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| 富春环保(002479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,415.96 | 371,348.28 | 386,181.37 | 249,930.64 | 97,952.52 |
| 收到的税费返还 | 203.73 | 2,398.47 | 3,948.83 | 1,657.52 | 1,241.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,736.67 | 35,212.87 | 26,943.32 | 15,493.63 | 13,369.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,356.37 | 408,959.63 | 417,073.52 | 267,081.79 | 112,563.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,069.07 | 276,743.11 | 295,603.35 | 197,004.51 | 88,750.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,754.14 | 30,479.79 | 21,948.95 | 14,833.51 | 8,950.50 |
| 支付的各项税费 | 6,335.75 | 19,192.63 | 15,152.76 | 10,049.92 | 6,451.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,894.00 | 32,890.60 | 14,234.07 | 9,725.64 | 5,079.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,052.97 | 359,306.13 | 346,939.13 | 231,613.57 | 109,232.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,303.40 | 49,653.49 | 70,134.40 | 35,468.22 | 3,331.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,873.32 | 1,873.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,708.54 | 11,803.03 | 10,180.67 | 150.28 | 144.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,567.66 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 162.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,276.19 | 13,839.06 | 12,054.00 | 150.28 | 144.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,153.53 | 42,498.89 | 32,439.77 | 9,900.49 | 6,924.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,153.53 | 42,498.89 | 32,439.77 | 9,900.49 | 6,924.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,122.66 | -28,659.83 | -20,385.77 | -9,750.21 | -6,779.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,100.00 | 242,472.00 | 165,474.00 | 129,274.00 | 48,741.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,100.00 | 242,592.00 | 165,594.00 | 129,394.00 | 48,861.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,304.91 | 252,832.93 | 184,188.92 | 122,220.00 | 53,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,924.27 | 35,351.22 | 32,302.63 | 27,123.93 | 10,718.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 12,502.91 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,388.24 | 1,359.46 | 1,164.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,229.18 | 289,572.39 | 217,851.01 | 150,508.73 | 63,968.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,129.18 | -46,980.39 | -52,257.01 | -21,114.73 | -15,106.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,296.88 | -25,986.73 | -2,508.38 | 4,603.28 | -18,555.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,846.76 | 74,833.49 | 74,833.49 | 74,833.49 | 74,833.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,143.64 | 48,846.76 | 72,325.11 | 79,436.77 | 56,278.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,186.08 | -- | 13,732.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,158.22 | -- | 396.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,197.25 | -- | 16,674.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,514.08 | -- | 1,207.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 585.09 | -- | 319.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,730.96 | -- | 100.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 337.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 166.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,058.12 | -- | 3,927.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,430.21 | -- | -837.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,366.49 | -- | -309.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,253.83 | -- | -40,621.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,328.61 | -- | 34,260.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,456.44 | -- | 6,543.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,653.49 | -- | 35,468.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,846.76 | -- | 79,436.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,833.49 | -- | 74,833.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,986.73 | -- | 4,603.28 | -- |
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