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| 富春环保(002479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,930.64 | 97,952.52 | 304,536.36 | 313,643.16 | 188,967.79 |
| 收到的税费返还 | 1,657.52 | 1,241.82 | 4,917.49 | 4,987.82 | 4,364.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,493.63 | 13,369.09 | 55,631.26 | 16,315.44 | 9,465.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,081.79 | 112,563.43 | 365,085.10 | 334,946.43 | 202,798.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,004.51 | 88,750.85 | 215,364.74 | 234,308.22 | 149,553.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,833.51 | 8,950.50 | 28,886.85 | 20,154.38 | 13,764.29 |
| 支付的各项税费 | 10,049.92 | 6,451.21 | 20,551.66 | 16,201.69 | 11,561.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,725.64 | 5,079.75 | 28,828.98 | 16,655.68 | 9,440.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,613.57 | 109,232.30 | 293,632.23 | 287,319.97 | 184,319.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,468.22 | 3,331.13 | 71,452.88 | 47,626.46 | 18,478.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 282.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,059.87 | 1,059.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.28 | 144.68 | 7,210.03 | 8,582.87 | 13.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,961.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.28 | 144.68 | 11,513.62 | 9,642.74 | 13.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,900.49 | 6,924.33 | 43,805.61 | 25,214.64 | 19,306.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,900.49 | 6,924.33 | 43,805.61 | 25,214.64 | 19,306.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,750.21 | -6,779.65 | -32,291.99 | -15,571.90 | -19,293.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,274.00 | 48,741.00 | 191,331.47 | 129,807.20 | 119,757.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 120.68 | 2,436.86 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,394.00 | 48,861.68 | 193,768.33 | 129,807.20 | 119,757.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,220.00 | 53,250.00 | 209,450.00 | 141,184.45 | 115,750.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,123.93 | 10,718.46 | 37,529.33 | 33,008.19 | 30,431.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 9,726.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,164.80 | -- | 12,339.66 | 2,022.75 | 1,348.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,508.73 | 63,968.46 | 259,318.99 | 176,215.40 | 147,530.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,114.73 | -15,106.77 | -65,550.66 | -46,408.19 | -27,773.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,603.28 | -18,555.30 | -26,389.77 | -14,353.63 | -28,587.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,833.49 | 74,833.49 | 101,223.27 | 101,223.27 | 101,223.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,436.77 | 56,278.19 | 74,833.49 | 86,869.63 | 72,636.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,732.28 | -- | 30,328.45 | -- | 10,195.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 396.82 | -- | 3,081.23 | -- | 532.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,674.77 | -- | 30,420.84 | -- | 14,290.01 |
| 无形资产摊销 | 1,207.42 | -- | 2,401.85 | -- | 1,189.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 319.09 | -- | 579.01 | -- | 290.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.93 | -- | -1,855.32 | -- | 175.57 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 259.49 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,927.52 | -- | 10,882.38 | -- | 4,553.98 |
| 投资损失 | -837.70 | -- | -107.27 | -- | -700.02 |
| 递延所得税资产减少 | -309.05 | -- | -1,887.04 | -- | 320.09 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 16.42 | -- | -- |
| 存货的减少 | -40,621.99 | -- | -13,651.92 | -- | -2,346.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 34,260.56 | -- | 59,413.67 | -- | 3,460.44 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,543.82 | -- | -48,624.84 | -- | -13,926.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,468.22 | -- | 71,452.88 | -- | 18,478.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,436.77 | -- | 74,833.49 | -- | 72,636.03 |
| 现金的期初余额 | 74,833.49 | -- | 101,223.27 | -- | 101,223.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,603.28 | -- | -26,389.77 | -- | -28,587.24 |
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