长江健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长江健康(002435) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,096.61281,852.47157,254.87467,101.36331,687.53
收到的税费返还1,666.04986.70386.281,216.711,059.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,471.552,172.84579.2916,524.3814,285.75
经营活动现金流入小计471,234.20285,012.01158,220.44484,842.45347,032.79
购买商品、接受劳务支付的现金302,767.81181,199.68123,846.46265,450.98159,757.74
支付给职工以及为职工支付的现金20,066.5013,772.947,161.0223,475.7217,322.97
支付的各项税费19,497.0514,350.198,692.4830,019.7021,309.76
支付的其他与经营活动有关的现金153,133.0088,005.1947,853.94127,563.31150,884.67
经营活动现金流出小计495,464.36297,328.00187,553.90446,509.72349,275.14
经营活动产生的现金流量净额-24,230.16-12,315.99-29,333.4638,332.73-2,242.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,800.001,329.11
取得投资收益所收到的现金48.67------618.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.51105.2215.1682.7095.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金122,762.7981,174.6636,426.52305,040.50200,692.83
投资活动现金流入小计122,932.9781,279.8836,441.68306,923.19202,735.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,058.073,233.552,325.6926,350.9918,169.32
投资所支付的现金11,017.30----3,065.873,045.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金93,183.6151,798.6129,172.61330,374.81248,972.01
投资活动现金流出小计109,258.9755,032.1631,498.30359,791.68270,186.37
投资活动产生的现金流量净额13,673.9926,247.724,943.38-52,868.48-67,451.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,470.3661,815.6441,384.87106,203.8095,345.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,087.053,039.06400.00992.221,100.00
筹资活动现金流入小计95,557.4164,854.7141,784.87107,196.0296,445.44
偿还债务支付的现金80,160.1744,697.1635,432.36104,004.6671,117.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,700.3611,244.123,542.006,827.835,113.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金970.38--431.643,050.361,850.88
筹资活动现金流出小计93,830.9155,941.2839,406.00113,882.8578,081.28
筹资活动产生的现金流量净额1,726.508,913.422,378.87-6,686.8318,364.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.02-289.59-270.67-149.58-52.14
五、现金及现金等价物净增加额-9,105.6922,555.57-22,281.88-21,372.16-51,381.39
加:期初现金及现金等价物余额137,740.89137,740.89137,740.89159,113.06154,294.24
六、期末现金及现金等价物余额128,635.20160,296.46115,459.02137,740.89102,912.85
附注
净利润--15,141.91--26,731.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,759.53--8,772.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,780.61--11,327.47--
无形资产摊销--698.60--1,709.59--
长期待摊费用摊销--301.71--560.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89--29.87--
固定资产报废损失---2.48--40.45--
公允价值变动损失---99.84---186.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,285.66--6,331.26--
投资损失---714.91---2,006.20--
递延所得税资产减少--605.48---637.82--
递延所得税负债增加---19.13---349.39--
存货的减少---19,591.05---8,359.93--
经营性应收项目的减少---29,643.97---23,003.41--
经营性应付项目的增加--13,485.34--17,372.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---31.80------
经营活动产生现金流量净额---12,315.99--38,332.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,296.46--137,740.89--
现金的期初余额--137,740.89--159,113.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,555.57---21,372.16--
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