*ST美吉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST美吉(002621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454.45232.293,438.322,781.732,091.30
收到的税费返还----27.8714.0014.00
收到的其他与经营活动有关的现金184.36101.26958.28540.56580.47
经营活动现金流入小计638.81333.554,424.473,336.292,685.78
购买商品、接受劳务支付的现金223.5363.441,100.73595.03394.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,646.78860.086,089.574,696.353,125.60
支付的各项税费434.8316.30676.36637.43500.93
支付的其他与经营活动有关的现金834.31828.243,866.273,796.402,968.03
经营活动现金流出小计3,139.441,768.0511,732.939,725.216,989.15
经营活动产生的现金流量净额-2,500.63-1,434.50-7,308.46-6,388.92-4,303.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.0141.0439.3434.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------33.53--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.010.0141.045.8134.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.54--93.8474.4849.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----33.53----
投资活动现金流出小计3.54--127.3774.4849.74
投资活动产生的现金流量净额-3.530.01-86.33-68.67-14.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,574.085,556.945,505.75
筹资活动现金流入小计----5,574.085,556.945,505.75
偿还债务支付的现金2,260.00--7,106.167,104.967,104.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142.38--1,725.901,727.10419.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金133.29110.641,330.771,079.62816.19
筹资活动现金流出小计2,535.67110.6410,162.839,911.688,340.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,535.67-110.64-4,588.75-4,354.75-2,834.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.9732.65679.63845.84866.13
五、现金及现金等价物净增加额-4,972.87-1,512.49-11,303.91-9,966.50-6,286.60
加:期初现金及现金等价物余额14,345.1014,350.9425,654.8625,654.8625,654.86
六、期末现金及现金等价物余额9,372.2312,838.4614,350.9415,688.3619,368.26
附注
净利润-9,562.65---133,985.54---9,983.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,090.67--133,397.58--9,334.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59.70--218.03--124.55
无形资产摊销162.82--318.97--158.50
长期待摊费用摊销67.22--772.37--337.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.83---229.12--40.43
固定资产报废损失1.65--71.11--0.47
公允价值变动损失5,137.40--1,251.98----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用750.75--1,414.69--983.38
投资损失30.00---62.51--2.60
递延所得税资产减少-440.16---2,714.51---983.54
递延所得税负债增加-1,450.64---610.89--371.47
存货的减少46.84--124.44--104.92
经营性应收项目的减少2,762.01---3,479.43---5,076.54
经营性应付项目的增加-4,437.96---4,781.68---313.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-13.44---97.32---56.07
经营活动产生现金流量净额-2,500.63---7,308.46---4,303.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----800.22----
现金的期末余额9,372.23--14,350.94--19,368.26
现金的期初余额14,345.10--25,654.86--25,654.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,972.87---11,303.91---6,286.60
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