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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,271.99 | 282,615.01 | 123,257.44 | 846,237.11 | 459,666.04 |
| 收到的税费返还 | 7,626.91 | 112.85 | 13.26 | 6,073.38 | 5,549.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,219.98 | 60,133.13 | 104,172.80 | 482,770.77 | 81,444.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,118.87 | 342,864.55 | 227,443.50 | 1,335,081.26 | 546,659.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,814.69 | 248,802.08 | 78,792.34 | 494,211.26 | 315,654.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,024.09 | 47,543.59 | 15,686.39 | 84,446.56 | 45,143.55 |
| 支付的各项税费 | 22,159.87 | 15,529.69 | 7,165.34 | 73,515.30 | 67,311.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,436.64 | 87,357.45 | 206,221.62 | 390,382.58 | 87,452.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,435.28 | 399,232.80 | 307,865.69 | 1,042,555.70 | 515,561.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,316.41 | -56,368.25 | -80,422.19 | 292,525.56 | 31,097.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 510.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 1,319.30 | 1.00 | 99,595.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 669.64 | 228.62 | 0.33 | 296.50 | 122.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 133,558.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 690.64 | 2,057.92 | 1.33 | 233,449.70 | 122.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,360.43 | -1,040.96 | 4,655.18 | 145,282.92 | 10,519.79 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | -- | 10.00 | 2,560.00 | 30.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 11.98 | -- | 1,323.66 | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,380.45 | -1,028.98 | 4,665.18 | 149,166.57 | 11,149.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,689.81 | 3,086.90 | -4,663.85 | 84,283.13 | -11,026.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.70 | 29.70 | -- | 175,493.44 | 2,940.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,825.07 | 10,700.00 | 10,600.00 | 49,834.90 | 20,306.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.15 | -- | -- | -- | 21,919.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,924.92 | 10,729.70 | 10,600.00 | 225,328.34 | 45,166.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,807.03 | 13,016.66 | 12,880.46 | 333,895.10 | 24,676.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,037.20 | -5,119.70 | 1,271.78 | 202,140.67 | 17,798.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 451.31 | -- | 3,082.36 | 19,167.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,844.23 | 8,348.27 | 14,152.24 | 539,118.13 | 61,641.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,919.31 | 2,381.43 | -3,552.24 | -313,789.79 | -16,475.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.03 | 11.71 | 4.79 | 2,373.88 | 1,313.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,561.50 | -50,888.21 | -88,633.49 | 65,392.77 | 4,909.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,419.35 | 68,969.51 | 115,419.35 | 50,026.58 | 50,038.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,857.85 | 18,081.29 | 26,785.85 | 115,419.35 | 54,947.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -144,548.22 | -- | -105,469.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.08 | -- | 112,316.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,987.20 | -- | 30,222.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,511.76 | -- | 3,178.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.99 | -- | 564.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.10 | -- | -21,289.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.65 | -- | 5,078.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -116.58 | -- | -235.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,232.11 | -- | 24,053.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,279.94 | -- | -54,666.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,531.73 | -- | -87,403.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.48 | -- | 209.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,232.77 | -- | -841.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,676.05 | -- | 1,544,907.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,079.32 | -- | -1,245,638.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 85,931.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,368.25 | -- | 292,525.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,081.29 | -- | 115,419.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,969.51 | -- | 50,026.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,888.21 | -- | 65,392.77 | -- |
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