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| *ST搜特(002503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,413.44 | 13,726.75 | 9,016.18 | 105,313.60 | 96,853.90 |
| 收到的税费返还 | 2,294.49 | 2,290.91 | 2,290.90 | 2,330.42 | 1,883.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.18 | 140.28 | 109.24 | 7,883.43 | 1,153.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,211.11 | 16,157.94 | 11,416.33 | 115,527.44 | 99,891.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,585.38 | 11,752.98 | 7,988.61 | 110,291.63 | 95,167.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,169.49 | 2,500.97 | 1,310.21 | 6,752.73 | 5,344.90 |
| 支付的各项税费 | 393.10 | 341.39 | 306.77 | 375.87 | 292.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,533.63 | 1,487.33 | 869.46 | 2,876.89 | 2,317.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,063.93 | 16,082.66 | 10,175.05 | 119,697.12 | 103,123.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852.82 | 75.28 | 1,241.27 | -4,169.67 | -3,231.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 866.00 | 866.00 | -- | 1,270.00 | 1,285.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 273.00 | 273.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.40 | 279.38 | 7.38 | 60.23 | 329.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 345.00 | 20.00 | -- | 3,216.26 | -17.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 146.00 | -- | 2,970.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,541.40 | 1,165.38 | 153.38 | 4,819.49 | 4,839.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,037.59 | 1,891.47 | 1,580.38 | 16,333.11 | 14,022.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,037.59 | 1,891.47 | 1,580.38 | 16,333.11 | 14,022.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496.19 | -726.09 | -1,426.99 | -11,513.63 | -9,182.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,502.00 | 2,725.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,502.00 | 2,725.00 |
| 取得借款收到的现金 | 478.53 | 236.00 | -- | 988.17 | 999.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 1.66 | 0.72 | 100.36 | 20.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 518.53 | 237.66 | 0.72 | 4,590.54 | 3,745.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.29 | 1,426.00 | 1,400.00 | 3,984.39 | 2,585.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.54 | 798.74 | 803.66 | 736.52 | 710.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.38 | 28.50 | 23.27 | 1,176.95 | 1,266.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,751.21 | 2,253.24 | 2,226.93 | 5,897.87 | 4,563.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,232.68 | -2,015.58 | -2,226.21 | -1,307.33 | -818.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 0.35 | -0.12 | 0.79 | 0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,581.52 | -2,666.05 | -2,412.06 | -16,989.84 | -13,231.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,721.29 | 3,721.69 | 3,744.53 | 20,711.13 | 20,711.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139.77 | 1,055.64 | 1,332.47 | 3,721.29 | 7,479.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -113,921.55 | -40,222.16 | -- | -203,532.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,119.02 | 14,058.21 | -- | 123,347.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,044.10 | 2,429.53 | -- | 5,737.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 331.48 | 166.08 | -- | 335.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 894.79 | 333.98 | -- | 2,117.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -501.38 | 0.27 | -- | 4.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -7.10 | 2.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 69.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48,144.46 | 14,864.86 | -- | 33,855.13 | -- |
| 投资损失 | 5,721.67 | 2,301.86 | -- | 10,901.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -361.15 | -18.64 | -- | -252.53 | -- |
| 存货的减少 | 424.24 | 3,185.89 | -- | 16,759.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,718.48 | 5,928.37 | -- | 101,696.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,602.09 | -3,055.08 | -- | -96,144.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -852.82 | 75.28 | -- | -4,169.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139.77 | 1,055.64 | -- | 3,721.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,721.29 | 3,721.69 | -- | 20,711.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,581.52 | -2,666.05 | -- | -16,989.84 | -- |
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