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| 海联金汇(002537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,571.20 | 269,766.70 | 129,584.59 | 681,477.91 | 538,594.81 |
| 收到的税费返还 | 2,161.23 | 376.43 | 33.23 | 2,357.55 | 1,986.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,813.10 | 10,601.07 | 10,449.12 | 40,277.43 | 34,472.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,545.53 | 280,744.20 | 140,066.94 | 724,112.89 | 575,053.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,610.21 | 220,777.23 | 113,562.63 | 595,794.83 | 466,074.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,251.31 | 29,539.86 | 16,756.25 | 57,058.14 | 43,958.88 |
| 支付的各项税费 | 16,488.71 | 11,320.54 | 5,032.46 | 27,564.02 | 21,208.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,137.78 | 18,445.40 | 12,153.33 | 55,753.04 | 56,133.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,488.01 | 280,083.04 | 147,504.67 | 736,170.03 | 587,374.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,057.51 | 661.17 | -7,437.73 | -12,057.14 | -12,320.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.96 | 125.96 | 18.30 | 262.06 | 590.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 955.01 | 321.17 | 369.43 | 5,509.92 | 1,392.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 618.93 | 315.18 | 15.27 | 2,005.57 | 1,567.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,058.45 | 1,058.45 | 1,087.22 | 12.23 | 16.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,062.57 | 41,190.04 | 25,446.05 | 165,388.71 | 128,783.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,015.92 | 43,010.81 | 26,936.27 | 173,178.48 | 132,349.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,031.22 | 9,300.23 | 5,481.95 | 13,809.66 | 11,143.42 |
| 投资所支付的现金 | 6,050.00 | 6,050.00 | -- | 2,000.00 | 2,671.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,285.65 | 60,773.62 | 32,020.11 | 169,528.13 | 155,926.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 217,366.87 | 76,123.85 | 37,502.06 | 185,337.80 | 169,741.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,350.96 | -33,113.04 | -10,565.79 | -12,159.31 | -37,391.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 255.00 | 272.98 | 250.00 | 411.40 | 411.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | 250.00 | 411.40 | 411.40 |
| 取得借款收到的现金 | 165,383.49 | 117,345.49 | 55,761.15 | 122,962.01 | 70,647.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,464.37 | 1,464.37 | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,102.86 | 119,082.84 | 56,011.15 | 123,873.41 | 71,058.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,803.00 | 58,293.00 | 19,285.00 | 102,645.45 | 34,586.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,523.18 | 1,720.39 | 808.76 | 3,898.49 | 2,516.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.37 | 3,483.77 | 1,898.98 | 36,499.69 | 39,869.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,826.55 | 63,497.16 | 21,992.73 | 143,043.63 | 76,972.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,276.30 | 55,585.68 | 34,018.41 | -19,170.22 | -5,913.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.66 | -39.38 | -7.49 | 161.90 | -168.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,142.81 | 23,094.43 | 16,007.41 | -43,224.77 | -55,795.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,481.60 | 89,481.60 | 89,481.60 | 132,706.37 | 132,646.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,338.80 | 112,576.04 | 105,489.01 | 89,481.60 | 76,851.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,256.13 | -- | 3,461.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,223.38 | -- | 22,016.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,719.22 | -- | 19,486.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,030.41 | -- | 3,211.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,317.27 | -- | 12,667.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -448.88 | -- | -1,013.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.60 | -- | 0.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -417.55 | -- | -1,268.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,130.56 | -- | 4,399.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,995.84 | -- | -3,132.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 448.00 | -- | -4,758.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -664.39 | -- | -381.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,032.92 | -- | -16,439.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,465.27 | -- | -7,720.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,849.01 | -- | -41,334.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -362.97 | -- | -6,358.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 661.17 | -- | -12,057.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,576.04 | -- | 89,481.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,481.60 | -- | 132,706.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,094.43 | -- | -43,224.77 | -- |
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