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| 罗普斯金(002333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,355.95 | 55,304.81 | 150,428.48 | 126,864.82 | 87,579.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 604.58 | 604.58 | 135.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,990.14 | 2,602.26 | 9,533.54 | 1,813.40 | 1,254.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,346.09 | 57,907.07 | 160,566.60 | 129,282.79 | 88,969.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,419.94 | 45,483.23 | 144,628.66 | 120,666.94 | 74,411.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,799.76 | 6,495.48 | 14,575.25 | 11,333.96 | 8,438.81 |
| 支付的各项税费 | 3,137.85 | 2,262.39 | 5,408.58 | 4,012.18 | 2,401.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.19 | 1,354.91 | 14,942.72 | 3,446.02 | 2,024.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,818.73 | 55,596.02 | 179,555.20 | 139,459.11 | 87,276.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,527.36 | 2,311.05 | -18,988.60 | -10,176.32 | 1,692.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 199.84 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.30 | 81.31 | 511.21 | 305.23 | 267.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,765.69 | 2,488.00 | 2,763.34 | 2,763.34 | 2,763.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,045.97 | 9.76 | 62,800.00 | 50,893.79 | 41,431.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,149.97 | 2,579.07 | 67,774.39 | 53,962.35 | 44,461.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,422.52 | 1,594.69 | 16,602.02 | 8,807.07 | 5,597.44 |
| 投资所支付的现金 | 1,934.40 | -- | 260.00 | 2,034.40 | 2,034.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,934.40 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 7,000.00 | 63,800.00 | 60,800.00 | 52,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,856.92 | 8,594.69 | 82,596.42 | 71,641.47 | 59,631.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,293.05 | -6,015.61 | -14,822.03 | -17,679.11 | -15,169.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 9,582.70 | 9,769.90 | 9,769.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,545.43 | 13,800.00 | 63,785.28 | 35,814.50 | 22,585.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,645.43 | 13,800.00 | 73,367.98 | 45,584.40 | 32,354.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,849.20 | 7,072.98 | 26,159.25 | 10,954.25 | 1,005.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,361.96 | 436.04 | 1,656.16 | 1,281.86 | 936.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,156.91 | 45.55 | 1,079.28 | 416.47 | 368.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,368.07 | 7,554.56 | 28,894.69 | 12,652.59 | 2,309.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,277.36 | 6,245.44 | 44,473.28 | 32,931.81 | 30,045.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.36 | 1.79 | 5.89 | 19.45 | 13.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,106.13 | 2,542.67 | 10,668.54 | 5,095.83 | 16,581.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,310.20 | 37,310.20 | 26,644.29 | 26,644.29 | 26,644.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,416.33 | 39,852.87 | 37,312.83 | 31,740.12 | 43,226.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,358.06 | -- | 5,628.46 | -- | 3,535.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 754.85 | -- | 2,456.06 | -- | 519.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,654.19 | -- | 7,455.85 | -- | 3,947.38 |
| 无形资产摊销 | 244.33 | -- | 817.81 | -- | 257.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 453.14 | -- | 973.09 | -- | 442.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.82 | -- | 262.58 | -- | 11.35 |
| 固定资产报废损失 | -17.37 | -- | 347.34 | -- | 73.23 |
| 公允价值变动损失 | -0.68 | -- | -- | -- | -5.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,073.20 | -- | 1,742.08 | -- | 965.38 |
| 投资损失 | -45.45 | -- | -1,378.72 | -- | -148.86 |
| 递延所得税资产减少 | -13.53 | -- | -781.99 | -- | 67.01 |
| 递延所得税负债增加 | -8.70 | -- | -39.94 | -- | 0.59 |
| 存货的减少 | -6,001.56 | -- | 1,486.52 | -- | -1,480.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,979.05 | -- | -39,112.18 | -- | -2,578.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,263.32 | -- | 5,455.62 | -- | -4,160.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -85.44 | -- | -4,934.36 | -- | -46.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,527.36 | -- | -18,988.60 | -- | 1,692.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,416.33 | -- | 37,312.83 | -- | 43,226.21 |
| 现金的期初余额 | 37,310.20 | -- | 26,644.29 | -- | 26,644.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,106.13 | -- | 10,668.54 | -- | 16,581.92 |
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