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| ST长康(002435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,301.77 | 72,576.97 | 352,586.23 | 287,169.66 | 205,868.37 |
| 收到的税费返还 | 2,022.00 | 1,796.03 | 2,612.93 | 2,549.14 | 2,000.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,671.20 | 1,048.11 | 25,795.80 | 9,866.77 | 8,339.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,994.97 | 75,421.12 | 380,994.96 | 299,585.57 | 216,208.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,243.12 | 52,755.05 | 258,402.37 | 185,572.92 | 127,640.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,436.51 | 6,904.66 | 24,835.53 | 18,917.14 | 12,792.61 |
| 支付的各项税费 | 5,113.37 | 2,533.71 | 19,412.68 | 14,548.16 | 10,242.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,131.39 | 17,289.80 | 44,465.82 | 55,234.75 | 37,112.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,924.39 | 79,483.22 | 347,116.40 | 274,272.97 | 187,788.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,070.59 | -4,062.11 | 33,878.56 | 25,312.60 | 28,419.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 32.09 | 4.48 | 3.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 384,584.64 | 273,753.85 | 585,601.53 | 174,606.23 | 109,780.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 384,584.64 | 273,753.85 | 585,633.63 | 174,610.70 | 109,783.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,316.74 | 5,653.88 | 19,113.24 | 10,584.55 | 8,718.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,545.00 | 7,545.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,134.73 | 1,134.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 401,319.66 | 231,287.55 | 824,216.49 | 141,533.69 | 57,002.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 408,636.41 | 236,941.43 | 843,329.74 | 160,797.96 | 74,399.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,051.77 | 36,812.41 | -257,696.11 | 13,812.74 | 35,383.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6.89 | 2.89 | 2.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.89 | 2.89 |
| 取得借款收到的现金 | 86,252.73 | 59,412.73 | 182,694.61 | 138,807.65 | 100,487.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,085.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,252.73 | 59,412.73 | 196,786.50 | 138,810.54 | 100,490.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,994.11 | 51,600.88 | 104,530.53 | 88,412.01 | 48,171.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,500.03 | 18,387.49 | 7,725.74 | 5,073.78 | 3,496.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,034.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,494.14 | 69,988.37 | 123,290.56 | 93,485.79 | 51,668.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,241.41 | -10,575.63 | 73,495.94 | 45,324.75 | 48,821.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.91 | 10.41 | 105.71 | 58.84 | 40.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,200.68 | 22,185.08 | -150,215.89 | 84,508.93 | 112,664.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,681.33 | 8,681.33 | 158,897.22 | 158,897.22 | 158,897.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,480.65 | 30,866.42 | 8,681.33 | 243,406.15 | 271,562.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,334.13 | -- | -80,796.78 | -- | 6,407.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -715.82 | -- | 68,347.30 | -- | 2,823.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,586.97 | -- | 15,735.59 | -- | 6,369.39 |
| 无形资产摊销 | 1,236.34 | -- | 2,684.65 | -- | 1,530.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.14 | -- | 528.60 | -- | 226.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.09 | -- | -69.76 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.11 | -- | 13.93 |
| 公允价值变动损失 | 24.96 | -- | -24.86 | -- | -10.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,593.49 | -- | 9,223.11 | -- | 4,380.42 |
| 投资损失 | -386.49 | -- | 732.91 | -- | -42.12 |
| 递延所得税资产减少 | 284.32 | -- | 830.36 | -- | -928.53 |
| 递延所得税负债增加 | -380.06 | -- | -611.80 | -- | -60.08 |
| 存货的减少 | 10,438.72 | -- | 3,041.60 | -- | -355.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -306,603.71 | -- | -44,897.93 | -- | -12,381.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 319,172.76 | -- | 59,139.47 | -- | 20,447.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,070.59 | -- | 33,878.56 | -- | 28,419.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,480.65 | -- | 8,681.33 | -- | 271,562.20 |
| 现金的期初余额 | 8,681.33 | -- | 158,897.22 | -- | 158,897.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,200.68 | -- | -150,215.89 | -- | 112,664.98 |
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