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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,990.44 | 467,973.95 | 306,255.47 | 215,155.95 | 83,068.14 |
| 收到的税费返还 | 206.01 | 1,131.26 | 1,013.18 | 827.29 | 225.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.97 | 53,438.45 | 4,252.19 | 1,427.87 | 4,865.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,074.42 | 522,543.67 | 311,520.84 | 217,411.12 | 88,159.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,746.42 | 336,657.45 | 229,768.85 | 156,289.88 | 75,364.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,794.91 | 52,573.18 | 38,251.09 | 24,242.62 | 12,776.58 |
| 支付的各项税费 | 2,555.01 | 14,752.79 | 11,674.21 | 8,331.35 | 3,307.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,074.23 | 81,722.50 | 21,610.39 | 15,951.59 | 6,933.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,170.58 | 485,705.92 | 301,304.55 | 204,815.44 | 98,382.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,096.16 | 36,837.75 | 10,216.30 | 12,595.68 | -10,222.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,733.14 | 334,499.24 | 215,240.54 | 125,881.39 | 50,552.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.61 | 2,934.21 | 2,502.27 | 1,427.93 | 256.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 1,741.86 | 89.90 | 89.45 | 83.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 195.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 129,655.85 | 339,370.81 | 217,832.71 | 127,398.77 | 50,891.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,424.40 | 18,213.69 | 8,128.42 | 6,094.54 | 2,691.36 |
| 投资所支付的现金 | 132,602.01 | 341,674.01 | 212,584.30 | 138,611.30 | 52,599.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,026.40 | 359,887.70 | 220,712.72 | 144,705.84 | 55,290.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,370.56 | -20,516.89 | -2,880.01 | -17,307.07 | -4,398.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,080.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 989.00 | 9,895.00 | 8,895.00 | 7,900.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 989.00 | 17,975.00 | 16,895.00 | 15,900.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,012.24 | 10,082.12 | 8,994.14 | 7,980.00 | 1,189.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.21 | 4,864.95 | 4,823.70 | 1,701.64 | 6.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,892.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 802.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,015.45 | 15,749.38 | 13,817.84 | 9,681.64 | 1,196.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.45 | 2,225.62 | 3,077.16 | 6,218.36 | 803.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.77 | 412.19 | 31.73 | 13.51 | -19.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,450.40 | 18,958.68 | 10,445.17 | 1,520.48 | -13,837.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,655.31 | 53,696.63 | 53,696.63 | 53,696.63 | 53,696.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,204.91 | 72,655.31 | 64,141.80 | 55,217.11 | 39,859.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,191.18 | -- | 9,929.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,466.76 | -- | 2,611.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,408.86 | -- | 6,196.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,074.16 | -- | 458.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.52 | -- | 40.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.72 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.83 | -- | 5.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -376.01 | -- | 18.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60.06 | -- | -279.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,353.68 | -- | -915.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,233.87 | -- | 724.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 464.68 | -- | -98.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,076.74 | -- | -8,701.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 836.58 | -- | 9,479.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,063.69 | -- | -6,873.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,837.75 | -- | 12,595.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,655.31 | -- | 55,217.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,696.63 | -- | 53,696.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,958.68 | -- | 1,520.48 | -- |
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