隆基机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆基机械(002363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,879.7871,688.3332,888.93139,399.89149,261.32
收到的税费返还4,628.253,559.091,828.8811,635.458,880.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,141.92812.024,425.671,336.051,418.03
经营活动现金流入小计120,649.9576,059.4439,143.48152,371.39159,559.49
购买商品、接受劳务支付的现金96,466.6461,443.1222,392.90105,438.50119,976.52
支付给职工以及为职工支付的现金13,141.238,551.434,124.6721,103.2515,753.23
支付的各项税费1,625.60946.16440.852,113.601,702.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,519.634,829.616,329.7010,362.356,911.95
经营活动现金流出小计117,753.1075,770.3233,288.11139,017.71144,343.99
经营活动产生的现金流量净额2,896.86289.125,855.3713,353.6815,215.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0041,000.0025,000.0074,000.0052,000.00
取得投资收益所收到的现金788.18489.81335.871,160.52867.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.8430.97--341.12276.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,826.0241,520.7925,335.8775,501.6453,143.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,571.945,235.862,117.2414,852.155,929.20
投资所支付的现金56,000.0039,000.0024,000.0078,000.0057,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,571.9444,235.8626,117.2492,852.1562,929.20
投资活动产生的现金流量净额3,254.08-2,715.07-781.37-17,350.51-9,785.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,593.8517,093.852,093.855,111.41--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,593.8517,093.852,093.855,111.41--
偿还债务支付的现金2,621.092,121.09--5,111.41--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,766.131,979.6515.81856.56962.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,387.224,100.7415.815,967.96962.25
筹资活动产生的现金流量净额-3,793.3712,993.112,078.04-856.56-962.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.48276.02209.60135.15166.95
五、现金及现金等价物净增加额2,284.0810,843.187,361.64-4,718.234,634.37
加:期初现金及现金等价物余额50,463.9350,463.9350,470.9055,182.1655,182.16
六、期末现金及现金等价物余额52,748.0161,307.1157,832.5450,463.9359,816.53
附注
净利润--3,635.73--5,891.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---49.55--754.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,974.62--13,958.38--
无形资产摊销--150.95--314.17--
长期待摊费用摊销--129.60--310.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.15---129.81--
固定资产报废损失------256.09--
公允价值变动损失--64.81---52.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---477.63---110.79--
投资损失---489.81---1,160.52--
递延所得税资产减少---63.62--207.31--
递延所得税负债增加--130.53--993.80--
存货的减少--4,566.81---12,072.17--
经营性应收项目的减少---1,339.32--10,549.25--
经营性应付项目的增加---12,923.85---6,734.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------377.86--
经营活动产生现金流量净额--289.12--13,353.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,307.11--50,463.93--
现金的期初余额--50,463.93--55,182.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,843.18---4,718.23--
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