*ST必康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST必康(002411) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,240.11135,992.09649,896.91582,249.39343,451.68
收到的税费返还5,622.9514.25373.28406.12410.14
收到的其他与经营活动有关的现金80,550.9118,620.7459,622.5380,593.6215,193.63
经营活动现金流入小计382,413.97154,627.08709,892.71663,249.14359,055.44
购买商品、接受劳务支付的现金151,998.95104,733.26503,814.15453,015.70291,797.44
支付给职工以及为职工支付的现金36,302.2913,678.9343,604.7033,139.8421,015.80
支付的各项税费49,225.8425,049.8138,508.1817,940.1012,318.52
支付的其他与经营活动有关的现金117,635.747,161.3463,823.48133,750.9725,569.45
经营活动现金流出小计355,162.83150,623.34649,750.51637,846.60350,701.22
经营活动产生的现金流量净额27,251.144,003.7560,142.2025,402.548,354.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----375.33--21.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.646.7420,545.15354.5617,258.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.77510.00333.00
收到的其他与投资活动有关的现金----29,360.0011,286.66--
投资活动现金流入小计40.646.7450,283.2512,151.2117,612.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,968.0788.2228,112.96684.4017,973.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----16,076.1512,639.18--
投资活动现金流出小计7,968.0788.2244,189.1113,323.5817,973.20
投资活动产生的现金流量净额-7,927.43-81.486,094.14-1,172.36-360.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,064.2078,175.7146,709.0079,443.6973,956.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,618.6156.8313,266.5041,450.6422,190.79
筹资活动现金流入小计46,682.8178,232.5459,975.50120,894.3496,147.52
偿还债务支付的现金39,000.0079,551.3164,758.0788,141.3681,110.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,296.583,003.8120,009.359,742.777,785.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金849.60175.2913,964.7443,812.7823,427.77
筹资活动现金流出小计60,146.1882,730.4198,732.17141,696.92112,324.30
筹资活动产生的现金流量净额-13,463.36-4,497.86-38,756.67-20,802.58-16,176.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响779.884.15-98.000.500.41
五、现金及现金等价物净增加额6,640.23-571.4527,381.673,428.09-8,182.38
加:期初现金及现金等价物余额50,038.6850,065.7522,684.0822,684.0822,684.08
六、期末现金及现金等价物余额56,678.9149,494.3050,065.7526,112.1714,501.70
附注
净利润39,346.71---65,967.41--34,257.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,966.52--39,244.78---1,306.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,741.28--34,731.78--8,739.35
无形资产摊销1,619.92--3,754.48--1,598.48
长期待摊费用摊销387.09--917.26--429.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.55--3,106.15---79.91
固定资产报废损失3,399.60--18.33--173.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,027.17--35,678.31--13,100.16
投资损失-71.15---553.15---280.32
递延所得税资产减少15.81--1,999.77--175.77
递延所得税负债增加7.65---684.44--146.69
存货的减少-18,826.15---21,284.18---11,235.63
经营性应收项目的减少-331,298.25--10,236.80---33,119.85
经营性应付项目的增加299,957.51---63,548.42---4,244.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额27,251.14--60,142.20--8,354.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,678.91--50,065.75--14,501.70
现金的期初余额50,038.68--22,684.08--22,684.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,640.23--27,381.67---8,182.38
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