中化岩土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中化岩土(002542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,267.29104,879.82276,844.55188,197.32111,783.55
收到的税费返还344.74----528.46507.22
收到的其他与经营活动有关的现金20,332.4412,210.1853,394.9849,117.6645,057.47
经营活动现金流入小计175,944.47117,090.00330,239.53237,843.45157,348.24
购买商品、接受劳务支付的现金123,452.0583,872.08214,281.46151,173.1092,208.62
支付给职工以及为职工支付的现金18,188.2812,178.3233,054.2322,303.2115,780.14
支付的各项税费10,799.647,811.0512,191.099,245.977,399.62
支付的其他与经营活动有关的现金30,118.9519,306.1259,213.4957,619.4845,967.63
经营活动现金流出小计182,558.92123,167.57318,740.26240,341.76161,356.02
经营活动产生的现金流量净额-6,614.45-6,077.5711,499.27-2,498.31-4,007.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,060.00--20,514.0020,753.2720,753.27
取得投资收益所收到的现金20.31--307.9969.3269.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.60--73.7067.9930.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----841.75----
投资活动现金流入小计3,152.91--21,737.4320,890.5820,852.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,327.181,038.9830,775.5027,543.3720,927.43
投资所支付的现金----67,000.0047,500.0047,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,148.46--------
投资活动现金流出小计6,475.641,038.9897,775.5075,043.3768,427.43
投资活动产生的现金流量净额-3,322.72-1,038.98-76,038.06-54,152.79-47,574.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金715.10200.0023.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金702.00200.00------
取得借款收到的现金90,176.4945,569.34190,981.19164,039.42117,486.66
发行债券收到的现金----60,366.0059,716.0059,716.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,280.006,850.0016,868.9512,108.756,658.75
筹资活动现金流入小计93,171.5952,619.34268,239.21235,864.17183,861.41
偿还债务支付的现金87,326.6652,946.98146,838.49119,761.2665,219.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,087.962,716.0014,845.1310,049.284,022.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,055.5215,035.4624,383.7322,147.8318,997.73
筹资活动现金流出小计107,470.1370,698.43186,067.36151,958.3888,239.38
筹资活动产生的现金流量净额-14,298.54-18,079.1082,171.8583,905.8095,622.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.23-225.84413.66557.02337.79
五、现金及现金等价物净增加额-24,344.94-25,421.5018,046.7127,811.7244,377.28
加:期初现金及现金等价物余额48,420.7848,420.7830,374.0730,374.0730,374.07
六、期末现金及现金等价物余额24,075.8422,999.2848,420.7858,185.7974,751.35
附注
净利润10,111.50--22,119.74--9,817.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备221.52--9,047.57--1,074.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,528.15--20,854.26--9,369.68
无形资产摊销657.96--1,267.68--624.53
长期待摊费用摊销373.45--1,028.00--247.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.71---19.07---12.30
固定资产报废损失2.49--12.11--0.63
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,686.90--13,553.03--5,293.68
投资损失-435.01---133.95---216.04
递延所得税资产减少38.64---1,741.16---245.73
递延所得税负债增加-133.36--155.39---49.89
存货的减少-12,258.12---12,725.20---2,330.48
经营性应收项目的减少-35,683.95---89,150.43---22,888.59
经营性应付项目的增加13,212.68--47,231.29---4,691.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,614.45--11,499.27---4,007.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,075.84--48,420.78--74,751.35
现金的期初余额48,420.78--30,374.07--30,374.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,344.94--18,046.71--44,377.28
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