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| 飞龙股份(002536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,627.79 | 415,913.37 | 319,831.44 | 203,573.09 | 97,235.36 |
| 收到的税费返还 | 5,029.78 | 28,703.78 | 22,411.23 | 19,207.33 | 6,152.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.93 | 3,723.55 | 2,935.36 | 1,445.31 | 610.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,880.50 | 448,340.69 | 345,178.03 | 224,225.73 | 103,999.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,539.73 | 326,211.78 | 229,657.51 | 143,983.15 | 72,120.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,586.44 | 58,158.08 | 42,747.24 | 28,543.43 | 15,667.81 |
| 支付的各项税费 | 5,121.69 | 17,015.00 | 12,606.56 | 8,141.66 | 4,061.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,432.55 | 15,392.51 | 12,320.70 | 7,399.88 | 3,210.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,680.42 | 416,777.37 | 297,332.02 | 188,068.12 | 95,060.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,200.08 | 31,563.32 | 47,846.01 | 36,157.61 | 8,938.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.03 | 114.88 | 41.23 | 30.96 | 1.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 581.03 | 114.88 | 41.23 | 30.96 | 1.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,580.45 | 9,527.82 | 18,305.39 | 15,493.57 | 10,458.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,580.45 | 44,827.82 | 18,305.39 | 15,493.57 | 10,458.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -999.43 | -44,712.94 | -18,264.16 | -15,462.61 | -10,457.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 77,098.58 | 76,874.45 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,490.00 | 86,137.00 | 77,804.00 | 70,124.00 | 21,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,490.00 | 163,235.58 | 154,678.45 | 70,124.00 | 21,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 115,887.00 | 99,072.00 | 76,071.00 | 20,295.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159.10 | 11,278.09 | 11,113.47 | 10,780.33 | 382.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 235.91 | 336.00 | 676.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659.10 | 127,401.01 | 110,521.47 | 87,527.33 | 20,677.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,830.90 | 35,834.58 | 44,156.98 | -17,403.33 | 622.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.49 | -394.84 | -323.48 | -58.11 | -71.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,072.04 | 22,290.12 | 73,415.35 | 3,233.57 | -967.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,855.40 | 7,565.28 | 7,565.28 | 7,565.28 | 7,565.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,927.44 | 29,855.40 | 80,980.63 | 10,798.86 | 6,598.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,113.22 | -- | 13,871.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,046.43 | -- | 595.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,960.56 | -- | 10,144.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 499.37 | -- | 43.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.71 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -268.32 | -- | -14.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 916.01 | -- | 111.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -135.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,270.07 | -- | -148.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 734.62 | -- | 429.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -673.46 | -- | 8,629.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 326.40 | -- | -7,855.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,929.87 | -- | 4,210.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,531.96 | -- | 2,980.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,389.91 | -- | 2,799.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,470.29 | -- | 109.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,563.32 | -- | 36,157.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,855.40 | -- | 10,798.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,565.28 | -- | 7,565.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,290.12 | -- | 3,233.57 | -- |
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