.19
投资活动产生的现金流量净额-2,887.91-4,102.23-3,000.55-1,433.27-14,473.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--793.78793.78793.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,800.0022,321.7921,671.7915,800.0013,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--399.51399.51200.49200.49
筹资活动现金流入小计8,800.0023,515.0822,865.0816,794.2713,900.49
偿还债务支付的现金5,940.0011,071.798,100.005,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236.082,323.332,062.00358.13133.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.5715,186.4515,136.9114,098.079.46
筹资活动现金流出小计6,242.6528,581.5725,298.9119,556.20142.79
筹资活动产生的现金流量净额2,557.35-5,066.48-2,433.83-2,761.9313,757.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.46-734.22217.01172.326.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,363.823,539.711,770.351,157.892,658.65
加:期初现金及现金等价物余额15,580.3212,040.6112,040.6112,040.6112,040.61
六、期末现金及现金等价物余额14,216.5015,580.3213,810.9613,198.5014,699.26
附注
净利润--5,958.28--2,621.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,088.08--1,212.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,946.22--2,929.88--
无形资产摊销--430.58--226.02--
长期待摊费用摊销--142.32--69.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.99---0.64--
固定资产报废损失--173.57--42.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--750.42--400.61--
投资损失--14.69--20.88--
递延所得税资产减少---136.60---102.66--
递延所得税负债增加---1.25------
存货的减少---1,004.66---4,512.32--
经营性应收项目的减少---16,970.56---160.45--
经营性应付项目的增加--14,366.24--1,275.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---425.41--1,129.92--
经营活动产生现金流量净额--13,442.65--5,180.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,580.32--13,198.50--
现金的期初余额--12,040.61--12,040.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,539.71--1,157.89--
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