隆基机械

- 002363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,688.3332,888.93139,399.89149,261.3296,635.38
收到的税费返还3,559.091,828.8811,635.458,880.146,756.15
收到的其他与经营活动有关的现金812.024,425.671,336.051,418.031,123.45
经营活动现金流入小计76,059.4439,143.48152,371.39159,559.49104,514.98
购买商品、接受劳务支付的现金61,443.1222,392.90105,438.50119,976.5277,973.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,551.434,124.6721,103.2515,753.2311,057.19
支付的各项税费946.16440.852,113.601,702.301,129.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,829.616,329.7010,362.356,911.955,175.30
经营活动现金流出小计75,770.3233,288.11139,017.71144,343.9995,335.49
经营活动产生的现金流量净额289.125,855.3713,353.6815,215.509,179.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0025,000.0074,000.0052,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金489.81335.871,160.52867.33360.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.97--341.12276.04156.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,520.7925,335.8775,501.6453,143.3825,516.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,235.862,117.2414,852.155,929.205,007.58
投资所支付的现金39,000.0024,000.0078,000.0057,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,235.8626,117.2492,852.1562,929.2040,007.58
投资活动产生的现金流量净额-2,715.07-781.37-17,350.51-9,785.82-14,491.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,093.852,093.855,111.41----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,093.852,093.855,111.41----
偿还债务支付的现金2,121.09--5,111.41----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,979.6515.81856.56962.2583.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,100.7415.815,967.96962.2583.19
筹资活动产生的现金流量净额12,993.112,078.04-856.56-962.25-83.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响276.02209.60135.15166.95-90.41
五、现金及现金等价物净增加额10,843.187,361.64-4,718.234,634.37-5,485.37
加:期初现金及现金等价物余额50,463.9350,470.9055,182.1655,182.1655,182.16
六、期末现金及现金等价物余额61,307.1157,832.5450,463.9359,816.5349,696.79
附注
净利润3,635.73--5,891.99--4,571.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-49.55--754.28---272.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,974.62--13,958.38--6,776.31
无形资产摊销150.95--314.17--155.28
长期待摊费用摊销129.60--310.82--183.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.15---129.81---75.19
固定资产报废损失----256.09----
公允价值变动损失64.81---52.96----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-477.63---110.79--173.60
投资损失-489.81---1,160.52---360.14
递延所得税资产减少-63.62--207.31--61.67
递延所得税负债增加130.53--993.80--572.19
存货的减少4,566.81---12,072.17---522.00
经营性应收项目的减少-1,339.32--10,549.25--25,992.57
经营性应付项目的增加-12,923.85---6,734.00---28,376.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----377.86--299.43
经营活动产生现金流量净额289.12--13,353.68--9,179.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,307.11--50,463.93--49,696.79
现金的期初余额50,463.93--55,182.16--55,182.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,843.18---4,718.23---5,485.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶