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| 千方科技(002373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,544.85 | 192,757.11 | 829,182.70 | 593,383.46 | 377,429.33 |
| 收到的税费返还 | 25,071.07 | 11,334.49 | 42,482.17 | 32,977.52 | 21,631.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,258.89 | 4,675.75 | 34,849.44 | 27,514.41 | 14,696.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,874.81 | 208,767.35 | 906,514.31 | 653,875.40 | 413,757.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,223.95 | 171,904.08 | 521,585.68 | 443,703.07 | 298,395.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,604.30 | 56,252.16 | 173,606.47 | 132,914.46 | 93,828.55 |
| 支付的各项税费 | 18,009.42 | 11,094.90 | 32,308.27 | 23,724.89 | 15,087.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,686.21 | 15,417.15 | 101,375.86 | 53,362.74 | 32,154.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 455,523.89 | 254,668.29 | 828,876.29 | 653,705.16 | 439,465.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,649.08 | -45,900.94 | 77,638.02 | 170.24 | -25,708.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259,136.65 | 157,636.65 | 567,031.21 | 397,372.37 | 211,824.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,271.09 | 726.39 | 5,439.56 | 7,105.55 | 6,749.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.44 | 18.76 | 1,584.92 | 1,337.43 | 27.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 301.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,840.83 | 3.14 | 3.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 262,441.17 | 158,381.81 | 577,197.52 | 405,818.49 | 218,604.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,905.04 | 4,413.53 | 16,308.04 | 9,512.68 | 6,608.12 |
| 投资所支付的现金 | 241,813.97 | 148,667.57 | 648,891.56 | 424,609.23 | 223,814.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,487.76 | 2,490.90 | 2,128.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.60 | -- | 331.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 247,767.60 | 153,081.10 | 668,018.57 | 436,612.81 | 232,551.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,673.57 | 5,300.71 | -90,821.05 | -30,794.31 | -13,946.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 836.13 | 131.63 | 132.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 836.13 | 131.63 | 132.17 |
| 取得借款收到的现金 | 40,594.91 | 22,600.00 | 55,272.18 | 51,773.18 | 37,673.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,594.91 | 22,600.00 | 56,108.31 | 51,904.81 | 37,805.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,709.00 | 27,509.00 | 70,046.36 | 65,446.36 | 45,373.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,442.76 | 3,366.87 | 1,883.08 | 1,662.96 | 1,368.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.40 | 50.00 | 1,230.18 | 1,057.18 | 964.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,526.69 | 851.86 | 4,464.26 | 2,647.91 | 2,031.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,678.46 | 31,727.73 | 76,393.70 | 69,757.23 | 48,773.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083.55 | -9,127.73 | -20,285.40 | -17,852.42 | -10,967.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,947.01 | -2,515.89 | -2,303.45 | -711.68 | 142.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,006.06 | -52,243.85 | -35,771.87 | -49,188.18 | -50,479.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,393.22 | 326,393.22 | 362,165.10 | 362,165.10 | 362,165.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,387.16 | 274,149.38 | 326,393.22 | 312,976.92 | 311,685.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,197.38 | -- | 29,105.66 | -- | 17,181.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,637.14 | -- | 12,349.75 | -- | 1,183.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,205.74 | -- | 8,825.61 | -- | 4,305.32 |
| 无形资产摊销 | 9,748.82 | -- | 19,895.64 | -- | 9,627.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 816.51 | -- | 1,893.94 | -- | 889.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.06 | -- | -261.96 | -- | -1.83 |
| 固定资产报废损失 | 7.26 | -- | 14.82 | -- | 0.08 |
| 公允价值变动损失 | 8,528.41 | -- | -15,646.62 | -- | -14,570.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 292.66 | -- | 3,156.10 | -- | 316.18 |
| 投资损失 | -2,992.37 | -- | -7,565.78 | -- | -5,957.81 |
| 递延所得税资产减少 | 363.85 | -- | 2,138.58 | -- | -788.54 |
| 递延所得税负债增加 | -2,692.64 | -- | 1,501.97 | -- | 1,802.20 |
| 存货的减少 | -83,446.36 | -- | 54,161.87 | -- | -3,997.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 26,563.30 | -- | 16,011.96 | -- | 38,099.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,427.55 | -- | -53,169.77 | -- | -77,342.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 331.00 | -- | 227.56 | -- | 703.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,649.08 | -- | 77,638.02 | -- | -25,708.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 293,387.16 | -- | 326,393.22 | -- | 311,685.44 |
| 现金的期初余额 | 326,393.22 | -- | 362,165.10 | -- | 362,165.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,006.06 | -- | -35,771.87 | -- | -50,479.66 |
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