*ST北讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST北讯(002359) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,280.231,657.76235,864.97217,275.40144,927.94
收到的税费返还10.52--565.52565.52407.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,340.0512.8128,005.0121,895.479,565.13
经营活动现金流入小计29,630.791,670.56264,435.50239,736.39154,900.94
购买商品、接受劳务支付的现金28,500.21110.88116,919.25109,754.9670,774.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,574.66--10,743.269,158.136,122.00
支付的各项税费761.22--13,437.5612,435.5911,132.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,543.55401.1342,769.1725,312.4215,022.88
经营活动现金流出小计48,379.63512.01183,869.24156,661.09103,051.98
经营活动产生的现金流量净额-18,748.841,158.5580,566.2683,075.3051,848.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.60--50.0550.0523.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,360.00--------
投资活动现金流入小计9,393.60--50.0550.0523.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,476.21--370,288.15351,691.24292,387.84
投资所支付的现金1.00--5.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----35,500.0035,500.0035,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----15,360.0015,360.0014,360.00
投资活动现金流出小计13,477.21--421,153.15402,551.24342,247.84
投资活动产生的现金流量净额-4,083.60---421,103.09-402,501.19-342,224.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,718.87--239,399.24221,399.24148,764.24
发行债券收到的现金----199,370.00199,370.00145,781.25
收到其他与筹资活动有关的现金30,882.13--160,846.41149,575.56118,571.40
筹资活动现金流入小计51,601.00--599,615.65570,344.79413,116.89
偿还债务支付的现金17,640.46--151,304.37141,911.5454,596.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,289.69--45,769.3516,592.4313,413.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,005.62--107,877.27136,142.4998,013.39
筹资活动现金流出小计31,935.77--304,950.99294,646.46166,022.81
筹资活动产生的现金流量净额19,665.23--294,664.66275,698.33247,094.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.450.03-27.83-17.33-34.19
五、现金及现金等价物净增加额-3,173.661,158.59-45,900.00-43,744.88-43,315.84
加:期初现金及现金等价物余额9,527.863,563.4048,069.7548,069.7548,069.75
六、期末现金及现金等价物余额6,354.194,721.992,169.744,324.864,753.91
附注
净利润-38,818.76---110,727.10--26,099.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,962.07------3,610.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,961.25------19,225.75
无形资产摊销103.05------102.34
长期待摊费用摊销2,321.97------2,478.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.68-------19.31
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---------45.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,904.34------12,809.50
投资损失-25.18-------10.72
递延所得税资产减少-5,237.26-------1,957.93
递延所得税负债增加-3,645.45------5,793.05
存货的减少8,639.39-------1,808.12
经营性应收项目的减少-18,936.87-------104,989.20
经营性应付项目的增加-14,666.97------90,670.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-338.11-------110.07
经营活动产生现金流量净额-18,748.84--80,566.26--51,848.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,354.19------4,753.91
现金的期初余额9,527.86------48,069.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,173.66---45,900.00---43,315.84
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