中化岩土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中化岩土(002542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,077.09122,216.7374,095.15277,065.15228,167.98
收到的税费返还1.930.630.6391.25158.55
收到的其他与经营活动有关的现金15,940.4713,899.026,672.0424,120.0720,051.16
经营活动现金流入小计200,019.49136,116.3780,767.81301,276.47248,377.68
购买商品、接受劳务支付的现金145,121.3594,002.8562,837.68207,354.22168,919.33
支付给职工以及为职工支付的现金28,294.1920,409.1112,083.2736,862.6628,573.36
支付的各项税费6,264.174,135.992,832.747,187.195,098.84
支付的其他与经营活动有关的现金17,249.0311,524.175,585.8019,873.8215,198.16
经营活动现金流出小计196,928.74130,072.1283,339.50271,277.89217,789.70
经营活动产生的现金流量净额3,090.756,044.25-2,571.6929,998.5830,587.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,227.401,208.081,087.36848.50613.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,227.401,208.081,087.36848.50613.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金782.36465.41338.417,665.665,575.53
投资所支付的现金------719.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计782.36465.41338.418,384.745,575.53
投资活动产生的现金流量净额445.04742.67748.94-7,536.24-4,961.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.570.870.8791.4490.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,248.1648,088.1635,900.00162,155.48116,995.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,587.815,388.08--4,950.004,950.00
筹资活动现金流入小计125,837.5353,477.1135,900.87167,196.92122,035.42
偿还债务支付的现金92,530.7265,137.4938,396.18214,475.26152,795.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,064.113,957.602,490.9511,939.7810,350.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金723.33211.0095.806,341.766,208.27
筹资活动现金流出小计102,318.1669,306.0840,982.93232,756.80169,354.01
筹资活动产生的现金流量净额23,519.37-15,828.97-5,082.06-65,559.87-47,318.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.96-8.73-3.97-235.90-10.79
五、现金及现金等价物净增加额27,037.21-9,050.78-6,908.78-43,333.44-21,703.12
加:期初现金及现金等价物余额40,516.2940,516.2940,516.2983,849.7383,849.73
六、期末现金及现金等价物余额67,553.5031,465.5133,607.5140,516.2962,146.60
附注
净利润---19,819.97---70,346.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,902.01--33,956.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,917.59--17,936.68--
无形资产摊销--595.78--1,198.19--
长期待摊费用摊销--164.88--489.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---794.19--274.15--
固定资产报废损失--40.32--93.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,556.09--15,176.25--
投资损失---988.78---1,758.19--
递延所得税资产减少---4,267.69---9,829.79--
递延所得税负债增加--182.47---519.65--
存货的减少--3,308.06---2,293.06--
经营性应收项目的减少--6,400.89--95,514.23--
经营性应付项目的增加---2,477.48---50,243.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,044.25--29,998.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,465.51--40,516.29--
现金的期初余额--40,516.29--83,849.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,050.78---43,333.44--
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