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| 东方铁塔(002545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,243.23 | 492,353.40 | 300,202.05 | 187,075.08 | 86,526.69 |
| 收到的税费返还 | 222.25 | 3,267.63 | 2,566.82 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,197.82 | 33,965.40 | 7,498.61 | 8,322.57 | 1,513.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,663.30 | 529,586.44 | 310,267.48 | 195,397.65 | 88,040.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,958.42 | 309,496.23 | 120,314.27 | 96,213.59 | 65,901.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,941.36 | 17,200.63 | 12,857.01 | 8,460.65 | 3,992.88 |
| 支付的各项税费 | 8,475.35 | 29,748.24 | 23,882.53 | 16,805.56 | 10,861.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,752.37 | 64,826.46 | 14,111.57 | 11,210.82 | 1,458.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,127.50 | 421,271.56 | 171,165.39 | 132,690.62 | 82,214.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,535.80 | 108,314.88 | 139,102.10 | 62,707.03 | 5,825.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,623.59 | 318,527.30 | 200,614.45 | 127,997.05 | 60,867.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.90 | 3,946.53 | 3,743.92 | 3,571.90 | 501.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.10 | 21.41 | 0.43 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,777.49 | 322,632.80 | 204,379.78 | 131,569.37 | 61,368.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,374.10 | 18,113.41 | 44,249.46 | 28,395.63 | 9,753.07 |
| 投资所支付的现金 | 54,400.00 | 331,307.71 | 200,550.00 | 120,750.00 | 52,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133.86 | -- | -- | 70.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,774.10 | 349,554.98 | 244,799.46 | 149,145.63 | 62,373.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,003.38 | -26,922.18 | -40,419.68 | -17,576.26 | -1,004.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,215.52 | 141,240.67 | 121,125.62 | 55,370.00 | 20,370.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,451.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,215.52 | 147,692.14 | 121,125.62 | 55,370.00 | 20,370.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,067.00 | 117,324.75 | 164,602.59 | 91,550.90 | 39,311.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,265.97 | 55,730.84 | 54,394.21 | 51,845.24 | 7,269.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.76 | 26,578.95 | 56.73 | 41.98 | 29.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,348.72 | 199,634.54 | 219,053.54 | 143,438.12 | 46,610.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,133.20 | -51,942.40 | -97,927.92 | -88,068.12 | -26,239.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.06 | 1,288.95 | 2,627.16 | 1,694.79 | -850.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,589.04 | 30,739.25 | 3,381.65 | -41,242.57 | -22,268.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,605.69 | 151,866.44 | 151,866.44 | 151,866.44 | 151,866.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,194.72 | 182,605.69 | 155,248.09 | 110,623.87 | 129,598.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,376.99 | -- | 36,314.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,703.08 | -- | -480.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,558.43 | -- | 11,834.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,123.27 | -- | 320.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,559.42 | -- | -109.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.86 | -- | -0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,043.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 233.77 | -- | 32.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,214.22 | -- | 2,810.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,601.29 | -- | -4,064.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,000.26 | -- | -1,934.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,771.62 | -- | -124.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,494.51 | -- | 3,019.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,252.83 | -- | -12,548.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,841.75 | -- | 28,236.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -854.69 | -- | -748.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,314.88 | -- | 62,707.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 182,605.69 | -- | 110,623.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,866.44 | -- | 151,866.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,739.25 | -- | -41,242.57 | -- |
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