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| 晨鑫退(002447) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 2,651.99 | 2,364.45 | 1,373.08 | 14,708.50 |
| 收到的税费返还 | 0.15 | 17.53 | 0.18 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,045.12 | 2,052.12 | 1,933.64 | 1,124.62 | 3,590.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,045.27 | 4,721.64 | 4,298.27 | 2,497.70 | 18,299.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 2,541.48 | 2,515.06 | 1,510.90 | 12,373.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132.00 | 993.85 | 650.23 | 463.56 | 2,299.62 |
| 支付的各项税费 | -- | 22.19 | 22.38 | 19.24 | 155.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,873.90 | 1,560.70 | 1,136.58 | 394.30 | 3,521.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,005.91 | 5,118.22 | 4,324.24 | 2,388.00 | 18,351.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.36 | -396.58 | -25.97 | 109.70 | -51.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 37.14 | -- | -- | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 47.14 | 10.00 | 10.00 | 0.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 0.14 | 0.73 | 0.73 | 32.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 0.14 | 0.73 | 0.73 | 32.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | 47.00 | 9.27 | 9.27 | -31.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30.00 | 33.59 | 15.00 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12.73 | 6.96 | 5.27 | 7.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.20 | -- | -- | 257.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 46.93 | 40.55 | 20.27 | 279.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -46.93 | -40.55 | -20.27 | 220.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39.38 | -396.46 | -57.22 | 98.69 | 136.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.80 | 398.31 | 398.31 | 398.31 | 261.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48.18 | 1.85 | 341.08 | 497.00 | 398.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,343.92 | -33,464.10 | -2,933.30 | -- | -9,041.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 452.31 | 89.55 | 1,263.07 | -- | 9,759.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 743.33 | 1,499.47 | 778.37 | -- | 1,569.07 |
| 无形资产摊销 | 97.66 | 32.58 | 97.71 | -- | 25.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.06 | 53.37 | 26.55 | -- | 51.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.04 | 0.25 | -- | 1.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -0.02 | -9.74 | 1.03 | -- | 23.55 |
| 投资损失 | -- | -7.96 | -4.49 | -- | 20.21 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -25.33 | 258.05 | -210.57 | -- | -843.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,682.21 | 354.49 | -310.03 | -- | -1,953.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,592.94 | 415.45 | 1,265.45 | -- | 136.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39.36 | -396.58 | -25.97 | -- | -51.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48.18 | 1.85 | 341.08 | -- | 398.31 |
| 现金的期初余额 | 8.80 | 398.31 | 398.31 | -- | 261.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39.38 | -396.46 | -57.22 | -- | 136.91 |
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