报表日期 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,920.63 | 12,051.22 | 21,219.24 | 15,229.47 | 12,762.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.68 | 7.32 | 360.04 | 122.30 | 974.44 |
经营活动现金流入小计 | 16,928.31 | 12,058.54 | 21,579.28 | 15,351.76 | 13,736.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,322.30 | 8,396.89 | 15,832.52 | 14,265.42 | 11,726.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,054.88 | 612.20 | 1,081.96 | 867.93 | 747.89 |
支付的各项税费 | 1,983.58 | 1,893.63 | 2,319.38 | 1,592.06 | 2,661.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.61 | 938.66 | 2,008.36 | 846.62 | 1,306.31 |
经营活动现金流出小计 | 20,897.38 | 11,841.39 | 21,242.22 | 17,570.02 | 16,442.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,969.07 | 217.15 | 337.06 | -2,218.26 | -2,706.22 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.37 | 37.40 | 246.67 | 210.51 | 230.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66.37 | 37.40 | 246.67 | 210.51 | 230.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66.37 | -37.40 | -246.67 | 210.51 | -230.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,340.00 | 2,340.00 | 1,080.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,600.00 | 4,300.00 | 14,670.00 | -- | 7,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 11,070.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,600.00 | 4,300.00 | 17,010.00 | 13,410.00 | 8,880.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,480.00 | 5,260.00 | 14,590.00 | 10,300.00 | 6,672.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 613.52 | 419.28 | 892.71 | 683.32 | 793.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.91 | 81.98 | 395.16 | 328.99 | 8.30 |
筹资活动现金流出小计 | 15,212.43 | 5,761.25 | 15,877.87 | 11,312.31 | 7,473.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,387.57 | -1,461.25 | 1,132.13 | 2,097.69 | 1,406.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -647.87 | -1,281.51 | 1,222.51 | -331.08 | -1,530.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,472.62 | 2,120.49 | 897.97 | 897.97 | 2,428.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,120.49 | 838.98 | 2,120.49 | 566.90 | 897.97 |
附注 |
净利润 | -- | 2,280.38 | 2,964.63 | -- | 3,024.18 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2.32 | 101.18 | -- | -5.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208.63 | 417.52 | -- | 409.69 |
无形资产摊销 | -- | 17.47 | 31.59 | -- | 31.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 476.05 | 710.53 | -- | 741.89 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | 6.61 | -- | 10.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,466.25 | -6,059.10 | -- | -9,168.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | 251.49 | -327.18 | -- | 720.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | 447.42 | 2,491.27 | -- | 1,529.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 217.15 | 337.06 | -- | -2,706.22 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 838.98 | 2,120.49 | 566.90 | 897.97 |
现金的期初余额 | -- | 2,120.49 | 897.97 | 897.97 | 2,428.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,281.51 | 1,222.51 | -331.08 | -1,530.18 |