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共达电声(002655) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,260.31 | 113,582.96 | 79,183.25 | 53,998.21 | 24,445.72 |
收到的税费返还 | 506.77 | 846.23 | 728.04 | 728.04 | 426.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.38 | 1,036.72 | 529.87 | 175.20 | 78.49 |
经营活动现金流入小计 | 32,912.46 | 115,465.91 | 80,441.15 | 54,901.44 | 24,950.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,339.98 | 77,173.70 | 55,650.77 | 37,677.07 | 14,953.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,109.12 | 19,308.27 | 14,300.50 | 9,829.93 | 5,509.53 |
支付的各项税费 | 684.80 | 1,955.02 | 1,289.85 | 768.95 | 329.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 914.27 | 3,586.27 | 2,212.32 | 1,444.72 | 790.65 |
经营活动现金流出小计 | 34,048.17 | 102,023.26 | 73,453.44 | 49,720.67 | 21,582.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,135.71 | 13,442.65 | 6,987.71 | 5,180.78 | 3,368.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 630.89 | 66.32 | 21.12 | 18.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 630.89 | 66.32 | 21.12 | 18.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,887.91 | 3,233.12 | 3,066.87 | 1,454.39 | 422.19 |
投资所支付的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 14,070.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,887.91 | 4,733.12 | 3,066.87 | 1,454.39 | 14,492.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,887.91 | -4,102.23 | -3,000.55 | -1,433.27 | -14,473.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 793.78 | 793.78 | 793.78 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 22,321.79 | 21,671.79 | 15,800.00 | 13,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 399.51 | 399.51 | 200.49 | 200.49 |
筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | 23,515.08 | 22,865.08 | 16,794.27 | 13,900.49 |
偿还债务支付的现金 | 5,940.00 | 11,071.79 | 8,100.00 | 5,100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.08 | 2,323.33 | 2,062.00 | 358.13 | 133.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.57 | 15,186.45 | 15,136.91 | 14,098.07 | 9.46 |
筹资活动现金流出小计 | 6,242.65 | 28,581.57 | 25,298.91 | 19,556.20 | 142.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,557.35 | -5,066.48 | -2,433.83 | -2,761.93 | 13,757.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.46 | -734.22 | 217.01 | 172.32 | 6.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,363.82 | 3,539.71 | 1,770.35 | 1,157.89 | 2,658.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,580.32 | 12,040.61 | 12,040.61 | 12,040.61 | 12,040.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,216.50 | 15,580.32 | 13,810.96 | 13,198.50 | 14,699.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,958.28 | -- | 2,621.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,088.08 | -- | 1,212.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,946.22 | -- | 2,929.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 430.58 | -- | 226.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 142.32 | -- | 69.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -0.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 173.57 | -- | 42.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 750.42 | -- | 400.61 | -- |
投资损失 | -- | 14.69 | -- | 20.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -136.60 | -- | -102.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.25 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,004.66 | -- | -4,512.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,970.56 | -- | -160.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,366.24 | -- | 1,275.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -425.41 | -- | 1,129.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,442.65 | -- | 5,180.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,580.32 | -- | 13,198.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,040.61 | -- | 12,040.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,539.71 | -- | 1,157.89 | -- |
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