ST弘高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST弘高(002504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,087.973,963.632,484.2619,109.6317,910.72
收到的税费返还19.1917.69--39.7340.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,320.56928.24442.262,673.142,855.26
经营活动现金流入小计7,427.724,909.562,926.5321,822.5120,806.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,231.003,559.852,104.8317,248.5615,765.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,395.771,015.53659.222,307.251,738.06
支付的各项税费121.72105.5678.62650.75209.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,419.83880.92153.632,828.872,707.25
经营活动现金流出小计8,168.335,561.852,996.3023,035.4320,420.88
经营活动产生的现金流量净额-740.61-652.30-69.77-1,212.92386.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------424.88--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.901.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------427.771.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金6.006.006.0040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6.006.006.0040.00--
投资活动产生的现金流量净额-6.00-6.00-6.00387.771.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,431.59--
筹资活动现金流入小计------3,431.59--
偿还债务支付的现金------3,393.40998.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.005.00--162.1584.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5.005.00--3,555.551,083.64
筹资活动产生的现金流量净额-5.00-5.00---123.96-1,083.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-751.61-663.30-75.77-949.11-696.17
加:期初现金及现金等价物余额3,701.033,701.033,594.541,367.314,459.35
六、期末现金及现金等价物余额2,949.423,037.743,518.77418.203,763.18
附注
净利润---3,726.00---37,129.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,824.78--31,366.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51.08--122.27--
无形资产摊销------5.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------3.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------291.74--
投资损失-------25.49--
递延所得税资产减少------3,468.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------2,193.92--
经营性应收项目的减少---1,071.36--26,143.20--
经营性应付项目的增加--1,268.00---23,234.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------84.30--
经营活动产生现金流量净额---652.30---1,212.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,037.74--418.20--
现金的期初余额--3,701.03--1,367.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---663.30---949.11--
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