报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,411.08 | 49,848.64 | 20,629.18 | 17,429.90 | 16,015.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | 6.08 | 0.20 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.12 | 126.41 | 259.08 | 189.45 | 38.82 |
经营活动现金流入小计 | 64,611.20 | 49,975.05 | 20,894.35 | 17,619.55 | 16,054.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,917.14 | 40,135.80 | 2,782.01 | 1,838.01 | 1,197.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,009.62 | 1,198.77 | 2,556.14 | 2,133.34 | 1,560.49 |
支付的各项税费 | 105.08 | 49.86 | 57.61 | 49.77 | 44.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,827.80 | 5,768.93 | 25,009.73 | 12,535.01 | 9,661.70 |
经营活动现金流出小计 | 61,859.63 | 47,153.35 | 30,405.50 | 16,556.14 | 12,463.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,751.57 | 2,821.70 | -9,511.15 | 1,063.41 | 3,591.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,949.18 | 1,357.25 | 11.72 | 10.37 | 7.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 908.36 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,857.54 | 1,357.25 | 11.72 | 10.37 | 7.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,857.54 | -1,357.25 | -11.72 | -10.37 | -7.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 522.47 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,522.47 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,843.10 | 4,000.00 | 1.01 | 1.01 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.93 | 186.59 | 377.77 | 5.02 | 4.83 |
筹资活动现金流出小计 | 6,173.02 | 4,186.60 | 378.78 | 6.03 | 4.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,650.56 | -4,186.60 | -378.78 | -6.03 | -4.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397.51 | 336.77 | 1,035.77 | 645.25 | 127.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,359.02 | -2,385.38 | -8,865.89 | 1,692.25 | 3,706.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,785.27 | 10,785.27 | 19,651.15 | 19,651.15 | 19,651.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,426.25 | 8,399.89 | 10,785.27 | 21,343.41 | 23,357.81 |
附注 |
净利润 | -28,351.18 | -7,990.36 | -104,000.83 | -- | -6,142.74 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,741.45 | -- | 79,412.40 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36.05 | 19.94 | 39.09 | -- | 70.61 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 38.49 | 9.24 | 13.97 | -- | 2.07 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | -- | -- | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 3.46 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26,477.32 | 13,581.11 | 26,508.52 | -- | 12,719.37 |
投资损失 | -8,028.19 | -7,677.71 | 6,838.53 | -- | -588.00 |
递延所得税资产减少 | -10.00 | 0.08 | -0.63 | -- | -7.73 |
递延所得税负债增加 | 11.04 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,421.78 | 378.58 | -3,318.21 | -- | -28.38 |
经营性应收项目的减少 | -7,887.12 | -10,681.72 | 11,320.22 | -- | 7,934.24 |
经营性应付项目的增加 | 12,930.45 | 15,140.92 | -15,820.07 | -- | -5,154.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,751.57 | 2,821.70 | -9,511.15 | -- | 3,591.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,426.25 | 8,399.89 | 10,785.27 | -- | 23,357.81 |
现金的期初余额 | 10,785.27 | 10,785.27 | 19,651.15 | -- | 19,651.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,359.02 | -2,385.38 | -8,865.89 | -- | 3,706.66 |