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| 海联金汇(002537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,278.25 | 366,420.39 | 180,555.62 | 816,576.48 | 655,804.50 |
| 收到的税费返还 | 1,986.07 | 466.95 | 213.77 | 2,088.90 | 1,956.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,869.60 | 22,197.06 | 15,302.91 | 63,242.05 | 38,773.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,133.92 | 389,084.41 | 196,072.30 | 881,907.42 | 696,533.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,923.33 | 299,094.05 | 143,256.55 | 684,850.79 | 499,208.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,904.61 | 30,365.28 | 16,633.56 | 59,411.75 | 42,703.05 |
| 支付的各项税费 | 20,580.10 | 8,010.12 | 4,666.79 | 19,972.88 | 16,535.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,516.94 | 39,765.34 | 12,593.53 | 88,170.58 | 87,871.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,924.97 | 377,234.80 | 177,150.43 | 852,406.00 | 646,319.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,791.04 | 11,849.61 | 18,921.87 | 29,501.42 | 50,214.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 590.50 | 469.92 | 200.00 | 651.00 | 301.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,392.07 | 1,051.38 | 634.60 | 3,049.07 | 1,826.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,567.49 | 1,490.59 | 1,390.29 | 636.43 | 473.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.25 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,783.35 | 87,913.95 | 59,424.47 | 412,641.03 | 267,650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,349.65 | 90,925.83 | 61,649.36 | 416,977.53 | 270,250.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,001.59 | 6,870.27 | 3,804.40 | 17,488.22 | 11,897.87 |
| 投资所支付的现金 | 2,671.53 | 2,616.60 | 2,347.00 | 2,600.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,115.77 | 136,839.57 | 76,662.84 | 479,584.78 | 345,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,788.89 | 146,326.44 | 82,814.24 | 499,673.00 | 358,147.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,439.24 | -55,400.60 | -21,164.89 | -82,695.47 | -87,897.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 411.40 | 164.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 411.40 | 165.05 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,647.01 | 59,647.01 | 14,747.01 | 142,450.02 | 94,504.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,058.41 | 59,811.66 | 14,747.01 | 142,450.02 | 94,504.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,586.00 | 33,901.00 | 13,551.00 | 65,369.00 | 42,645.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,516.17 | 1,711.10 | 876.62 | 3,822.03 | 2,373.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,869.88 | 35,232.76 | 6,381.90 | 44,803.80 | 4,392.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,972.05 | 70,844.86 | 20,809.52 | 113,994.83 | 49,410.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,913.64 | -11,033.20 | -6,062.51 | 28,455.19 | 45,093.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.85 | 54.62 | 12.76 | 361.48 | 291.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,312.77 | -54,529.58 | -8,292.76 | -24,377.37 | 7,701.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,646.47 | 132,706.37 | 132,706.37 | 157,083.75 | 157,083.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,333.70 | 78,176.80 | 124,413.61 | 132,706.37 | 164,785.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,884.23 | -- | 3,058.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,613.57 | -- | 15,395.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,917.45 | -- | 18,282.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,327.52 | -- | 4,320.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,415.43 | -- | 4,027.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -499.37 | -- | 810.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.03 | -- | 82.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -668.50 | -- | -265.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,260.17 | -- | 4,444.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -823.39 | -- | -3,197.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33.28 | -- | -1,182.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,459.95 | -- | 927.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,574.20 | -- | 5,737.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,685.57 | -- | -89,225.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,206.65 | -- | 62,525.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -359.97 | -- | -1,189.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,849.61 | -- | 29,501.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,176.80 | -- | 132,706.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,706.37 | -- | 157,083.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,529.58 | -- | -24,377.37 | -- |
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