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| 东方铁塔(002545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,270.55 | 234,634.49 | 118,398.97 | 434,620.30 | 311,447.31 |
| 收到的税费返还 | 376.21 | 189.56 | 116.81 | 629.75 | 550.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,300.09 | 8,223.48 | 4,510.51 | 19,333.29 | 30,390.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,946.85 | 243,047.53 | 123,026.29 | 454,583.34 | 342,388.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,151.65 | 109,478.68 | 49,504.92 | 260,391.55 | 176,945.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,416.21 | 10,399.42 | 6,126.56 | 22,934.02 | 15,271.93 |
| 支付的各项税费 | 37,275.89 | 20,142.96 | 8,315.06 | 38,067.92 | 25,328.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,830.95 | 9,511.94 | 6,275.62 | 18,437.55 | 17,549.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,674.70 | 149,533.00 | 70,222.16 | 339,831.03 | 235,095.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,272.15 | 93,514.53 | 52,804.12 | 114,752.31 | 107,292.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 609,737.51 | 446,300.19 | 206,800.00 | 841,480.56 | 290,123.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,688.58 | 3,399.82 | 315.02 | 5,863.53 | 3,368.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -19.45 | -49.14 | -- | 1.48 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 613,406.63 | 449,650.88 | 207,115.02 | 847,345.57 | 293,493.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,613.16 | 11,938.67 | 4,370.37 | 41,346.79 | 9,370.27 |
| 投资所支付的现金 | 605,012.96 | 485,592.76 | 237,563.19 | 875,003.84 | 280,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 621,626.13 | 497,531.43 | 241,933.56 | 916,350.63 | 290,270.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,219.49 | -47,880.55 | -34,818.55 | -69,005.06 | 3,222.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,671.92 | 98,067.82 | 22,000.00 | 149,141.80 | 86,626.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | -- | 3,278.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,671.92 | 155,067.82 | 22,000.00 | 152,420.54 | 86,626.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,042.37 | 109,143.35 | 26,395.21 | 134,238.71 | 128,252.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,953.59 | 25,271.97 | 19,008.13 | 27,738.55 | 27,229.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,090.73 | 16,065.90 | 24.41 | 20,103.65 | 1,125.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,086.68 | 150,481.21 | 45,427.75 | 182,080.91 | 156,608.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,414.76 | 4,586.61 | -23,427.75 | -29,660.37 | -69,981.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,177.19 | -967.23 | -570.81 | 108.95 | -409.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,460.70 | 49,253.36 | -6,012.98 | 16,195.82 | 40,125.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,801.51 | 198,801.51 | 198,801.51 | 182,605.69 | 182,605.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,262.21 | 248,054.86 | 192,788.52 | 198,801.51 | 222,730.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,296.86 | -- | 56,336.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -484.53 | -- | 903.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,684.73 | -- | 34,316.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,757.35 | -- | 9,666.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,665.67 | -- | 6,766.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 326.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.00 | -- | -5.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,120.67 | -- | -1,056.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,647.09 | -- | -4,105.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,600.56 | -- | -626.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.01 | -- | -536.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,781.31 | -- | 11,887.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,540.36 | -- | 3,841.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,042.66 | -- | -6,284.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 872.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,514.53 | -- | 114,752.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,054.86 | -- | 198,801.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 198,801.51 | -- | 182,605.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,253.36 | -- | 16,195.82 | -- |
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