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| *ST北讯(002359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,280.23 | 1,657.76 | 235,864.97 | 217,275.40 | 144,927.94 |
| 收到的税费返还 | 10.52 | -- | 565.52 | 565.52 | 407.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,340.05 | 12.81 | 28,005.01 | 21,895.47 | 9,565.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,630.79 | 1,670.56 | 264,435.50 | 239,736.39 | 154,900.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,500.21 | 110.88 | 116,919.25 | 109,754.96 | 70,774.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,574.66 | -- | 10,743.26 | 9,158.13 | 6,122.00 |
| 支付的各项税费 | 761.22 | -- | 13,437.56 | 12,435.59 | 11,132.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,543.55 | 401.13 | 42,769.17 | 25,312.42 | 15,022.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,379.63 | 512.01 | 183,869.24 | 156,661.09 | 103,051.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,748.84 | 1,158.55 | 80,566.26 | 83,075.30 | 51,848.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.60 | -- | 50.05 | 50.05 | 23.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,360.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,393.60 | -- | 50.05 | 50.05 | 23.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,476.21 | -- | 370,288.15 | 351,691.24 | 292,387.84 |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | -- | 5.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,360.00 | 15,360.00 | 14,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,477.21 | -- | 421,153.15 | 402,551.24 | 342,247.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,083.60 | -- | -421,103.09 | -402,501.19 | -342,224.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,718.87 | -- | 239,399.24 | 221,399.24 | 148,764.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 199,370.00 | 199,370.00 | 145,781.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,882.13 | -- | 160,846.41 | 149,575.56 | 118,571.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,601.00 | -- | 599,615.65 | 570,344.79 | 413,116.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,640.46 | -- | 151,304.37 | 141,911.54 | 54,596.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,289.69 | -- | 45,769.35 | 16,592.43 | 13,413.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,005.62 | -- | 107,877.27 | 136,142.49 | 98,013.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,935.77 | -- | 304,950.99 | 294,646.46 | 166,022.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,665.23 | -- | 294,664.66 | 275,698.33 | 247,094.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.45 | 0.03 | -27.83 | -17.33 | -34.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,173.66 | 1,158.59 | -45,900.00 | -43,744.88 | -43,315.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,527.86 | 3,563.40 | 48,069.75 | 48,069.75 | 48,069.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,354.19 | 4,721.99 | 2,169.74 | 4,324.86 | 4,753.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,818.76 | -- | -110,727.10 | -- | 26,099.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,962.07 | -- | -- | -- | 3,610.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,961.25 | -- | -- | -- | 19,225.75 |
| 无形资产摊销 | 103.05 | -- | -- | -- | 102.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,321.97 | -- | -- | -- | 2,478.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.68 | -- | -- | -- | -19.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -45.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,904.34 | -- | -- | -- | 12,809.50 |
| 投资损失 | -25.18 | -- | -- | -- | -10.72 |
| 递延所得税资产减少 | -5,237.26 | -- | -- | -- | -1,957.93 |
| 递延所得税负债增加 | -3,645.45 | -- | -- | -- | 5,793.05 |
| 存货的减少 | 8,639.39 | -- | -- | -- | -1,808.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,936.87 | -- | -- | -- | -104,989.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,666.97 | -- | -- | -- | 90,670.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -338.11 | -- | -- | -- | -110.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,748.84 | -- | 80,566.26 | -- | 51,848.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,354.19 | -- | -- | -- | 4,753.91 |
| 现金的期初余额 | 9,527.86 | -- | -- | -- | 48,069.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,173.66 | -- | -45,900.00 | -- | -43,315.84 |
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