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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,688.33 | 32,888.93 | 139,399.89 | 149,261.32 | 96,635.38 |
| 收到的税费返还 | 3,559.09 | 1,828.88 | 11,635.45 | 8,880.14 | 6,756.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 812.02 | 4,425.67 | 1,336.05 | 1,418.03 | 1,123.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,059.44 | 39,143.48 | 152,371.39 | 159,559.49 | 104,514.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,443.12 | 22,392.90 | 105,438.50 | 119,976.52 | 77,973.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,551.43 | 4,124.67 | 21,103.25 | 15,753.23 | 11,057.19 |
| 支付的各项税费 | 946.16 | 440.85 | 2,113.60 | 1,702.30 | 1,129.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,829.61 | 6,329.70 | 10,362.35 | 6,911.95 | 5,175.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,770.32 | 33,288.11 | 139,017.71 | 144,343.99 | 95,335.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289.12 | 5,855.37 | 13,353.68 | 15,215.50 | 9,179.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 25,000.00 | 74,000.00 | 52,000.00 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.81 | 335.87 | 1,160.52 | 867.33 | 360.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.97 | -- | 341.12 | 276.04 | 156.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,520.79 | 25,335.87 | 75,501.64 | 53,143.38 | 25,516.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,235.86 | 2,117.24 | 14,852.15 | 5,929.20 | 5,007.58 |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 24,000.00 | 78,000.00 | 57,000.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,235.86 | 26,117.24 | 92,852.15 | 62,929.20 | 40,007.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,715.07 | -781.37 | -17,350.51 | -9,785.82 | -14,491.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,093.85 | 2,093.85 | 5,111.41 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,093.85 | 2,093.85 | 5,111.41 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,121.09 | -- | 5,111.41 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,979.65 | 15.81 | 856.56 | 962.25 | 83.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,100.74 | 15.81 | 5,967.96 | 962.25 | 83.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,993.11 | 2,078.04 | -856.56 | -962.25 | -83.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.02 | 209.60 | 135.15 | 166.95 | -90.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,843.18 | 7,361.64 | -4,718.23 | 4,634.37 | -5,485.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,463.93 | 50,470.90 | 55,182.16 | 55,182.16 | 55,182.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,307.11 | 57,832.54 | 50,463.93 | 59,816.53 | 49,696.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,635.73 | -- | 5,891.99 | -- | 4,571.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -49.55 | -- | 754.28 | -- | -272.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,974.62 | -- | 13,958.38 | -- | 6,776.31 |
| 无形资产摊销 | 150.95 | -- | 314.17 | -- | 155.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.60 | -- | 310.82 | -- | 183.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.15 | -- | -129.81 | -- | -75.19 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 256.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 64.81 | -- | -52.96 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -477.63 | -- | -110.79 | -- | 173.60 |
| 投资损失 | -489.81 | -- | -1,160.52 | -- | -360.14 |
| 递延所得税资产减少 | -63.62 | -- | 207.31 | -- | 61.67 |
| 递延所得税负债增加 | 130.53 | -- | 993.80 | -- | 572.19 |
| 存货的减少 | 4,566.81 | -- | -12,072.17 | -- | -522.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,339.32 | -- | 10,549.25 | -- | 25,992.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,923.85 | -- | -6,734.00 | -- | -28,376.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 377.86 | -- | 299.43 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 289.12 | -- | 13,353.68 | -- | 9,179.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,307.11 | -- | 50,463.93 | -- | 49,696.79 |
| 现金的期初余额 | 50,463.93 | -- | 55,182.16 | -- | 55,182.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,843.18 | -- | -4,718.23 | -- | -5,485.37 |
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