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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
松芝股份(002454) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,021.71 | 182,953.09 | 88,394.79 | 466,894.61 | 287,062.62 |
收到的税费返还 | 2,819.88 | 1,872.13 | 203.45 | 1,329.62 | 1,423.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,787.03 | 2,974.01 | 6,214.16 | 17,467.88 | 7,165.91 |
经营活动现金流入小计 | 284,628.63 | 187,799.23 | 94,812.40 | 485,692.12 | 295,652.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,803.89 | 137,290.44 | 74,514.00 | 314,149.42 | 188,630.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,970.59 | 21,929.30 | 13,696.97 | 47,806.36 | 34,704.44 |
支付的各项税费 | 10,668.16 | 7,603.58 | 3,426.29 | 16,637.08 | 15,087.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,033.46 | 10,032.71 | 7,025.02 | 50,820.52 | 24,125.23 |
经营活动现金流出小计 | 278,476.11 | 176,856.03 | 98,662.29 | 429,413.39 | 262,547.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,152.52 | 10,943.20 | -3,849.89 | 56,278.73 | 33,104.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 236,478.88 | 144,827.55 | 45,678.35 | 336,344.84 | 228,136.41 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,805.23 | 1,547.08 | 587.76 | 2,700.82 | 1,096.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.30 | 10.03 | 7.03 | 415.72 | 313.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 239,312.40 | 146,384.67 | 46,273.14 | 339,461.38 | 229,546.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,170.35 | 2,246.35 | 1,602.70 | 20,107.23 | 7,218.05 |
投资所支付的现金 | 255,405.29 | 164,410.29 | 66,394.90 | 382,790.70 | 283,104.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 264,575.64 | 166,656.63 | 67,997.60 | 402,897.93 | 290,322.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,263.24 | -20,271.97 | -21,724.47 | -63,436.55 | -60,776.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,893.53 | 12,913.53 | 12,593.53 | 12,456.10 | 10,010.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,893.53 | 12,913.53 | 12,593.53 | 12,456.10 | 10,010.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,871.54 | 12,885.79 | 13,606.10 | 10,010.00 | 10,010.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,950.59 | 2,120.14 | 9.03 | 3,682.22 | 3,370.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 912.50 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.05 | -- | -- | 251.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,019.17 | 15,005.93 | 13,615.12 | 13,943.75 | 13,380.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,125.64 | -2,092.40 | -1,021.59 | -1,487.66 | -3,370.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.27 | 10.58 | -19.84 | -102.14 | -77.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,144.09 | -11,410.59 | -26,615.79 | -8,747.62 | -31,119.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,793.41 | 61,793.41 | 61,793.41 | 70,541.03 | 70,541.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,649.31 | 50,382.82 | 35,177.61 | 61,793.41 | 39,421.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,510.74 | -- | 14,004.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -256.99 | -- | 2,043.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,680.62 | -- | 10,779.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 470.17 | -- | 965.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.26 | -- | 107.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.11 | -- | 8.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.04 | -- | 328.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.16 | -- | -1,038.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 99.15 | -- | 330.30 | -- |
投资损失 | -- | -732.85 | -- | -2,109.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 338.30 | -- | -447.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -307.52 | -- | -135.74 | -- |
存货的减少 | -- | -12,471.64 | -- | -5,189.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,792.33 | -- | 13,113.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,185.45 | -- | 23,518.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,943.20 | -- | 56,278.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,382.82 | -- | 61,793.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,793.41 | -- | 70,541.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,410.59 | -- | -8,747.62 | -- |
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