隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,261.3296,635.3850,117.54127,505.62149,368.98
收到的税费返还8,880.146,756.154,002.0511,879.908,677.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,418.031,123.45564.171,352.081,795.76
经营活动现金流入小计159,559.49104,514.9854,683.76140,737.59159,842.67
购买商品、接受劳务支付的现金119,976.5277,973.7639,691.6275,711.13114,320.41
支付给职工以及为职工支付的现金15,753.2311,057.195,688.6323,528.7917,471.98
支付的各项税费1,702.301,129.23502.173,344.392,400.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,911.955,175.302,169.9113,195.6510,112.36
经营活动现金流出小计144,343.9995,335.4948,052.33115,779.96144,305.41
经营活动产生的现金流量净额15,215.509,179.496,631.4224,957.6415,537.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.0025,000.0012,000.0075,900.0047,900.00
取得投资收益所收到的现金867.33360.14183.041,270.87733.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.04156.1834.4871.5040.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,143.3825,516.3212,217.5277,242.3748,673.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,929.205,007.582,266.5721,249.4115,871.98
投资所支付的现金57,000.0035,000.0020,000.0090,551.4752,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------12,651.47
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,929.2040,007.5822,266.57111,800.8881,423.45
投资活动产生的现金流量净额-9,785.82-14,491.26-10,049.05-34,558.51-32,749.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金962.2583.1963.552,213.752,088.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计962.2583.1963.552,213.752,088.11
筹资活动产生的现金流量净额-962.25-83.19-63.55-2,213.75-2,088.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166.95-90.41-323.69489.09519.90
五、现金及现金等价物净增加额4,634.37-5,485.37-3,804.87-11,325.54-18,780.88
加:期初现金及现金等价物余额55,182.1655,182.1655,182.1666,507.7066,507.70
六、期末现金及现金等价物余额59,816.5349,696.7951,377.2955,182.1647,726.83
附注
净利润--4,571.40--7,750.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---272.04--1,555.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,776.31--12,803.37--
无形资产摊销--155.28--322.87--
长期待摊费用摊销--183.04--326.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.19---49.38--
固定资产报废损失------57.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173.60--892.46--
投资损失---360.14---766.13--
递延所得税资产减少--61.67---13.56--
递延所得税负债增加--572.19--617.12--
存货的减少---522.00---10,601.14--
经营性应收项目的减少--25,992.57--17,842.79--
经营性应付项目的增加---28,376.63---5,781.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--299.43------
经营活动产生现金流量净额--9,179.49--24,957.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,696.79--55,182.16--
现金的期初余额--55,182.16--66,507.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,485.37---11,325.54--
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