松芝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
松芝股份(002454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,358.43214,587.1671,990.44467,973.95306,255.47
收到的税费返还269.29923.35206.011,131.261,013.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,476.512,411.36877.9753,438.454,252.19
经营活动现金流入小计300,104.23217,921.8773,074.42522,543.67311,520.84
购买商品、接受劳务支付的现金221,112.32156,131.9268,746.42336,657.45229,768.85
支付给职工以及为职工支付的现金39,151.7225,507.7513,794.9152,573.1838,251.09
支付的各项税费6,621.446,080.432,555.0114,752.7911,674.21
支付的其他与经营活动有关的现金29,764.2615,386.108,074.2381,722.5021,610.39
经营活动现金流出小计296,649.75203,106.2093,170.58485,705.92301,304.55
经营活动产生的现金流量净额3,454.4814,815.67-20,096.1636,837.7510,216.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金347,021.31230,006.06128,733.14334,499.24215,240.54
取得投资收益所收到的现金1,900.551,403.10918.612,934.212,502.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.4131.234.101,741.8689.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------195.50--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计348,936.27231,440.38129,655.85339,370.81217,832.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,186.023,605.732,424.4018,213.698,128.42
投资所支付的现金364,395.62244,175.77132,602.01341,674.01212,584.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计369,581.64247,781.50135,026.40359,887.70220,712.72
投资活动产生的现金流量净额-20,645.37-16,341.12-5,370.56-20,516.89-2,880.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8,080.008,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------8,000.00
取得借款收到的现金2,589.001,989.00989.009,895.008,895.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,589.001,989.00989.0017,975.0016,895.00
偿还债务支付的现金2,484.002,317.361,012.2410,082.128,994.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,810.374,158.303.214,864.954,823.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润89.76112.20----2,892.75
支付其他与筹资活动有关的现金207.54----802.30--
筹资活动现金流出小计6,501.926,475.661,015.4515,749.3813,817.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,912.92-4,486.66-26.452,225.623,077.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.0662.8842.77412.1931.73
五、现金及现金等价物净增加额-21,035.75-5,949.23-25,450.4018,958.6810,445.17
加:期初现金及现金等价物余额72,655.3172,655.3172,655.3153,696.6353,696.63
六、期末现金及现金等价物余额51,619.5666,706.0847,204.9172,655.3164,141.80
附注
净利润--10,527.71--12,191.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---505.06--1,466.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,730.89--11,408.86--
无形资产摊销--471.71--1,074.16--
长期待摊费用摊销--45.02--118.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.24---81.72--
固定资产报废损失--43.80--121.83--
公允价值变动损失--14.52---376.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---243.93--60.06--
投资损失---1,014.87---2,353.68--
递延所得税资产减少--320.30---1,233.87--
递延所得税负债增加---207.54--464.68--
存货的减少---3,160.64--6,076.74--
经营性应收项目的减少--8,350.54--836.58--
经营性应付项目的增加---5,564.03--7,063.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,815.67--36,837.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,706.08--72,655.31--
现金的期初余额--72,655.31--53,696.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,949.23--18,958.68--
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