中化岩土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中化岩土(002542) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,878.68146,513.6384,461.15332,452.89233,034.22
收到的税费返还489.20----83.20345.35
收到的其他与经营活动有关的现金40,154.5515,613.9613,657.9240,271.7731,747.58
经营活动现金流入小计273,522.43162,127.5998,119.06372,807.86265,127.15
购买商品、接受劳务支付的现金266,100.74153,795.6180,655.96237,079.63177,634.71
支付给职工以及为职工支付的现金21,841.3417,110.398,979.0637,387.7125,630.40
支付的各项税费12,049.157,538.163,562.6416,469.7413,074.58
支付的其他与经营活动有关的现金40,536.9613,179.0014,669.1767,103.2044,905.87
经营活动现金流出小计340,528.18191,623.15107,866.82358,040.27261,245.56
经营活动产生的现金流量净额-67,005.75-29,495.56-9,747.7614,767.593,881.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,128.065,145.352,620.0023,170.0015,265.00
取得投资收益所收到的现金------190.59146.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.9636.33--1,735.56923.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,001.494,001.49--3,980.36--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,171.519,183.172,620.0029,076.5116,335.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,333.732,876.48806.7716,617.089,976.01
投资所支付的现金2,508.064,525.352,000.002,620.007,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------225.61175.61
支付的其他与投资活动有关的现金421.30----2,001.292,001.29
投资活动现金流出小计7,263.097,401.842,806.7721,463.9719,262.90
投资活动产生的现金流量净额1,908.421,781.34-186.777,612.54-2,927.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金518.527.076.67817.71816.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00----802.00802.00
取得借款收到的现金276,717.02105,065.0440,563.88190,210.47146,050.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,550.995,421.00
筹资活动现金流入小计277,235.54105,072.1140,570.55198,579.17152,287.07
偿还债务支付的现金173,889.5583,315.2440,544.50173,823.77129,564.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,808.255,419.772,865.1313,993.6811,531.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,278.511,308.451,448.396,600.2321,886.98
筹资活动现金流出小计187,976.3190,043.4644,858.02194,417.68162,982.49
筹资活动产生的现金流量净额89,259.2215,028.65-4,287.474,161.49-10,695.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.04-1.4810.6631.26-15.12
五、现金及现金等价物净增加额24,144.85-12,687.05-14,211.3326,572.88-9,756.32
加:期初现金及现金等价物余额74,993.6574,993.6574,993.6548,420.7848,420.78
六、期末现金及现金等价物余额99,138.5062,306.6060,782.3274,993.6538,664.45
附注
净利润--10,490.97--24,707.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,546.52--14,809.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,490.49--18,193.86--
无形资产摊销--609.38--1,223.47--
长期待摊费用摊销--680.50--914.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.12---171.73--
固定资产报废损失--0.21--8.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,048.06--13,775.88--
投资损失--94.44---3,866.86--
递延所得税资产减少---812.37---2,190.41--
递延所得税负债增加---122.04---250.37--
存货的减少---22,605.86---20,573.64--
经营性应收项目的减少---51,356.78---16,771.85--
经营性应付项目的增加--11,475.05---15,040.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,495.56--14,767.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,306.60--74,993.65--
现金的期初余额--74,993.65--48,420.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,687.05--26,572.88--
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