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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,454.65 | 952,166.38 | 588,830.67 | 381,382.77 | 164,677.01 |
| 收到的税费返还 | 1,874.34 | 6,996.26 | 5,306.48 | 3,672.56 | 1,161.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.90 | 8,741.07 | 6,255.54 | 5,554.65 | 2,551.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,667.89 | 967,903.72 | 600,392.69 | 390,609.98 | 168,390.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,403.66 | 885,171.63 | 502,676.62 | 329,962.29 | 136,561.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,807.07 | 68,051.44 | 49,907.23 | 33,437.51 | 15,940.57 |
| 支付的各项税费 | 5,143.17 | 12,856.14 | 7,708.37 | 5,799.02 | 3,356.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,283.57 | 21,505.46 | 17,402.61 | 11,481.38 | 6,161.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,637.47 | 987,584.68 | 577,694.82 | 380,680.21 | 162,020.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,030.42 | -19,680.96 | 22,697.86 | 9,929.78 | 6,369.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,631.86 | 574.85 | 443.30 | 375.93 | 375.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.68 | 290.82 | 21.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 229.84 | 2.30 | 2.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 334.25 | 92.13 | 92.13 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,235.23 | 1,245.70 | 1,242.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,655.45 | 1,429.76 | 1,794.01 | 1,716.06 | 1,718.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,558.63 | 72,668.74 | 46,666.12 | 36,353.09 | 24,024.32 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 2,501.47 | 1,412.13 | 1,177.57 | 1,392.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 323.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,058.63 | 75,493.21 | 48,078.25 | 37,530.66 | 25,416.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,403.19 | -74,063.44 | -46,284.24 | -35,814.60 | -23,697.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,955.12 | 4,955.12 | 4,955.12 | 4,955.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,955.12 | 4,955.12 | 4,955.12 | 4,955.12 |
| 取得借款收到的现金 | 60,155.58 | 394,446.13 | 164,222.86 | 102,543.77 | 57,805.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,454.40 | 1,421.56 | 747.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,155.58 | 433,855.64 | 170,599.53 | 108,246.20 | 62,760.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,047.00 | 330,235.29 | 148,105.99 | 82,325.99 | 35,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,587.50 | 19,087.65 | 12,964.28 | 10,522.34 | 2,541.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,758.08 | 7,594.64 | 7,593.43 | 5,089.67 | 5,099.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,392.58 | 356,917.58 | 168,663.70 | 97,938.00 | 43,241.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,237.01 | 76,938.06 | 1,935.83 | 10,308.20 | 19,518.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.19 | 689.97 | 429.60 | 463.05 | 230.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,384.59 | -16,116.38 | -21,220.95 | -15,113.57 | 2,420.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,727.26 | 82,843.64 | 82,843.64 | 82,843.64 | 82,843.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,342.67 | 66,727.26 | 61,622.69 | 67,730.07 | 85,264.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,830.35 | -- | 13,361.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,205.66 | -- | 1,582.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,031.19 | -- | 12,317.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,840.10 | -- | 964.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 883.71 | -- | 388.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 390.02 | -- | 290.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28.76 | -- | 125.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,400.69 | -- | 3,989.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 13.35 | -- | -146.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,642.38 | -- | -3,382.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -282.67 | -- | 1,263.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,106.21 | -- | 5,744.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,125.23 | -- | 12,663.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110,718.10 | -- | -39,901.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,537.85 | -- | 52.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,680.96 | -- | 9,929.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,727.26 | -- | 67,730.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,843.64 | -- | 82,843.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,116.38 | -- | -15,113.57 | -- |
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