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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,800.72 | 238,831.25 | 193,524.04 | 93,068.51 | 61,696.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.44 | 7.44 | 2.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,466.77 | 17,694.72 | 12,785.90 | 9,769.47 | 3,947.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,267.49 | 256,525.98 | 206,317.38 | 102,845.42 | 65,646.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,440.87 | 140,010.67 | 112,476.46 | 76,991.68 | 55,415.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,675.36 | 28,129.83 | 23,200.68 | 18,773.61 | 12,492.62 |
| 支付的各项税费 | 873.55 | 8,199.35 | 6,448.12 | 2,517.82 | 2,259.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,941.73 | 18,539.72 | 15,066.37 | 9,991.06 | 9,877.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,931.51 | 194,879.56 | 157,191.64 | 108,274.16 | 80,044.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,664.02 | 61,646.42 | 49,125.74 | -5,428.74 | -14,398.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 43.86 | 43.86 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,550.53 | 1,550.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 209.26 | 124.66 | 49.35 | 24.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,804.55 | 1,719.05 | 49.35 | 24.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.04 | 2,220.84 | 1,413.26 | 1,314.54 | 1,297.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.04 | 2,220.84 | 1,413.26 | 1,314.54 | 1,297.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.04 | -416.29 | 305.79 | -1,265.20 | -1,272.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,400.00 | 95,098.96 | 95,098.96 | 80,098.96 | 76,575.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,400.00 | 95,098.96 | 95,098.96 | 80,098.96 | 76,575.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,845.73 | 171,130.76 | 162,257.65 | 104,371.20 | 82,368.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 521.59 | 14,492.82 | 12,179.76 | 6,667.50 | 5,457.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 39.00 | 39.00 | 39.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.61 | 8,509.50 | 8,143.77 | 7,884.66 | 1,154.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,420.93 | 194,133.08 | 182,581.19 | 118,923.36 | 88,979.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,020.93 | -99,034.13 | -87,482.23 | -38,824.40 | -12,403.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -107.24 | -45.36 | -42.73 | -42.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,693.40 | -37,911.24 | -38,096.06 | -45,561.07 | -28,116.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,908.82 | 73,820.06 | 73,820.06 | 73,820.06 | 74,012.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,215.42 | 35,908.82 | 35,724.00 | 28,259.00 | 45,896.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -139,144.37 | -- | -25,882.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 77,764.04 | -- | 11,870.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,516.12 | -- | 6,651.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 694.72 | -- | 313.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.73 | -- | 91.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107.28 | -- | 138.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.68 | -- | 0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,835.52 | -- | 6,088.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,396.10 | -- | -1,230.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,179.37 | -- | -4,493.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -876.88 | -- | -54.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,635.91 | -- | 884.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 136,642.63 | -- | 43,928.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,804.35 | -- | -44,081.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,646.42 | -- | -5,428.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,908.82 | -- | 28,259.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,820.06 | -- | 73,820.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,911.24 | -- | -45,561.07 | -- |
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