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| 隆基机械(002363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,036.38 | 174,487.12 | 177,086.27 | 115,930.98 | 55,134.07 |
| 收到的税费返还 | 749.03 | 6,328.81 | 3,950.69 | 2,388.98 | 956.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370.03 | 4,093.15 | 1,554.15 | 1,204.76 | 661.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,155.45 | 184,909.07 | 182,591.12 | 119,524.73 | 56,752.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,282.73 | 129,559.86 | 138,062.56 | 93,763.82 | 40,506.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,373.33 | 24,667.23 | 18,028.27 | 11,781.92 | 5,878.18 |
| 支付的各项税费 | 717.62 | 2,033.77 | 1,604.64 | 1,001.20 | 470.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.86 | 5,518.11 | 4,005.69 | 2,747.42 | 1,338.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,528.53 | 161,778.97 | 161,701.16 | 109,294.37 | 48,192.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,626.91 | 23,130.10 | 20,889.96 | 10,230.36 | 8,559.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.40 | 336.11 | 249.56 | 157.77 | 86.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 60.00 | 17.70 | 17.70 | 17.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,078.40 | 55,396.11 | 40,267.26 | 25,175.47 | 11,103.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,114.93 | 2,890.77 | 5,881.94 | 3,369.35 | 502.63 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 56,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,114.93 | 58,890.77 | 46,881.94 | 29,369.35 | 14,502.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,036.53 | -3,494.67 | -6,614.68 | -4,193.89 | -3,398.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 7,520.00 | 5,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 7,520.00 | 5,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 8,721.00 | 6,201.00 | 4,201.00 | 4,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.47 | 5,650.60 | 3,510.62 | 3,461.51 | 80.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 440.89 | 440.89 | 440.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,265.47 | 14,812.49 | 10,152.52 | 8,103.41 | 4,280.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,065.47 | -7,292.49 | -4,952.52 | -3,903.41 | -80.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.62 | 786.20 | 329.59 | 469.18 | 154.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,841.53 | 13,129.14 | 9,652.35 | 2,602.25 | 5,235.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,956.36 | 73,827.22 | 73,827.22 | 73,827.22 | 73,827.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,797.90 | 86,956.36 | 83,479.57 | 76,429.47 | 79,062.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,149.74 | -- | 2,628.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,120.02 | -- | 1,300.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,774.64 | -- | 6,239.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 293.25 | -- | 145.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.93 | -- | 81.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.81 | -- | -11.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.84 | -- | 38.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.84 | -- | -14.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -546.26 | -- | -403.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -301.86 | -- | -124.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.07 | -- | 116.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 200.72 | -- | 265.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,293.50 | -- | 5,413.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,835.94 | -- | 660.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,070.34 | -- | -6,430.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -98.11 | -- | 324.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,130.10 | -- | 10,230.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,956.36 | -- | 76,429.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,827.22 | -- | 73,827.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,129.14 | -- | 2,602.25 | -- |
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