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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
富春环保(002479) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,536.36 | 313,643.16 | 188,967.79 | 80,867.42 | 350,104.63 |
收到的税费返还 | 4,917.49 | 4,987.82 | 4,364.97 | 2,002.79 | 22,517.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,631.26 | 16,315.44 | 9,465.92 | 4,167.83 | 29,025.25 |
经营活动现金流入小计 | 365,085.10 | 334,946.43 | 202,798.69 | 87,038.04 | 401,647.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,364.74 | 234,308.22 | 149,553.18 | 67,622.55 | 230,738.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,886.85 | 20,154.38 | 13,764.29 | 6,453.94 | 32,051.18 |
支付的各项税费 | 20,551.66 | 16,201.69 | 11,561.68 | 8,331.79 | 25,768.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,828.98 | 16,655.68 | 9,440.68 | 2,596.35 | 36,625.08 |
经营活动现金流出小计 | 293,632.23 | 287,319.97 | 184,319.84 | 85,004.63 | 325,183.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,452.88 | 47,626.46 | 18,478.85 | 2,033.41 | 76,463.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 282.00 | -- | -- | -- | 1,756.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,059.87 | 1,059.87 | -- | -- | 4,965.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,210.03 | 8,582.87 | 13.67 | 11.67 | 13,171.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,961.72 | -- | -- | -- | 3,302.51 |
投资活动现金流入小计 | 11,513.62 | 9,642.74 | 13.67 | 11.67 | 23,195.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,805.61 | 25,214.64 | 19,306.67 | 12,210.33 | 55,458.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 506.30 |
投资活动现金流出小计 | 43,805.61 | 25,214.64 | 19,306.67 | 12,210.33 | 56,464.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,291.99 | -15,571.90 | -19,293.00 | -12,198.67 | -33,269.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 191,331.47 | 129,807.20 | 119,757.20 | 47,669.99 | 203,902.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,436.86 | -- | -- | -- | 10,173.39 |
筹资活动现金流入小计 | 193,768.33 | 129,807.20 | 119,757.20 | 47,669.99 | 214,076.25 |
偿还债务支付的现金 | 209,450.00 | 141,184.45 | 115,750.22 | 72,170.00 | 208,122.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,529.33 | 33,008.19 | 30,431.58 | 9,592.19 | 37,629.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,726.80 | -- | -- | -- | 6,929.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,339.66 | 2,022.75 | 1,348.48 | 674.33 | 6,647.76 |
筹资活动现金流出小计 | 259,318.99 | 176,215.40 | 147,530.29 | 82,436.52 | 252,400.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,550.66 | -46,408.19 | -27,773.08 | -34,766.53 | -38,324.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,389.77 | -14,353.63 | -28,587.24 | -44,931.78 | 4,870.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,223.27 | 101,223.27 | 101,223.27 | 101,223.27 | 96,352.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,833.49 | 86,869.63 | 72,636.03 | 56,291.48 | 101,223.27 |
附注 | |||||
净利润 | 30,328.45 | -- | 10,195.97 | -- | 36,408.32 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,081.23 | -- | 532.62 | -- | 6,316.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,420.84 | -- | 14,290.01 | -- | 27,074.30 |
无形资产摊销 | 2,401.85 | -- | 1,189.25 | -- | 2,316.94 |
长期待摊费用摊销 | 579.01 | -- | 290.36 | -- | 604.34 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,855.32 | -- | 175.57 | -- | -15,043.45 |
固定资产报废损失 | 259.49 | -- | -- | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,882.38 | -- | 4,553.98 | -- | 13,380.41 |
投资损失 | -107.27 | -- | -700.02 | -- | -1,083.80 |
递延所得税资产减少 | -1,887.04 | -- | 320.09 | -- | -1,352.51 |
递延所得税负债增加 | 16.42 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13,651.92 | -- | -2,346.47 | -- | -5,068.97 |
经营性应收项目的减少 | 59,413.67 | -- | 3,460.44 | -- | -28,180.07 |
经营性应付项目的增加 | -48,624.84 | -- | -13,926.86 | -- | 40,184.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 71,452.88 | -- | 18,478.85 | -- | 76,463.70 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,833.49 | -- | 72,636.03 | -- | 101,223.27 |
现金的期初余额 | 101,223.27 | -- | 101,223.27 | -- | 96,352.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,389.77 | -- | -28,587.24 | -- | 4,870.37 |
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