*ST弘高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST弘高(002504) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,908.053,999.941,211.60466.246,124.98
收到的税费返还0.030.310.790.040.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,203.454,845.212,353.091,449.394,677.60
经营活动现金流入小计4,111.548,845.463,565.481,915.6710,803.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,247.914,138.10816.71289.044,826.55
支付给职工以及为职工支付的现金324.461,030.97175.0491.721,408.47
支付的各项税费22.67126.1811.3611.3528.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,501.823,457.662,658.501,412.942,105.44
经营活动现金流出小计4,096.858,752.913,661.611,805.058,369.00
经营活动产生的现金流量净额14.6892.55-96.12110.632,434.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--------0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金--------130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--------130.00
投资活动产生的现金流量净额---------130.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6.38
筹资活动现金流入小计--------6.38
偿还债务支付的现金----0.90----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5.00----45.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--89.06----2,652.56
筹资活动现金流出小计--94.060.90--2,698.21
筹资活动产生的现金流量净额---94.06-0.90---2,691.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14.68-1.51-97.02110.63-387.82
加:期初现金及现金等价物余额28.8730.382,703.062,809.56418.20
六、期末现金及现金等价物余额43.5628.872,606.052,920.1830.38
附注
净利润-2,320.77-24,404.18-4,430.57---49,489.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------43,066.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38.3177.3538.83--92.59
无形资产摊销--0.98----1.94
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用60.01161.01----188.23
投资损失---6.88-----10.96
递延所得税资产减少--------3,356.08
递延所得税负债增加----------
存货的减少--------654.41
经营性应收项目的减少-1,128.112,300.26964.42--118,642.47
经营性应付项目的增加1,733.73-925.85-161.20---114,635.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-30.00701.07----503.65
经营活动产生现金流量净额14.6892.55-96.12--2,434.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43.5628.872,606.05--30.38
现金的期初余额28.8730.382,703.06--418.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额14.68-1.51-97.02---387.82
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