*ST搜特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST搜特(002503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金770.2316,413.4413,726.759,016.18105,313.60
收到的税费返还0.092,294.492,290.912,290.902,330.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,298.07503.18140.28109.247,883.43
经营活动现金流入小计2,068.3919,211.1116,157.9411,416.33115,527.44
购买商品、接受劳务支付的现金415.559,585.3811,752.987,988.61110,291.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,859.274,169.492,500.971,310.216,752.73
支付的各项税费9.84393.10341.39306.77375.87
支付的其他与经营活动有关的现金897.486,533.631,487.33869.462,876.89
经营活动现金流出小计3,022.1320,063.9316,082.6610,175.05119,697.12
经营活动产生的现金流量净额-953.74-852.8275.281,241.27-4,169.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00866.00866.00--1,270.00
取得投资收益所收到的现金235.78------273.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.42330.40279.387.3860.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额595.00345.0020.00--3,216.26
收到的其他与投资活动有关的现金------146.00--
投资活动现金流入小计1,344.211,541.401,165.38153.384,819.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--2,037.591,891.471,580.3816,333.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--2,037.591,891.471,580.3816,333.11
投资活动产生的现金流量净额1,344.21-496.19-726.09-1,426.99-11,513.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------3,502.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3,502.00
取得借款收到的现金--478.53236.00--988.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40.001.660.72100.36
筹资活动现金流入小计--518.53237.660.724,590.54
偿还债务支付的现金177.006.291,426.001,400.003,984.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113.001,159.54798.74803.66736.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,585.3828.5023.271,176.95
筹资活动现金流出小计290.002,751.212,253.242,226.935,897.87
筹资活动产生的现金流量净额-290.00-2,232.68-2,015.58-2,226.21-1,307.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.060.160.35-0.120.79
五、现金及现金等价物净增加额100.52-3,581.52-2,666.05-2,412.06-16,989.84
加:期初现金及现金等价物余额139.773,721.293,721.693,744.5320,711.13
六、期末现金及现金等价物余额240.29139.771,055.641,332.473,721.29
附注
净利润-51,648.69-113,921.55-40,222.16---203,532.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,216.506,119.0214,058.21--123,347.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,320.355,044.102,429.53--5,737.04
无形资产摊销165.26331.48166.08--335.32
长期待摊费用摊销54.37894.79333.98--2,117.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失322.49-501.380.27--4.39
固定资产报废损失---7.102.84----
公允价值变动损失--------69.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,995.4148,144.4614,864.86--33,855.13
投资损失3,234.435,721.672,301.86--10,901.48
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-16.97-361.15-18.64---252.53
存货的减少2,493.81424.243,185.89--16,759.49
经营性应收项目的减少509.7129,718.485,928.37--101,696.74
经营性应付项目的增加-208.74-23,602.09-3,055.08---96,144.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他24.37--------
经营活动产生现金流量净额-953.74-852.8275.28---4,169.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额240.29139.771,055.64--3,721.29
现金的期初余额139.773,721.293,721.69--20,711.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额100.52-3,581.52-2,666.05---16,989.84
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