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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
松芝股份(002454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,358.43 | 214,587.16 | 71,990.44 | 467,973.95 | 306,255.47 |
收到的税费返还 | 269.29 | 923.35 | 206.01 | 1,131.26 | 1,013.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.51 | 2,411.36 | 877.97 | 53,438.45 | 4,252.19 |
经营活动现金流入小计 | 300,104.23 | 217,921.87 | 73,074.42 | 522,543.67 | 311,520.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,112.32 | 156,131.92 | 68,746.42 | 336,657.45 | 229,768.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,151.72 | 25,507.75 | 13,794.91 | 52,573.18 | 38,251.09 |
支付的各项税费 | 6,621.44 | 6,080.43 | 2,555.01 | 14,752.79 | 11,674.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,764.26 | 15,386.10 | 8,074.23 | 81,722.50 | 21,610.39 |
经营活动现金流出小计 | 296,649.75 | 203,106.20 | 93,170.58 | 485,705.92 | 301,304.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,454.48 | 14,815.67 | -20,096.16 | 36,837.75 | 10,216.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 347,021.31 | 230,006.06 | 128,733.14 | 334,499.24 | 215,240.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,900.55 | 1,403.10 | 918.61 | 2,934.21 | 2,502.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.41 | 31.23 | 4.10 | 1,741.86 | 89.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 195.50 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 348,936.27 | 231,440.38 | 129,655.85 | 339,370.81 | 217,832.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,186.02 | 3,605.73 | 2,424.40 | 18,213.69 | 8,128.42 |
投资所支付的现金 | 364,395.62 | 244,175.77 | 132,602.01 | 341,674.01 | 212,584.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 369,581.64 | 247,781.50 | 135,026.40 | 359,887.70 | 220,712.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,645.37 | -16,341.12 | -5,370.56 | -20,516.89 | -2,880.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,080.00 | 8,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,589.00 | 1,989.00 | 989.00 | 9,895.00 | 8,895.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,589.00 | 1,989.00 | 989.00 | 17,975.00 | 16,895.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,484.00 | 2,317.36 | 1,012.24 | 10,082.12 | 8,994.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,810.37 | 4,158.30 | 3.21 | 4,864.95 | 4,823.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89.76 | 112.20 | -- | -- | 2,892.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.54 | -- | -- | 802.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,501.92 | 6,475.66 | 1,015.45 | 15,749.38 | 13,817.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,912.92 | -4,486.66 | -26.45 | 2,225.62 | 3,077.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.06 | 62.88 | 42.77 | 412.19 | 31.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,035.75 | -5,949.23 | -25,450.40 | 18,958.68 | 10,445.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,655.31 | 72,655.31 | 72,655.31 | 53,696.63 | 53,696.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,619.56 | 66,706.08 | 47,204.91 | 72,655.31 | 64,141.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,527.71 | -- | 12,191.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -505.06 | -- | 1,466.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,730.89 | -- | 11,408.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 471.71 | -- | 1,074.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.02 | -- | 118.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.24 | -- | -81.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43.80 | -- | 121.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14.52 | -- | -376.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -243.93 | -- | 60.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,014.87 | -- | -2,353.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 320.30 | -- | -1,233.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -207.54 | -- | 464.68 | -- |
存货的减少 | -- | -3,160.64 | -- | 6,076.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,350.54 | -- | 836.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,564.03 | -- | 7,063.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,815.67 | -- | 36,837.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,706.08 | -- | 72,655.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 72,655.31 | -- | 53,696.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,949.23 | -- | 18,958.68 | -- |
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