中化岩土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中化岩土(002542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,908.1486,127.36447,084.28297,840.85208,885.31
收到的税费返还91.25--553.75560.7724.41
收到的其他与经营活动有关的现金14,730.053,008.7321,527.0720,686.1811,892.81
经营活动现金流入小计157,729.4389,136.09469,165.10319,087.80220,802.53
购买商品、接受劳务支付的现金125,314.8698,886.32365,990.07322,508.59227,858.74
支付给职工以及为职工支付的现金21,721.6412,579.8241,026.8725,107.4518,249.98
支付的各项税费3,355.002,351.7016,692.6812,369.6010,888.41
支付的其他与经营活动有关的现金9,456.742,798.3723,915.4223,048.4012,198.23
经营活动现金流出小计159,848.24116,616.21447,625.03383,034.04269,195.37
经营活动产生的现金流量净额-2,118.81-27,480.1121,540.06-63,946.24-48,392.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----412.37412.37400.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额234.620.14235.45102.7082.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.580.580.58
收到的其他与投资活动有关的现金----2.942.94--
投资活动现金流入小计234.620.14651.33518.59483.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,406.162,114.3923,799.338,702.385,380.29
投资所支付的现金----2,157.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,406.162,114.3925,956.568,702.385,380.29
投资活动产生的现金流量净额-4,171.54-2,114.25-25,305.23-8,183.79-4,897.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56.2446.6322.7922.5921.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,137.8143,228.16228,544.70183,691.4994,847.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,950.00--7,450.001,000.00--
筹资活动现金流入小计92,144.0543,274.79236,017.49184,714.0894,869.05
偿还债务支付的现金93,907.5349,067.36224,186.79165,104.7773,885.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,748.432,884.4418,899.7516,446.744,937.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----14.26----
支付其他与筹资活动有关的现金5,811.42611.7215,585.909,763.507,034.79
筹资活动现金流出小计104,467.3852,563.52258,672.44191,315.0185,857.89
筹资活动产生的现金流量净额-12,323.33-9,288.73-22,654.95-6,600.929,011.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.29-2.02-103.01-48.33-44.95
五、现金及现金等价物净增加额-18,464.40-38,885.12-26,523.13-78,779.28-44,323.63
加:期初现金及现金等价物余额83,849.7383,849.73110,372.86110,372.86110,372.86
六、期末现金及现金等价物余额65,385.3344,964.6183,849.7331,593.5766,049.23
附注
净利润-9,623.00---31,484.02--9,537.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,742.81--33,003.29--2,687.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,263.12--16,582.77--8,911.98
无形资产摊销599.25--1,212.55--607.97
长期待摊费用摊销387.48--737.23--392.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.73--44.72--59.20
固定资产报废损失0.16--7.77--0.04
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,105.37--16,642.76--8,254.09
投资损失-882.29---393.65--229.56
递延所得税资产减少-2,172.00---5,701.04---592.59
递延所得税负债增加109.08--2,525.76---20.93
存货的减少-795.76--1,984.33---7,964.46
经营性应收项目的减少63,152.12--4,963.23---8,798.74
经营性应付项目的增加-72,294.93---18,924.66---61,819.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,118.81--21,540.06---48,392.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,385.33--83,849.73--66,049.23
现金的期初余额83,849.73--110,372.86--110,372.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,464.40---26,523.13---44,323.63
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