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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250.75 | 454.45 | 232.29 | 3,438.32 | 2,781.73 |
| 收到的税费返还 | 1.22 | -- | -- | 27.87 | 14.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 293.60 | 184.36 | 101.26 | 958.28 | 540.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,545.57 | 638.81 | 333.55 | 4,424.47 | 3,336.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274.51 | 223.53 | 63.44 | 1,100.73 | 595.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,050.33 | 1,646.78 | 860.08 | 6,089.57 | 4,696.35 |
| 支付的各项税费 | 458.03 | 434.83 | 16.30 | 676.36 | 637.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,005.59 | 834.31 | 828.24 | 3,866.27 | 3,796.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,788.47 | 3,139.44 | 1,768.05 | 11,732.93 | 9,725.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,242.90 | -2,500.63 | -1,434.50 | -7,308.46 | -6,388.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.18 | 0.01 | 0.01 | 41.04 | 39.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -33.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.18 | 0.01 | 0.01 | 41.04 | 5.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.37 | 3.54 | -- | 93.84 | 74.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.37 | 3.54 | -- | 127.37 | 74.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.80 | -3.53 | 0.01 | -86.33 | -68.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,574.08 | 5,556.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,574.08 | 5,556.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,360.00 | 2,260.00 | -- | 7,106.16 | 7,104.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,440.66 | 142.38 | -- | 1,725.90 | 1,727.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279.81 | 133.29 | 110.64 | 1,330.77 | 1,079.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,080.47 | 2,535.67 | 110.64 | 10,162.83 | 9,911.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,080.47 | -2,535.67 | -110.64 | -4,588.75 | -4,354.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.40 | 66.97 | 32.65 | 679.63 | 845.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,231.17 | -4,972.87 | -1,512.49 | -11,303.91 | -9,966.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,350.94 | 14,345.10 | 14,350.94 | 25,654.86 | 25,654.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,119.78 | 9,372.23 | 12,838.46 | 14,350.94 | 15,688.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,248.33 | -9,562.65 | -- | -133,985.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,586.72 | 4,090.67 | -- | 133,397.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133.24 | 59.70 | -- | 218.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 255.37 | 162.82 | -- | 318.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 221.04 | 67.22 | -- | 772.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.27 | 1.83 | -- | -229.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.88 | 1.65 | -- | 71.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | 342.71 | 5,137.40 | -- | 1,251.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,183.72 | 750.75 | -- | 1,414.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.00 | -- | -62.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -802.42 | -440.16 | -- | -2,714.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -247.87 | -1,450.64 | -- | -610.89 | -- |
| 存货的减少 | -120.89 | 46.84 | -- | 124.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 305.71 | 2,762.01 | -- | -3,479.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,967.88 | -4,437.96 | -- | -4,781.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -11.45 | -13.44 | -- | -97.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,242.90 | -2,500.63 | -- | -7,308.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 800.22 | -- |
| 现金的期末余额 | 2,119.78 | 9,372.23 | -- | 14,350.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,350.94 | 14,345.10 | -- | 25,654.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,231.17 | -4,972.87 | -- | -11,303.91 | -- |
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