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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,073.80 | 18,300.64 | 11,763.33 | 8,127.63 | 3,700.47 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 4.34 | 3.32 | 2.87 | 2.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.97 | 1,437.45 | 2,756.35 | 779.31 | 7,898.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,707.77 | 19,742.43 | 14,523.00 | 8,909.80 | 11,602.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491.83 | 11,292.19 | 7,320.54 | 5,097.70 | 1,938.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,227.10 | 5,163.05 | 3,924.02 | 2,643.45 | 1,384.20 |
| 支付的各项税费 | 172.83 | 1,352.50 | 1,277.67 | 1,199.43 | 167.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,973.62 | 5,516.27 | 5,626.54 | 2,380.42 | 8,973.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,865.38 | 23,324.01 | 18,148.76 | 11,321.00 | 12,463.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,157.62 | -3,581.58 | -3,625.75 | -2,411.20 | -861.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,865.32 | 3,863.32 | 3,863.32 | 18.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,865.72 | 3,863.32 | 3,863.32 | 18.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 7.38 | 3.52 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 7.38 | 17.42 | 13.90 | 13.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 3,858.34 | 3,845.91 | 3,849.43 | 4.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 921.04 | 467.10 | 467.10 | 467.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 921.04 | 467.10 | 467.10 | 467.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -921.04 | -467.10 | -467.10 | -467.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.98 | 4.09 | 3.33 | 1.08 | -6.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,156.64 | -640.20 | -243.62 | 972.20 | -1,330.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,905.63 | 3,545.83 | 3,545.83 | 3,545.83 | 3,545.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749.00 | 2,905.63 | 3,302.21 | 4,518.03 | 2,215.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,892.52 | -- | -1,820.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,946.69 | -- | 877.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165.14 | -- | 109.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.71 | -- | 59.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.76 | -- | 10.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -270.54 | -- | -268.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -77.48 | -- | 24.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -95.64 | -- | 26.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.24 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,355.24 | -- | 43.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 364.46 | -- | -678.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -669.24 | -- | -1,413.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,877.69 | -- | 451.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,581.58 | -- | -2,411.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,905.63 | -- | 4,518.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,545.83 | -- | 3,545.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -640.20 | -- | 972.20 | -- |
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