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| 长江健康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,035.02 | 192,729.85 | 149,853.59 | 488,231.51 | 467,096.61 |
| 收到的税费返还 | 2,729.00 | 2,049.77 | -- | 1,491.61 | 1,666.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,080.37 | 21,201.21 | 20,985.29 | 6,083.99 | 2,471.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,844.40 | 215,980.83 | 170,838.88 | 495,807.10 | 471,234.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,128.63 | 121,590.00 | 95,180.44 | 318,720.88 | 302,767.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,017.03 | 14,679.49 | 8,022.56 | 26,109.01 | 20,066.50 |
| 支付的各项税费 | 13,875.31 | 9,783.81 | 4,599.29 | 26,345.62 | 19,497.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,177.88 | 48,154.70 | 44,913.69 | 95,200.30 | 153,133.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,198.85 | 194,208.00 | 152,715.99 | 466,375.81 | 495,464.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,645.55 | 21,772.83 | 18,122.89 | 29,431.29 | -24,230.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.04 | -- | -- | -- | 48.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 69.54 | 121.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,690.82 | 116,226.58 | 58,389.42 | 260,934.44 | 122,762.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,867.95 | 116,226.68 | 58,389.52 | 261,003.98 | 122,932.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,799.05 | 10,909.51 | 5,345.13 | 9,295.11 | 5,058.07 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 14,817.30 | 11,017.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,526.63 | 116,505.00 | 80,161.63 | 237,402.00 | 93,183.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,325.69 | 127,414.51 | 85,506.77 | 261,514.41 | 109,258.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,457.73 | -11,187.84 | -27,117.25 | -510.43 | 13,673.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,254.62 | 73,246.82 | 48,249.94 | 107,975.92 | 88,470.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,831.53 | 15,876.29 | -- | -- | 7,087.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,086.15 | 89,123.10 | 48,249.94 | 107,975.92 | 95,557.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,973.87 | 60,583.35 | 35,139.15 | 90,731.71 | 80,160.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.50 | 3,550.79 | 1,633.64 | 14,662.58 | 12,700.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.78 | -- | 36.79 | 160.28 | 970.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,288.15 | 64,134.13 | 36,809.58 | 105,554.57 | 93,830.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,798.00 | 24,988.97 | 11,440.37 | 2,421.35 | 1,726.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.34 | 154.52 | -12.02 | -110.95 | -276.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,281.16 | 35,728.49 | 2,433.99 | 31,231.25 | -9,105.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,972.15 | 168,972.15 | 168,972.15 | 137,740.89 | 137,740.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,253.31 | 204,700.64 | 171,406.14 | 168,972.15 | 128,635.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,193.58 | -- | -41,584.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,264.64 | -- | 77,063.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,977.68 | -- | 12,135.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,039.18 | -- | 1,772.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 412.48 | -- | 631.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -21.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 530.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -330.69 | -- | 112.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,581.56 | -- | 6,832.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 324.53 | -- | -1,324.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,044.05 | -- | -1,080.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -107.83 | -- | -183.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,260.94 | -- | -14,486.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,480.24 | -- | -5,486.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,904.54 | -- | -5,482.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 66.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,772.83 | -- | 29,431.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,700.64 | -- | 168,972.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,972.15 | -- | 137,740.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,728.49 | -- | 31,231.25 | -- |
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