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| *ST北讯(002359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,615.05 | 24,280.23 | 1,657.76 | 235,864.97 | 217,275.40 |
| 收到的税费返还 | 12.71 | 10.52 | -- | 565.52 | 565.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,350.58 | 5,340.05 | 12.81 | 28,005.01 | 21,895.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,978.34 | 29,630.79 | 1,670.56 | 264,435.50 | 239,736.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,840.02 | 28,500.21 | 110.88 | 116,919.25 | 109,754.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,755.86 | 5,574.66 | -- | 10,743.26 | 9,158.13 |
| 支付的各项税费 | 1,362.89 | 761.22 | -- | 13,437.56 | 12,435.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,001.00 | 13,543.55 | 401.13 | 42,769.17 | 25,312.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,959.78 | 48,379.63 | 512.01 | 183,869.24 | 156,661.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,981.43 | -18,748.84 | 1,158.55 | 80,566.26 | 83,075.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.64 | 28.60 | -- | 50.05 | 50.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,360.00 | 9,360.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,393.64 | 9,393.60 | -- | 50.05 | 50.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,896.50 | 13,476.21 | -- | 370,288.15 | 351,691.24 |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 5.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 35,500.00 | 35,500.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,360.00 | 15,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,897.50 | 13,477.21 | -- | 421,153.15 | 402,551.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,503.86 | -4,083.60 | -- | -421,103.09 | -402,501.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,930.80 | 20,718.87 | -- | 239,399.24 | 221,399.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 199,370.00 | 199,370.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,898.82 | 30,882.13 | -- | 160,846.41 | 149,575.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,829.61 | 51,601.00 | -- | 599,615.65 | 570,344.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,640.46 | 17,640.46 | -- | 151,304.37 | 141,911.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,804.78 | 6,289.69 | -- | 45,769.35 | 16,592.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,005.62 | 8,005.62 | -- | 107,877.27 | 136,142.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,450.86 | 31,935.77 | -- | 304,950.99 | 294,646.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,378.75 | 19,665.23 | -- | 294,664.66 | 275,698.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.69 | -6.45 | 0.03 | -27.83 | -17.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,110.23 | -3,173.66 | 1,158.59 | -45,900.00 | -43,744.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,527.86 | 9,527.86 | 3,563.40 | 48,069.75 | 48,069.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,417.63 | 6,354.19 | 4,721.99 | 2,169.74 | 4,324.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,818.76 | -- | -110,727.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,962.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,961.25 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.05 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,321.97 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,904.34 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -25.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,237.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,645.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,639.39 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,936.87 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,666.97 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -338.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,748.84 | -- | 80,566.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,354.19 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,527.86 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,173.66 | -- | -45,900.00 | -- |
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