搜于特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
搜于特(002503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金598,288.21421,005.90200,803.861,520,399.311,197,910.64
收到的税费返还24.17----245.60109.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,552.936,780.0723,968.005,739.3220,450.86
经营活动现金流入小计606,873.88427,793.33224,771.851,529,141.721,219,294.72
购买商品、接受劳务支付的现金624,482.83451,617.44243,200.581,429,406.661,089,128.52
支付给职工以及为职工支付的现金12,377.588,039.553,905.3620,779.9816,176.16
支付的各项税费6,512.376,048.442,705.3621,554.6019,243.41
支付的其他与经营活动有关的现金19,182.1318,397.957,266.3842,743.2284,902.55
经营活动现金流出小计661,303.93482,885.36255,895.521,519,170.941,212,346.53
经营活动产生的现金流量净额-54,430.05-55,092.03-31,123.679,970.796,948.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,570.002,570.002,070.0089,145.9187,491.00
取得投资收益所收到的现金1.461.461.33545.65569.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额751.50291.50--876.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,683.883,452.70---1,473.07-1,473.07
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,006.846,315.662,071.3389,095.1786,587.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,999.3415,440.002,272.2320,698.0017,680.28
投资所支付的现金12,931.0011,055.009,160.0078,212.0059,112.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,930.3426,495.0011,432.2398,910.0076,792.28
投资活动产生的现金流量净额-21,923.50-20,179.34-9,360.90-9,814.839,794.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金280,923.32240,848.32174,790.07260,651.76207,757.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,833.8834,041.336,708.28--1,400.00
筹资活动现金流入小计315,757.20274,889.65181,498.35260,651.76209,157.95
偿还债务支付的现金174,862.28135,100.9046,909.45223,318.34267,022.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,602.018,211.574,151.3816,226.9212,819.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,146.6821,187.117,501.1744,578.032,474.76
筹资活动现金流出小计208,610.96164,499.5858,561.99284,123.30282,316.73
筹资活动产生的现金流量净额107,146.24110,390.07122,936.36-23,471.54-73,158.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.623.84-1.47-22.32-23.15
五、现金及现金等价物净增加额30,795.3235,122.5382,450.31-23,337.91-56,438.79
加:期初现金及现金等价物余额58,996.2358,996.2358,996.2382,334.1482,334.14
六、期末现金及现金等价物余额89,791.5594,118.76141,446.5458,996.2325,895.34
附注
净利润--3,264.14--21,871.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,537.88--19,590.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,204.29--6,275.05--
无形资产摊销--279.04--552.76--
长期待摊费用摊销--2,761.26--4,807.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.75---876.29--
固定资产报废损失------0.06--
公允价值变动损失---2,603.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,326.91--15,989.68--
投资损失---1,632.40---2,364.60--
递延所得税资产减少---3,519.58---4,601.80--
递延所得税负债增加--2,613.47---24.48--
存货的减少---69,885.05---55,782.17--
经营性应收项目的减少---10,581.18---31,894.76--
经营性应付项目的增加--6,949.81--36,428.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--184.46------
经营活动产生现金流量净额---55,092.03--9,970.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,118.76--58,996.23--
现金的期初余额--58,996.23--82,334.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,122.53---23,337.91--
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