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| 罗普斯金(002333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,351.47 | 42,901.69 | 130,065.40 | 135,521.63 | 96,725.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 96.60 | 96.60 | 93.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.33 | 934.02 | 7,331.78 | 4,765.97 | 4,244.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,466.79 | 43,835.71 | 137,493.79 | 140,384.20 | 101,062.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,333.14 | 33,384.65 | 109,746.93 | 128,442.96 | 93,648.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,393.73 | 5,725.63 | 15,906.58 | 11,223.45 | 8,937.69 |
| 支付的各项税费 | 3,240.27 | 2,119.80 | 5,980.74 | 3,953.20 | 3,186.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.39 | 3,836.72 | 9,389.97 | 6,700.51 | 5,147.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,090.53 | 45,066.80 | 141,024.22 | 150,320.11 | 110,920.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,623.73 | -1,231.09 | -3,530.43 | -9,935.91 | -9,858.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.62 | -- | 436.61 | 215.51 | 185.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.49 | 91.42 | 221.49 | 31.77 | 34.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,042.60 | 5,888.67 | 5,823.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,900.00 | 61,027.57 | 253,601.18 | 153,176.90 | 71,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,469.11 | 61,118.99 | 260,301.86 | 159,312.84 | 77,543.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,490.79 | 611.55 | 2,592.48 | 1,852.15 | 1,071.92 |
| 投资所支付的现金 | 622.34 | 132.34 | 831.14 | 7,003.83 | 98.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,319.72 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,400.00 | 61,875.13 | 254,339.41 | 163,149.60 | 78,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,513.14 | 62,619.03 | 264,082.75 | 172,005.58 | 79,469.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,044.03 | -1,500.04 | -3,780.89 | -12,692.73 | -1,926.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,530.71 | 4,434.43 | 76,863.15 | 62,095.87 | 45,720.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,530.71 | 4,434.43 | 76,863.15 | 62,095.87 | 45,720.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,164.57 | 2,300.00 | 57,171.97 | 48,193.09 | 36,589.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,355.89 | 386.62 | 2,190.65 | 2,117.25 | 1,765.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.04 | 65.52 | 6,809.31 | 100.50 | 73.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,776.49 | 2,752.14 | 66,171.93 | 50,410.84 | 38,429.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,754.22 | 1,682.29 | 10,691.23 | 11,685.03 | 7,290.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.48 | -88.22 | -300.13 | -103.19 | -98.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,052.02 | -1,137.06 | 3,079.78 | -11,046.81 | -4,592.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,177.26 | 48,177.26 | 45,097.48 | 45,097.48 | 45,097.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,125.24 | 47,040.20 | 48,177.26 | 34,050.67 | 40,505.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,990.62 | -- | 5,985.64 | -- | 3,267.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.50 | -- | 886.05 | -- | -489.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,238.19 | -- | 6,835.06 | -- | 3,516.70 |
| 无形资产摊销 | 460.62 | -- | 820.76 | -- | 402.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 346.39 | -- | 869.50 | -- | 396.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -182.45 | -- | 113.62 | -- | 35.38 |
| 固定资产报废损失 | 61.60 | -- | 64.73 | -- | 43.81 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -7.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 681.52 | -- | 1,858.04 | -- | 1,060.40 |
| 投资损失 | -319.26 | -- | -90.13 | -- | -34.72 |
| 递延所得税资产减少 | -211.36 | -- | -229.25 | -- | 72.70 |
| 递延所得税负债增加 | 17.41 | -- | -74.91 | -- | -32.31 |
| 存货的减少 | 180.14 | -- | -911.41 | -- | -4,879.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,463.21 | -- | -25,485.90 | -- | -7,387.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,513.87 | -- | 5,566.38 | -- | -5,839.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -87.94 | -- | -- | -- | -87.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,623.73 | -- | -3,530.43 | -- | -9,858.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,125.24 | -- | 48,177.26 | -- | 40,505.47 |
| 现金的期初余额 | 48,177.26 | -- | 45,097.48 | -- | 45,097.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,052.02 | -- | 3,079.78 | -- | -4,592.01 |
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