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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,771.92 | 102,591.83 | 516,959.24 | 304,271.99 | 282,615.01 |
| 收到的税费返还 | 422.44 | 113.83 | 113.83 | 7,626.91 | 112.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,828.92 | 14,439.10 | 24,181.70 | 165,219.98 | 60,133.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,023.28 | 117,144.76 | 541,254.77 | 477,118.87 | 342,864.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,205.22 | 79,076.97 | 445,189.74 | 207,814.69 | 248,802.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,994.63 | 11,588.12 | 64,429.73 | 42,024.09 | 47,543.59 |
| 支付的各项税费 | 4,664.20 | 2,983.65 | 17,179.57 | 22,159.87 | 15,529.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,682.78 | 17,019.20 | 65,879.73 | 288,436.64 | 87,357.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,546.83 | 110,667.95 | 592,678.76 | 560,435.28 | 399,232.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,523.56 | 6,476.81 | -51,423.99 | -83,316.41 | -56,368.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,651.74 | -- | 3,522.19 | 20.00 | 510.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,045.61 | -- | -- | 1.00 | 1,319.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,338.93 | -- | 549.56 | 669.64 | 228.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,936.28 | -- | 4,071.75 | 690.64 | 2,057.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,198.10 | 253.40 | 2,507.38 | 9,360.43 | -1,040.96 |
| 投资所支付的现金 | 7,255.90 | -- | 10.00 | 20.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.04 | -- | -- | 0.02 | 11.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,543.04 | 253.40 | 2,517.38 | 9,380.45 | -1,028.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,393.24 | -253.40 | 1,554.37 | -8,689.81 | 3,086.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,345.90 | -- | -- | 29.70 | 29.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,252.00 | 7,723.25 | 14,816.16 | 21,825.07 | 10,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,521.78 | 7,929.19 | 70.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,597.90 | 12,245.03 | 22,745.35 | 21,924.92 | 10,729.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,832.78 | 9,573.77 | 24,863.81 | 28,807.03 | 13,016.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,705.00 | 1,672.22 | 2,384.10 | 5,037.20 | -5,119.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680.38 | 101.34 | 1,616.07 | -- | 451.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,218.16 | 11,347.34 | 28,863.98 | 33,844.23 | 8,348.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,620.26 | 897.69 | -6,118.63 | -11,919.31 | 2,381.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.64 | 0.96 | 305.36 | 364.03 | 11.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 347.06 | 7,122.07 | -55,682.88 | -103,561.50 | -50,888.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,331.12 | 13,326.79 | 69,009.67 | 115,419.35 | 68,969.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,678.18 | 20,448.86 | 13,326.79 | 11,857.85 | 18,081.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -114,632.38 | -92,039.33 | -156,827.56 | -- | -144,548.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,217.54 | 3,188.95 | 150.89 | -- | 31.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,392.44 | 7,260.55 | 18,431.69 | -- | 7,987.20 |
| 无形资产摊销 | 2,831.28 | 1,385.78 | 3,321.02 | -- | 1,511.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 277.89 | 172.08 | 464.87 | -- | 187.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,397.84 | -21.60 | -155.13 | -- | -51.10 |
| 固定资产报废损失 | -1,383.71 | 9.35 | 351.89 | -- | 24.65 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -116.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,019.43 | 3,306.61 | 17,153.59 | -- | 7,232.11 |
| 投资损失 | 304.23 | -109.16 | 22,103.96 | -- | -10,279.94 |
| 递延所得税资产减少 | -1,122.66 | -292.53 | -77,671.64 | -- | -17,531.73 |
| 递延所得税负债增加 | -121.14 | -14.96 | -457.60 | -- | -4.48 |
| 存货的减少 | 5,501.17 | 2,640.46 | 46,980.94 | -- | 9,232.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,058.28 | 21,517.49 | 86,638.57 | -- | 12,676.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,439.85 | -13,563.57 | -129,206.00 | -- | -32,079.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,523.56 | 6,476.81 | -51,423.99 | -- | -56,368.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,678.18 | 20,448.86 | 13,326.79 | -- | 18,081.29 |
| 现金的期初余额 | 13,331.12 | 13,326.79 | 69,009.67 | -- | 68,969.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 347.06 | 7,122.07 | -55,682.88 | -- | -50,888.21 |
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