千方科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
千方科技(002373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,564.53145,999.82656,601.96426,830.41259,757.47
收到的税费返还20,294.9412,431.6423,757.4820,046.0913,444.89
收到的其他与经营活动有关的现金27,837.9233,147.9718,047.1443,006.5420,864.28
经营活动现金流入小计413,697.39191,579.42698,406.58489,883.04294,066.64
购买商品、接受劳务支付的现金289,392.84132,017.02455,628.02318,943.99216,662.61
支付给职工以及为职工支付的现金71,712.6347,261.69103,385.7778,550.9756,467.43
支付的各项税费28,388.0316,953.6043,510.4233,192.4025,432.63
支付的其他与经营活动有关的现金34,412.5437,899.0276,734.2493,533.2053,290.82
经营活动现金流出小计423,906.03234,131.33679,258.44524,220.56351,853.48
经营活动产生的现金流量净额-10,208.64-42,551.9119,148.14-34,337.52-57,786.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,430.0085,900.00473,051.90415,350.00307,940.00
取得投资收益所收到的现金1,776.13498.41673.143,889.142,842.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,137.644,125.4748.8080.671.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,179.02--
收到的其他与投资活动有关的现金--628.083,340.82----
投资活动现金流入小计172,343.7791,151.96477,114.65420,498.83310,783.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,751.217,467.2447,190.9014,372.767,786.45
投资所支付的现金168,076.92109,236.78427,725.02396,003.12291,504.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----259.56259.56259.56
支付的其他与投资活动有关的现金----87.75386.32386.32
投资活动现金流出小计185,828.12116,704.02475,263.23411,021.77299,936.40
投资活动产生的现金流量净额-13,484.36-25,552.061,851.429,477.0610,847.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55.3155.3111,995.829.809.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55.31--264.809.809.80
取得借款收到的现金30,980.0011,730.0051,466.4648,266.4627,130.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,035.3111,785.3163,462.2848,276.2627,139.80
偿还债务支付的现金40,429.0019,601.2346,331.1336,087.8516,731.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,534.02640.6610,988.859,062.647,051.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,008.05--2,086.231,474.12172.53
支付其他与筹资活动有关的现金143.0270.003,256.321,000.00--
筹资活动现金流出小计51,106.0420,311.8960,576.3046,150.4923,783.38
筹资活动产生的现金流量净额-20,070.72-8,526.572,885.982,125.773,356.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响234.39-712.49-430.922,292.591,066.58
五、现金及现金等价物净增加额-43,529.34-77,343.0323,454.62-20,442.10-42,516.43
加:期初现金及现金等价物余额226,263.47226,263.47202,808.85202,808.85202,808.85
六、期末现金及现金等价物余额182,734.13148,920.44226,263.47182,366.75160,292.42
附注
净利润39,591.71--88,948.94--34,217.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,346.33--7,298.53--2,108.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,508.05--5,438.14--2,446.52
无形资产摊销5,254.38--10,808.97--4,926.26
长期待摊费用摊销598.92--923.28--539.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.44--155.94---0.69
固定资产报废损失----35.24----
公允价值变动损失-273.67--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,677.89--3,230.66--1,519.07
投资损失-585.52---2,893.78---2,024.46
递延所得税资产减少-1,564.30---2,913.26---727.39
递延所得税负债增加-49.48--574.30---23.11
存货的减少-11,216.43---48,834.08---8,020.19
经营性应收项目的减少-47,437.30---106,468.59---57,870.40
经营性应付项目的增加-5,233.88--62,313.35---34,878.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,183.09--530.52----
经营活动产生现金流量净额-10,208.64--19,148.14---57,786.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额182,734.13--226,263.47--160,292.42
现金的期初余额226,263.47--202,808.85--202,808.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,529.34--23,454.62---42,516.43
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