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| ST鼎龙(002502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,942.80 | 53,335.00 | 35,089.41 | 19,838.16 | 11,912.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.01 | 594.11 | 548.64 | 309.58 | 451.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,958.81 | 53,929.28 | 35,638.06 | 20,147.75 | 12,363.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,038.70 | 40,134.61 | 25,731.45 | 16,089.81 | 9,358.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,633.53 | 5,500.88 | 4,287.11 | 2,903.30 | 1,774.18 |
| 支付的各项税费 | 102.54 | 1,087.87 | 613.73 | 558.32 | 384.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.14 | 5,506.74 | 3,705.17 | 2,239.63 | 1,167.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,424.90 | 52,230.10 | 34,337.46 | 21,791.06 | 12,685.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 533.91 | 1,699.18 | 1,300.59 | -1,643.31 | -321.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.95 | 4,360.36 | 4,353.36 | 3,850.36 | 3,844.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.65 | 22.44 | 12.85 | 12.85 | 3.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.60 | 4,388.42 | 4,371.82 | 3,868.82 | 3,853.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,081.80 | 4,222.42 | 4,161.38 | 3,353.89 | 1,740.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,081.80 | 6,222.42 | 6,161.38 | 5,353.89 | 3,740.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,059.20 | -1,834.01 | -1,789.56 | -1,485.07 | 113.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 413.00 | 4,421.96 | 4,421.96 | 4,421.96 | 3,860.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.17 | 384.32 | 294.31 | 202.80 | 104.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.73 | 2,715.36 | 2,148.22 | 1,068.29 | 146.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649.90 | 7,521.64 | 6,864.49 | 5,693.05 | 4,112.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -649.90 | -4,621.64 | -3,964.49 | -2,793.05 | -1,212.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | 10.38 | 3.58 | 13.44 | -5.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,174.60 | -4,746.08 | -4,449.88 | -5,907.99 | -1,425.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,678.41 | 7,424.49 | 7,424.49 | 7,424.49 | 7,424.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,503.81 | 2,678.41 | 2,974.62 | 1,516.50 | 5,999.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,020.25 | -- | 7,099.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,261.08 | -- | 611.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,988.91 | -- | 1,516.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 486.37 | -- | 97.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,127.04 | -- | 70.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.10 | -- | 8.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 503.79 | -- | 227.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -237.87 | -- | -195.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -428.32 | -- | 194.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -381.43 | -- | -277.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,470.62 | -- | -813.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,779.85 | -- | 4,220.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,205.34 | -- | -6,825.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,059.19 | -- | -7,812.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,699.18 | -- | -1,643.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,678.41 | -- | 1,516.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,424.49 | -- | 7,424.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,746.08 | -- | -5,907.99 | -- |
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