松芝股份

- 002454

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
松芝股份(002454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,997.75445,912.74295,358.43214,587.1671,990.44
收到的税费返还572.711,206.53269.29923.35206.01
收到的其他与经营活动有关的现金879.2952,857.554,476.512,411.36877.97
经营活动现金流入小计68,449.75499,976.81300,104.23217,921.8773,074.42
购买商品、接受劳务支付的现金67,036.91324,184.14221,112.32156,131.9268,746.42
支付给职工以及为职工支付的现金15,757.5853,802.3939,151.7225,507.7513,794.91
支付的各项税费5,011.3110,670.526,621.446,080.432,555.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,200.3861,323.0929,764.2615,386.108,074.23
经营活动现金流出小计95,006.18449,980.14296,649.75203,106.2093,170.58
经营活动产生的现金流量净额-26,556.4349,996.673,454.4814,815.67-20,096.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,658.23493,065.97347,021.31230,006.06128,733.14
取得投资收益所收到的现金369.483,370.291,900.551,403.10918.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.0348.4214.4131.234.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,037.74496,484.67348,936.27231,440.38129,655.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,754.848,222.615,186.023,605.732,424.40
投资所支付的现金131,659.69472,220.79364,395.62244,175.77132,602.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计135,414.53480,443.41369,581.64247,781.50135,026.40
投资活动产生的现金流量净额-23,376.8016,041.26-20,645.37-16,341.12-5,370.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.003,589.002,589.001,989.00989.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100.003,589.002,589.001,989.00989.00
偿还债务支付的现金100.004,884.002,484.002,317.361,012.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.933,928.093,810.374,158.303.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--112.2089.76112.20--
支付其他与筹资活动有关的现金--304.86207.54----
筹资活动现金流出小计104.939,116.956,501.926,475.661,015.45
筹资活动产生的现金流量净额-4.93-5,527.95-3,912.92-4,486.66-26.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.1795.8468.0662.8842.77
五、现金及现金等价物净增加额-49,929.9860,605.82-21,035.75-5,949.23-25,450.40
加:期初现金及现金等价物余额133,261.1372,655.3172,655.3172,655.3172,655.31
六、期末现金及现金等价物余额83,331.14133,261.1351,619.5666,706.0847,204.91
附注
净利润--16,044.62--10,527.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,239.34---505.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,047.01--5,730.89--
无形资产摊销--1,090.01--471.71--
长期待摊费用摊销--304.31--45.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.70--7.24--
固定资产报废损失--129.83--43.80--
公允价值变动损失---533.96--14.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97.69---243.93--
投资损失---2,665.52---1,014.87--
递延所得税资产减少--133.19--320.30--
递延所得税负债增加---297.61---207.54--
存货的减少---6,591.33---3,160.64--
经营性应收项目的减少---37,298.98--8,350.54--
经营性应付项目的增加--65,306.78---5,564.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,996.67--14,815.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,261.13--66,706.08--
现金的期初余额--72,655.31--72,655.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,605.82---5,949.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶