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| 众应退(002464) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,321.36 | 3,081.18 | 15,135.58 | 8,724.88 | 64,411.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,408.98 | 2,991.61 | 986.99 | 540.59 | 200.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,730.34 | 6,072.79 | 16,122.57 | 9,265.47 | 64,611.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.70 | 135.49 | 2,507.69 | 1,260.35 | 47,917.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476.32 | 278.54 | 950.41 | 687.29 | 2,009.62 |
| 支付的各项税费 | -- | 3.71 | 28.15 | 12.91 | 105.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,386.39 | 6,404.89 | 8,646.73 | 4,396.59 | 11,827.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,006.41 | 6,822.63 | 12,132.98 | 6,357.13 | 61,859.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,276.07 | -749.84 | 3,989.59 | 2,908.34 | 2,751.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 34.95 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 196.72 | 196.46 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 231.67 | 196.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 2.83 | 2.83 | 6,949.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.32 | -- | -- | -- | 908.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,501.32 | -- | 2.83 | 2.83 | 7,857.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,301.32 | 1,200.00 | 228.84 | 193.63 | -7,857.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.41 | 0.33 | -- | -- | 522.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.41 | 0.33 | -- | -- | 3,522.47 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,500.00 | 4,500.00 | 2,700.00 | 5,843.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.31 | 37.20 | 77.52 | 37.23 | 329.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.17 | 2,537.20 | 4,577.52 | 2,737.23 | 6,173.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.76 | -2,536.87 | -4,577.52 | -2,737.23 | -2,650.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.27 | 186.30 | -119.03 | -68.60 | 397.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,443.88 | -1,900.40 | -478.13 | 296.15 | -7,359.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,948.12 | 2,948.12 | 3,426.25 | 3,426.25 | 10,785.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504.24 | 1,047.72 | 2,948.12 | 3,722.39 | 3,426.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -127,002.63 | 4,410.24 | -31,273.77 | -10,621.06 | -28,351.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 312.87 | -- | 8,127.45 | -- | 3,741.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.01 | 1.12 | 14.21 | 6.62 | 36.05 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 38.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,151.12 | -1,198.85 | -0.34 | -- | -3.22 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -16.04 | 2.89 | 0.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,801.16 | 18,914.53 | 23,477.36 | 11,723.81 | 26,477.32 |
| 投资损失 | 20,177.93 | -22,888.17 | 728.30 | -- | -8,028.19 |
| 递延所得税资产减少 | -20.08 | -28.87 | 19.24 | 8.92 | -10.00 |
| 递延所得税负债增加 | 18.48 | 27.46 | -17.85 | -8.92 | 11.04 |
| 存货的减少 | 51.81 | 26.99 | 23.39 | -1.58 | 3,421.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,201.11 | 3,145.45 | 3,595.48 | 2,184.92 | -7,887.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 57,367.46 | -3,092.95 | -2,256.21 | -367.67 | 12,930.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,276.07 | -749.84 | 3,989.59 | 2,908.34 | 2,751.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 504.24 | 1,047.72 | 2,948.12 | 3,722.39 | 3,426.25 |
| 现金的期初余额 | 2,948.12 | 2,948.12 | 3,426.25 | 3,426.25 | 10,785.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,443.88 | -1,900.40 | -478.13 | 296.15 | -7,359.02 |
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