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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天茂退(002509) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,608.18 | 14,403.76 | 101,387.11 | 72,048.79 | 45,908.27 |
收到的税费返还 | 17.09 | 25.63 | 0.72 | 12.81 | 11.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,606.65 | 3,290.63 | 18,287.26 | 15,955.18 | 13,930.43 |
经营活动现金流入小计 | 29,231.93 | 17,720.03 | 119,675.08 | 88,016.79 | 59,850.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,517.44 | 14,528.19 | 82,459.18 | 64,227.68 | 41,353.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,676.91 | 2,522.31 | 13,253.26 | 9,588.54 | 6,881.05 |
支付的各项税费 | 1,728.84 | 1,157.66 | 4,553.32 | 3,607.69 | 2,909.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,706.35 | 3,740.86 | 19,871.34 | 20,074.27 | 17,377.37 |
经营活动现金流出小计 | 36,629.55 | 21,949.02 | 120,137.10 | 97,498.17 | 68,522.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,397.62 | -4,228.99 | -462.02 | -9,481.38 | -8,671.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.40 | 0.80 | 13.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,571.98 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 322.45 | 534.42 | -- | 784.17 | 474.76 |
投资活动现金流入小计 | 2,941.83 | 535.22 | 13.20 | 784.17 | 474.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 491.33 | 121.47 | 2,252.98 | 1,634.43 | 1,323.71 |
投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,291.33 | 121.47 | 2,252.98 | 1,634.43 | 1,323.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,650.50 | 413.76 | -2,239.78 | -850.26 | -848.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | 27,048.00 | 16,568.00 | 16,168.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 27,048.00 | 16,568.00 | 16,168.00 |
偿还债务支付的现金 | 490.00 | 300.00 | 24,601.20 | 13,790.16 | 13,060.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 650.23 | 165.60 | 3,288.61 | 1,738.04 | 1,409.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,140.23 | 465.60 | 27,889.81 | 15,543.20 | 14,484.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -840.23 | -165.60 | -841.81 | 1,024.80 | 1,683.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,587.35 | -3,980.84 | -3,543.61 | -9,306.84 | -7,837.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,972.13 | 10,016.45 | 13,515.74 | 13,515.74 | 13,515.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,384.78 | 6,035.61 | 9,972.13 | 4,208.90 | 5,678.70 |
附注 | |||||
净利润 | -20,655.85 | -- | -295,255.67 | -- | -8,432.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 285,843.66 | -- | 7,183.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -1,764.85 | -- | 7,635.62 | -- | 3,624.57 |
无形资产摊销 | 1,882.84 | -- | 2,657.43 | -- | 461.61 |
长期待摊费用摊销 | 27.67 | -- | 503.95 | -- | 29.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.43 | -- | 11.88 | -- | 0.28 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -434.09 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,285.37 | -- | 10,018.14 | -- | 4,197.44 |
投资损失 | 6,300.22 | -- | 274.27 | -- | -277.29 |
递延所得税资产减少 | -954.85 | -- | 416.41 | -- | -425.14 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -268.66 | -- | 15.58 |
存货的减少 | -1,336.47 | -- | -6,566.33 | -- | -4,724.66 |
经营性应收项目的减少 | 6,668.71 | -- | -8,544.12 | -- | -8,513.95 |
经营性应付项目的增加 | -2,870.85 | -- | 3,241.37 | -- | -1,810.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,397.62 | -- | -462.02 | -- | -8,671.80 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,384.78 | -- | 9,972.13 | -- | 5,678.70 |
现金的期初余额 | 9,972.13 | -- | 13,515.74 | -- | 13,515.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,587.35 | -- | -3,543.61 | -- | -7,837.04 |
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