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| 中化岩土(002542) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,102.78 | 393,508.93 | 232,878.68 | 146,513.63 | 84,461.15 |
| 收到的税费返还 | -- | 573.50 | 489.20 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,279.63 | 41,953.22 | 40,154.55 | 15,613.96 | 13,657.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,382.41 | 436,035.65 | 273,522.43 | 162,127.59 | 98,119.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,397.77 | 352,523.12 | 266,100.74 | 153,795.61 | 80,655.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,186.98 | 40,230.30 | 21,841.34 | 17,110.39 | 8,979.06 |
| 支付的各项税费 | 5,309.74 | 17,865.27 | 12,049.15 | 7,538.16 | 3,562.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,736.07 | 46,212.74 | 40,536.96 | 13,179.00 | 14,669.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,630.56 | 456,831.43 | 340,528.18 | 191,623.15 | 107,866.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,248.15 | -20,795.78 | -67,005.75 | -29,495.56 | -9,747.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 7,094.43 | 5,128.06 | 5,145.35 | 2,620.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.48 | 117.96 | 41.96 | 36.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,001.88 | 4,001.49 | 4,001.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 129.48 | 11,214.28 | 9,171.51 | 9,183.17 | 2,620.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,454.29 | 9,625.89 | 4,333.73 | 2,876.48 | 806.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,474.43 | 2,508.06 | 4,525.35 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.95 | 421.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,454.29 | 12,143.26 | 7,263.09 | 7,401.84 | 2,806.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,324.80 | -928.99 | 1,908.42 | 1,781.34 | -186.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.22 | 597.03 | 518.52 | 7.07 | 6.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 575.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,467.55 | 318,024.43 | 276,717.02 | 105,065.04 | 40,563.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,469.77 | 321,621.46 | 277,235.54 | 105,072.11 | 40,570.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,118.03 | 242,387.64 | 173,889.55 | 83,315.24 | 40,544.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,828.33 | 13,676.52 | 11,808.25 | 5,419.77 | 2,865.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,905.06 | 8,194.57 | 2,278.51 | 1,308.45 | 1,448.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,851.42 | 264,258.73 | 187,976.31 | 90,043.46 | 44,858.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,618.35 | 57,362.73 | 89,259.22 | 15,028.65 | -4,287.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.43 | -258.76 | -17.04 | -1.48 | 10.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,973.03 | 35,379.20 | 24,144.85 | -12,687.05 | -14,211.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,372.86 | 74,993.65 | 74,993.65 | 74,993.65 | 74,993.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,399.83 | 110,372.86 | 99,138.50 | 62,306.60 | 60,782.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,918.79 | -- | 10,490.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,801.13 | -- | 4,546.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,619.72 | -- | 10,490.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,218.33 | -- | 609.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,246.65 | -- | 680.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117.33 | -- | -34.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.79 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,710.68 | -- | 7,048.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 498.09 | -- | 94.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,786.26 | -- | -812.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.50 | -- | -122.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,591.75 | -- | -22,605.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -170,246.45 | -- | -51,356.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,086.33 | -- | 11,475.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,795.78 | -- | -29,495.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,372.86 | -- | 62,306.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,993.65 | -- | 74,993.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,379.20 | -- | -12,687.05 | -- |
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