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| 松芝股份(002454) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,997.75 | 445,912.74 | 295,358.43 | 214,587.16 | 71,990.44 |
| 收到的税费返还 | 572.71 | 1,206.53 | 269.29 | 923.35 | 206.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.29 | 52,857.55 | 4,476.51 | 2,411.36 | 877.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,449.75 | 499,976.81 | 300,104.23 | 217,921.87 | 73,074.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,036.91 | 324,184.14 | 221,112.32 | 156,131.92 | 68,746.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,757.58 | 53,802.39 | 39,151.72 | 25,507.75 | 13,794.91 |
| 支付的各项税费 | 5,011.31 | 10,670.52 | 6,621.44 | 6,080.43 | 2,555.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,200.38 | 61,323.09 | 29,764.26 | 15,386.10 | 8,074.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,006.18 | 449,980.14 | 296,649.75 | 203,106.20 | 93,170.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,556.43 | 49,996.67 | 3,454.48 | 14,815.67 | -20,096.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,658.23 | 493,065.97 | 347,021.31 | 230,006.06 | 128,733.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.48 | 3,370.29 | 1,900.55 | 1,403.10 | 918.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.03 | 48.42 | 14.41 | 31.23 | 4.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112,037.74 | 496,484.67 | 348,936.27 | 231,440.38 | 129,655.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,754.84 | 8,222.61 | 5,186.02 | 3,605.73 | 2,424.40 |
| 投资所支付的现金 | 131,659.69 | 472,220.79 | 364,395.62 | 244,175.77 | 132,602.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,414.53 | 480,443.41 | 369,581.64 | 247,781.50 | 135,026.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,376.80 | 16,041.26 | -20,645.37 | -16,341.12 | -5,370.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 3,589.00 | 2,589.00 | 1,989.00 | 989.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 3,589.00 | 2,589.00 | 1,989.00 | 989.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 4,884.00 | 2,484.00 | 2,317.36 | 1,012.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.93 | 3,928.09 | 3,810.37 | 4,158.30 | 3.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 112.20 | 89.76 | 112.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 304.86 | 207.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104.93 | 9,116.95 | 6,501.92 | 6,475.66 | 1,015.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.93 | -5,527.95 | -3,912.92 | -4,486.66 | -26.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.17 | 95.84 | 68.06 | 62.88 | 42.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,929.98 | 60,605.82 | -21,035.75 | -5,949.23 | -25,450.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,261.13 | 72,655.31 | 72,655.31 | 72,655.31 | 72,655.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,331.14 | 133,261.13 | 51,619.56 | 66,706.08 | 47,204.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,044.62 | -- | 10,527.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,239.34 | -- | -505.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,047.01 | -- | 5,730.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,090.01 | -- | 471.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 304.31 | -- | 45.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.70 | -- | 7.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.83 | -- | 43.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -533.96 | -- | 14.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97.69 | -- | -243.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,665.52 | -- | -1,014.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 133.19 | -- | 320.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -297.61 | -- | -207.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,591.33 | -- | -3,160.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,298.98 | -- | 8,350.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,306.78 | -- | -5,564.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,996.67 | -- | 14,815.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,261.13 | -- | 66,706.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,655.31 | -- | 72,655.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,605.82 | -- | -5,949.23 | -- |
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