松芝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
松芝股份(002454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,021.71182,953.0988,394.79466,894.61287,062.62
收到的税费返还2,819.881,872.13203.451,329.621,423.81
收到的其他与经营活动有关的现金3,787.032,974.016,214.1617,467.887,165.91
经营活动现金流入小计284,628.63187,799.2394,812.40485,692.12295,652.33
购买商品、接受劳务支付的现金213,803.89137,290.4474,514.00314,149.42188,630.14
支付给职工以及为职工支付的现金34,970.5921,929.3013,696.9747,806.3634,704.44
支付的各项税费10,668.167,603.583,426.2916,637.0815,087.70
支付的其他与经营活动有关的现金19,033.4610,032.717,025.0250,820.5224,125.23
经营活动现金流出小计278,476.11176,856.0398,662.29429,413.39262,547.52
经营活动产生的现金流量净额6,152.5210,943.20-3,849.8956,278.7333,104.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236,478.88144,827.5545,678.35336,344.84228,136.41
取得投资收益所收到的现金2,805.231,547.08587.762,700.821,096.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.3010.037.03415.72313.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计239,312.40146,384.6746,273.14339,461.38229,546.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,170.352,246.351,602.7020,107.237,218.05
投资所支付的现金255,405.29164,410.2966,394.90382,790.70283,104.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计264,575.64166,656.6367,997.60402,897.93290,322.83
投资活动产生的现金流量净额-25,263.24-20,271.97-21,724.47-63,436.55-60,776.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,893.5312,913.5312,593.5312,456.1010,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,893.5312,913.5312,593.5312,456.1010,010.00
偿还债务支付的现金13,871.5412,885.7913,606.1010,010.0010,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,950.592,120.149.033,682.223,370.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润912.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金197.05----251.53--
筹资活动现金流出小计23,019.1715,005.9313,615.1213,943.7513,380.37
筹资活动产生的现金流量净额-9,125.64-2,092.40-1,021.59-1,487.66-3,370.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.2710.58-19.84-102.14-77.78
五、现金及现金等价物净增加额-28,144.09-11,410.59-26,615.79-8,747.62-31,119.60
加:期初现金及现金等价物余额61,793.4161,793.4161,793.4170,541.0370,541.03
六、期末现金及现金等价物余额33,649.3150,382.8235,177.6161,793.4139,421.42
附注
净利润--4,510.74--14,004.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---256.99--2,043.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,680.62--10,779.13--
无形资产摊销--470.17--965.39--
长期待摊费用摊销--38.26--107.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.11--8.68--
固定资产报废损失--16.04--328.92--
公允价值变动损失--6.16---1,038.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99.15--330.30--
投资损失---732.85---2,109.61--
递延所得税资产减少--338.30---447.69--
递延所得税负债增加---307.52---135.74--
存货的减少---12,471.64---5,189.05--
经营性应收项目的减少--32,792.33--13,113.75--
经营性应付项目的增加---18,185.45--23,518.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,943.20--56,278.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,382.82--61,793.41--
现金的期初余额--61,793.41--70,541.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,410.59---8,747.62--
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