长江健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江健康(002435) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,687.53206,712.22101,303.59560,065.41418,703.88
收到的税费返还1,059.515,889.86453.19702.65702.68
收到的其他与经营活动有关的现金14,285.752,826.19478.7614,976.22882.69
经营活动现金流入小计347,032.79215,428.26102,235.53575,744.27420,289.25
购买商品、接受劳务支付的现金159,757.74119,153.7347,026.63299,041.28195,277.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,322.9711,816.866,259.2327,811.6821,119.38
支付的各项税费21,309.7614,806.999,467.3250,987.6339,075.41
支付的其他与经营活动有关的现金150,884.67101,689.5949,449.12160,442.97182,453.33
经营活动现金流出小计349,275.14247,467.17112,202.30538,283.55437,926.10
经营活动产生的现金流量净额-2,242.36-32,038.90-9,966.7737,460.72-17,636.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,329.111,325.00110.31200.00--
取得投资收益所收到的现金618.34475.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.0476.9661.32971.231,082.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200,692.83120,119.3039,450.48213,437.45174,416.70
投资活动现金流入小计202,735.32121,996.2639,622.11214,608.68175,498.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,169.326,553.642,025.2210,510.628,435.77
投资所支付的现金3,045.04----3,700.007,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金248,972.01175,446.1095,663.05196,880.00207,500.31
投资活动现金流出小计270,186.37181,999.7497,688.27211,090.62223,536.08
投资活动产生的现金流量净额-67,451.05-60,003.48-58,066.163,518.05-48,037.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,100.007,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,100.00--
取得借款收到的现金95,345.4483,365.4464,600.6475,611.2770,611.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.00600.00--350.002,467.85
筹资活动现金流入小计96,445.4483,965.4464,600.6479,061.2780,079.12
偿还债务支付的现金71,117.1350,813.4120,400.0085,173.8165,806.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,113.273,448.891,594.1316,468.8314,510.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,850.881,352.37157.141,559.782,763.26
筹资活动现金流出小计78,081.2855,614.6722,151.27103,202.4383,079.75
筹资活动产生的现金流量净额18,364.1628,350.7742,449.36-24,141.16-3,000.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.1436.40-4.5928.4019.95
五、现金及现金等价物净增加额-51,381.39-63,655.21-25,588.1616,866.01-68,654.68
加:期初现金及现金等价物余额154,294.24159,113.06155,410.94142,247.05142,647.05
六、期末现金及现金等价物余额102,912.8595,457.84129,822.78159,113.0673,992.37
附注
净利润--16,188.18---39,424.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---161.50--89,927.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,622.54--12,644.76--
无形资产摊销--647.79--2,213.69--
长期待摊费用摊销--234.10--511.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--254.78--53.46--
固定资产报废损失---11.97--174.55--
公允价值变动损失---604.64---181.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,053.86--6,309.88--
投资损失---146.69---2,232.43--
递延所得税资产减少--1,034.02--1,296.64--
递延所得税负债增加---62.68---450.53--
存货的减少---7,223.41---6,230.41--
经营性应收项目的减少---48,453.74---14,813.66--
经营性应付项目的增加---3,922.09---12,338.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,512.56------
经营活动产生现金流量净额---32,038.90--37,460.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,457.84--159,113.06--
现金的期初余额--159,113.06--142,247.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,655.21--16,866.01--
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