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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,077.09 | 122,216.73 | 74,095.15 | 277,065.15 | 228,167.98 |
| 收到的税费返还 | 1.93 | 0.63 | 0.63 | 91.25 | 158.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,940.47 | 13,899.02 | 6,672.04 | 24,120.07 | 20,051.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,019.49 | 136,116.37 | 80,767.81 | 301,276.47 | 248,377.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,121.35 | 94,002.85 | 62,837.68 | 207,354.22 | 168,919.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,294.19 | 20,409.11 | 12,083.27 | 36,862.66 | 28,573.36 |
| 支付的各项税费 | 6,264.17 | 4,135.99 | 2,832.74 | 7,187.19 | 5,098.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,249.03 | 11,524.17 | 5,585.80 | 19,873.82 | 15,198.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,928.74 | 130,072.12 | 83,339.50 | 271,277.89 | 217,789.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,090.75 | 6,044.25 | -2,571.69 | 29,998.58 | 30,587.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,227.40 | 1,208.08 | 1,087.36 | 848.50 | 613.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,227.40 | 1,208.08 | 1,087.36 | 848.50 | 613.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 782.36 | 465.41 | 338.41 | 7,665.66 | 5,575.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 719.08 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 782.36 | 465.41 | 338.41 | 8,384.74 | 5,575.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 445.04 | 742.67 | 748.94 | -7,536.24 | -4,961.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.57 | 0.87 | 0.87 | 91.44 | 90.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,248.16 | 48,088.16 | 35,900.00 | 162,155.48 | 116,995.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,587.81 | 5,388.08 | -- | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,837.53 | 53,477.11 | 35,900.87 | 167,196.92 | 122,035.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,530.72 | 65,137.49 | 38,396.18 | 214,475.26 | 152,795.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,064.11 | 3,957.60 | 2,490.95 | 11,939.78 | 10,350.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 723.33 | 211.00 | 95.80 | 6,341.76 | 6,208.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,318.16 | 69,306.08 | 40,982.93 | 232,756.80 | 169,354.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,519.37 | -15,828.97 | -5,082.06 | -65,559.87 | -47,318.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.96 | -8.73 | -3.97 | -235.90 | -10.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,037.21 | -9,050.78 | -6,908.78 | -43,333.44 | -21,703.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,516.29 | 40,516.29 | 40,516.29 | 83,849.73 | 83,849.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,553.50 | 31,465.51 | 33,607.51 | 40,516.29 | 62,146.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,819.97 | -- | -70,346.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,902.01 | -- | 33,956.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,917.59 | -- | 17,936.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 595.78 | -- | 1,198.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.88 | -- | 489.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -794.19 | -- | 274.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.32 | -- | 93.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,556.09 | -- | 15,176.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -988.78 | -- | -1,758.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,267.69 | -- | -9,829.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 182.47 | -- | -519.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,308.06 | -- | -2,293.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,400.89 | -- | 95,514.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,477.48 | -- | -50,243.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,044.25 | -- | 29,998.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,465.51 | -- | 40,516.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,516.29 | -- | 83,849.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,050.78 | -- | -43,333.44 | -- |
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