众业达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
众业达(002441) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金715,873.27459,488.66196,245.17989,405.02702,803.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,915.881,349.85757.403,809.303,301.75
经营活动现金流入小计717,789.15460,838.51197,002.56993,214.32706,105.72
购买商品、接受劳务支付的现金658,130.27426,171.77183,824.72848,389.30638,304.56
支付给职工以及为职工支付的现金41,564.7229,470.2018,540.1051,597.2242,225.17
支付的各项税费22,648.3516,756.755,941.6836,256.9928,387.25
支付的其他与经营活动有关的现金14,199.589,018.034,270.9217,791.6313,494.58
经营活动现金流出小计736,542.91481,416.75212,577.42954,035.14722,411.55
经营活动产生的现金流量净额-18,753.77-20,578.23-15,574.8639,179.18-16,305.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,200.002,000.002,000.007,128.755,500.00
取得投资收益所收到的现金254.17254.171.44450.02-90.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额582.8611.485.5555.5454.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,037.022,265.652,006.997,634.315,464.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,587.921,222.47380.584,616.463,814.32
投资所支付的现金18,198.322,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,786.253,222.472,380.584,616.463,814.32
投资活动产生的现金流量净额-16,749.22-956.82-373.593,017.851,649.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.00500.00--400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,600.00500.00--400.00400.00
偿还债务支付的现金400.00----724.00724.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,547.60285.145.9319,273.2819,247.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润462.38266.40--130.82130.82
支付其他与筹资活动有关的现金431.59287.72143.86570.46--
筹资活动现金流出小计20,379.19572.86149.7920,567.7519,971.95
筹资活动产生的现金流量净额-18,779.19-72.86-149.79-20,167.75-19,571.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.8123.09-1.9998.8557.37
五、现金及现金等价物净增加额-54,277.37-21,584.83-16,100.2222,128.13-34,170.64
加:期初现金及现金等价物余额108,518.63108,518.63108,518.6386,390.5086,390.50
六、期末现金及现金等价物余额54,241.2586,933.8092,418.41108,518.6352,219.86
附注
净利润--21,907.86--29,271.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,013.51--4,063.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,062.24--4,127.97--
无形资产摊销--762.54--1,448.87--
长期待摊费用摊销--138.43--271.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.86---31.93--
固定资产报废损失---0.70--1.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.84--141.88--
投资损失---18.42---404.98--
递延所得税资产减少---443.54---5.69--
递延所得税负债增加---29.50---238.62--
存货的减少---8,926.39---10,465.68--
经营性应收项目的减少---14,810.24---19,981.85--
经营性应付项目的增加---23,277.72--30,981.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,578.23--39,179.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,933.80--108,518.63--
现金的期初余额--108,518.63--86,390.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,584.83--22,128.13--
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