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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
必康退(002411) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,959.24 | 304,271.99 | 282,615.01 | 123,257.44 | 846,237.11 |
收到的税费返还 | 113.83 | 7,626.91 | 112.85 | 13.26 | 6,073.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,181.70 | 165,219.98 | 60,133.13 | 104,172.80 | 482,770.77 |
经营活动现金流入小计 | 541,254.77 | 477,118.87 | 342,864.55 | 227,443.50 | 1,335,081.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,189.74 | 207,814.69 | 248,802.08 | 78,792.34 | 494,211.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,429.73 | 42,024.09 | 47,543.59 | 15,686.39 | 84,446.56 |
支付的各项税费 | 17,179.57 | 22,159.87 | 15,529.69 | 7,165.34 | 73,515.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,879.73 | 288,436.64 | 87,357.45 | 206,221.62 | 390,382.58 |
经营活动现金流出小计 | 592,678.76 | 560,435.28 | 399,232.80 | 307,865.69 | 1,042,555.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,423.99 | -83,316.41 | -56,368.25 | -80,422.19 | 292,525.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,522.19 | 20.00 | 510.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.00 | 1,319.30 | 1.00 | 99,595.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 549.56 | 669.64 | 228.62 | 0.33 | 296.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 133,558.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,071.75 | 690.64 | 2,057.92 | 1.33 | 233,449.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,507.38 | 9,360.43 | -1,040.96 | 4,655.18 | 145,282.92 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 20.00 | -- | 10.00 | 2,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 11.98 | -- | 1,323.66 |
投资活动现金流出小计 | 2,517.38 | 9,380.45 | -1,028.98 | 4,665.18 | 149,166.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,554.37 | -8,689.81 | 3,086.90 | -4,663.85 | 84,283.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 29.70 | 29.70 | -- | 175,493.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,816.16 | 21,825.07 | 10,700.00 | 10,600.00 | 49,834.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,929.19 | 70.15 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,745.35 | 21,924.92 | 10,729.70 | 10,600.00 | 225,328.34 |
偿还债务支付的现金 | 24,863.81 | 28,807.03 | 13,016.66 | 12,880.46 | 333,895.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,384.10 | 5,037.20 | -5,119.70 | 1,271.78 | 202,140.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616.07 | -- | 451.31 | -- | 3,082.36 |
筹资活动现金流出小计 | 28,863.98 | 33,844.23 | 8,348.27 | 14,152.24 | 539,118.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,118.63 | -11,919.31 | 2,381.43 | -3,552.24 | -313,789.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.36 | 364.03 | 11.71 | 4.79 | 2,373.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,682.88 | -103,561.50 | -50,888.21 | -88,633.49 | 65,392.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,009.67 | 115,419.35 | 68,969.51 | 115,419.35 | 50,026.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,326.79 | 11,857.85 | 18,081.29 | 26,785.85 | 115,419.35 |
附注 | |||||
净利润 | -156,827.56 | -- | -144,548.22 | -- | -105,469.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 150.89 | -- | 31.08 | -- | 112,316.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,431.69 | -- | 7,987.20 | -- | 30,222.80 |
无形资产摊销 | 3,321.02 | -- | 1,511.76 | -- | 3,178.25 |
长期待摊费用摊销 | 464.87 | -- | 187.99 | -- | 564.17 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.13 | -- | -51.10 | -- | -21,289.58 |
固定资产报废损失 | 351.89 | -- | 24.65 | -- | 5,078.92 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -116.58 | -- | -235.10 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,153.59 | -- | 7,232.11 | -- | 24,053.34 |
投资损失 | 22,103.96 | -- | -10,279.94 | -- | -54,666.33 |
递延所得税资产减少 | -77,671.64 | -- | -17,531.73 | -- | -87,403.02 |
递延所得税负债增加 | -457.60 | -- | -4.48 | -- | 209.40 |
存货的减少 | 46,980.94 | -- | 9,232.77 | -- | -841.02 |
经营性应收项目的减少 | 86,638.57 | -- | 12,676.05 | -- | 1,544,907.33 |
经营性应付项目的增加 | -129,206.00 | -- | -32,079.32 | -- | -1,245,638.64 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 85,931.99 |
经营活动产生现金流量净额 | -51,423.99 | -- | -56,368.25 | -- | 292,525.56 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,326.79 | -- | 18,081.29 | -- | 115,419.35 |
现金的期初余额 | 69,009.67 | -- | 68,969.51 | -- | 50,026.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,682.88 | -- | -50,888.21 | -- | 65,392.77 |
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