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| 长江健康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,687.53 | 206,712.22 | 101,303.59 | 560,065.41 | 418,703.88 |
| 收到的税费返还 | 1,059.51 | 5,889.86 | 453.19 | 702.65 | 702.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,285.75 | 2,826.19 | 478.76 | 14,976.22 | 882.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,032.79 | 215,428.26 | 102,235.53 | 575,744.27 | 420,289.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,757.74 | 119,153.73 | 47,026.63 | 299,041.28 | 195,277.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,322.97 | 11,816.86 | 6,259.23 | 27,811.68 | 21,119.38 |
| 支付的各项税费 | 21,309.76 | 14,806.99 | 9,467.32 | 50,987.63 | 39,075.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,884.67 | 101,689.59 | 49,449.12 | 160,442.97 | 182,453.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,275.14 | 247,467.17 | 112,202.30 | 538,283.55 | 437,926.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,242.36 | -32,038.90 | -9,966.77 | 37,460.72 | -17,636.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,329.11 | 1,325.00 | 110.31 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 618.34 | 475.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.04 | 76.96 | 61.32 | 971.23 | 1,082.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200,692.83 | 120,119.30 | 39,450.48 | 213,437.45 | 174,416.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,735.32 | 121,996.26 | 39,622.11 | 214,608.68 | 175,498.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,169.32 | 6,553.64 | 2,025.22 | 10,510.62 | 8,435.77 |
| 投资所支付的现金 | 3,045.04 | -- | -- | 3,700.00 | 7,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 248,972.01 | 175,446.10 | 95,663.05 | 196,880.00 | 207,500.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,186.37 | 181,999.74 | 97,688.27 | 211,090.62 | 223,536.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,451.05 | -60,003.48 | -58,066.16 | 3,518.05 | -48,037.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,100.00 | 7,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,345.44 | 83,365.44 | 64,600.64 | 75,611.27 | 70,611.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 600.00 | -- | 350.00 | 2,467.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,445.44 | 83,965.44 | 64,600.64 | 79,061.27 | 80,079.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,117.13 | 50,813.41 | 20,400.00 | 85,173.81 | 65,806.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,113.27 | 3,448.89 | 1,594.13 | 16,468.83 | 14,510.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,850.88 | 1,352.37 | 157.14 | 1,559.78 | 2,763.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,081.28 | 55,614.67 | 22,151.27 | 103,202.43 | 83,079.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,364.16 | 28,350.77 | 42,449.36 | -24,141.16 | -3,000.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.14 | 36.40 | -4.59 | 28.40 | 19.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,381.39 | -63,655.21 | -25,588.16 | 16,866.01 | -68,654.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,294.24 | 159,113.06 | 155,410.94 | 142,247.05 | 142,647.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,912.85 | 95,457.84 | 129,822.78 | 159,113.06 | 73,992.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,188.18 | -- | -39,424.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -161.50 | -- | 89,927.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,622.54 | -- | 12,644.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 647.79 | -- | 2,213.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.10 | -- | 511.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 254.78 | -- | 53.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.97 | -- | 174.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -604.64 | -- | -181.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,053.86 | -- | 6,309.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -146.69 | -- | -2,232.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,034.02 | -- | 1,296.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.68 | -- | -450.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,223.41 | -- | -6,230.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,453.74 | -- | -14,813.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,922.09 | -- | -12,338.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,512.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,038.90 | -- | 37,460.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,457.84 | -- | 159,113.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,113.06 | -- | 142,247.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,655.21 | -- | 16,866.01 | -- |
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