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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
*ST北讯(002359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,605.72 | 28,754.09 | 11,427.96 | 63,004.56 | 39,615.05 |
收到的税费返还 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 1,972.67 | 12.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,900.88 | 5,165.26 | 2,179.55 | 8,290.05 | 7,350.58 |
经营活动现金流入小计 | 52,513.48 | 33,926.22 | 13,614.38 | 73,267.29 | 46,978.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,411.72 | 24,922.32 | 10,454.12 | 59,122.60 | 40,840.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,932.76 | 1,842.27 | 641.70 | 7,809.42 | 6,755.86 |
支付的各项税费 | 1,129.04 | 638.28 | 321.52 | 1,997.29 | 1,362.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,242.69 | 5,931.87 | 1,811.89 | 14,028.79 | 16,001.00 |
经营活动现金流出小计 | 51,716.22 | 33,334.74 | 13,229.23 | 82,958.11 | 64,959.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 797.26 | 591.48 | 385.15 | -9,690.82 | -17,981.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | -- | -- | 28.64 | 28.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | 9,360.00 | 9,360.00 |
投资活动现金流入小计 | 10.50 | -- | 0.00 | 9,393.64 | 9,393.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478.07 | 214.79 | 127.58 | 14,079.76 | 13,896.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 478.07 | 214.79 | 127.58 | 14,080.76 | 13,897.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -467.57 | -214.79 | -127.58 | -4,687.12 | -4,503.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,770.00 | 1,770.00 | -- | 49,112.85 | 20,930.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,898.82 | 30,898.82 |
筹资活动现金流入小计 | 1,770.00 | 1,770.00 | -- | 80,011.67 | 51,829.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,777.90 | 1,777.89 | 0.89 | 45,828.56 | 17,640.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.56 | 648.42 | 310.88 | 11,231.44 | 6,804.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,015.62 | 8,005.62 |
筹资活动现金流出小计 | 2,700.46 | 2,426.30 | 311.77 | 65,075.61 | 32,450.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -930.46 | -656.30 | -311.77 | 14,936.06 | 19,378.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.62 | 1.79 | 2.49 | -5.30 | -3.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -600.14 | -277.82 | -51.70 | 552.81 | -3,110.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,095.12 | 3,095.12 | 3,095.12 | 2,169.74 | 9,527.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,494.97 | 2,817.29 | 3,043.42 | 2,722.55 | 6,417.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -42,963.72 | -- | -243,093.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 802.36 | -- | 64,722.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,662.24 | -- | 96,933.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101.75 | -- | 206.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,790.92 | -- | 4,543.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 23.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,398.80 | -- | 66,078.95 | -- |
投资损失 | -- | -0.10 | -- | 41.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,912.24 | -- | -33,661.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -146.81 | -- | -3,161.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,710.64 | -- | 9,925.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,028.00 | -- | 84,870.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,915.76 | -- | -57,120.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -318.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 591.48 | -- | -9,690.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,817.29 | -- | 2,722.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,095.12 | -- | 2,169.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -277.82 | -- | 552.81 | -- |
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