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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
众业达(002441) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,873.27 | 459,488.66 | 196,245.17 | 989,405.02 | 702,803.97 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.88 | 1,349.85 | 757.40 | 3,809.30 | 3,301.75 |
经营活动现金流入小计 | 717,789.15 | 460,838.51 | 197,002.56 | 993,214.32 | 706,105.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,130.27 | 426,171.77 | 183,824.72 | 848,389.30 | 638,304.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,564.72 | 29,470.20 | 18,540.10 | 51,597.22 | 42,225.17 |
支付的各项税费 | 22,648.35 | 16,756.75 | 5,941.68 | 36,256.99 | 28,387.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,199.58 | 9,018.03 | 4,270.92 | 17,791.63 | 13,494.58 |
经营活动现金流出小计 | 736,542.91 | 481,416.75 | 212,577.42 | 954,035.14 | 722,411.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,753.77 | -20,578.23 | -15,574.86 | 39,179.18 | -16,305.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,128.75 | 5,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 254.17 | 254.17 | 1.44 | 450.02 | -90.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 582.86 | 11.48 | 5.55 | 55.54 | 54.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,037.02 | 2,265.65 | 2,006.99 | 7,634.31 | 5,464.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,587.92 | 1,222.47 | 380.58 | 4,616.46 | 3,814.32 |
投资所支付的现金 | 18,198.32 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,786.25 | 3,222.47 | 2,380.58 | 4,616.46 | 3,814.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,749.22 | -956.82 | -373.59 | 3,017.85 | 1,649.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 500.00 | -- | 400.00 | 400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 500.00 | -- | 400.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | 724.00 | 724.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,547.60 | 285.14 | 5.93 | 19,273.28 | 19,247.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 462.38 | 266.40 | -- | 130.82 | 130.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 431.59 | 287.72 | 143.86 | 570.46 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,379.19 | 572.86 | 149.79 | 20,567.75 | 19,971.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,779.19 | -72.86 | -149.79 | -20,167.75 | -19,571.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.81 | 23.09 | -1.99 | 98.85 | 57.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,277.37 | -21,584.83 | -16,100.22 | 22,128.13 | -34,170.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,518.63 | 108,518.63 | 108,518.63 | 86,390.50 | 86,390.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,241.25 | 86,933.80 | 92,418.41 | 108,518.63 | 52,219.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,907.86 | -- | 29,271.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,013.51 | -- | 4,063.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,062.24 | -- | 4,127.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 762.54 | -- | 1,448.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 138.43 | -- | 271.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.86 | -- | -31.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.70 | -- | 1.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39.84 | -- | 141.88 | -- |
投资损失 | -- | -18.42 | -- | -404.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -443.54 | -- | -5.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29.50 | -- | -238.62 | -- |
存货的减少 | -- | -8,926.39 | -- | -10,465.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,810.24 | -- | -19,981.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,277.72 | -- | 30,981.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,578.23 | -- | 39,179.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,933.80 | -- | 108,518.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 108,518.63 | -- | 86,390.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,584.83 | -- | 22,128.13 | -- |
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