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| *ST东园(002310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,421.25 | 63,098.73 | 328,154.86 | 233,291.74 | 153,394.76 |
| 收到的税费返还 | 162.12 | 1.32 | 537.59 | 536.38 | 35.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,339.89 | 3,995.32 | 33,098.04 | 28,566.23 | 23,925.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,923.26 | 67,095.38 | 361,790.49 | 262,394.35 | 177,355.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,689.32 | 52,506.07 | 286,168.48 | 225,391.97 | 150,104.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,772.49 | 12,201.55 | 54,039.67 | 39,494.92 | 27,921.94 |
| 支付的各项税费 | 6,352.86 | 2,681.51 | 22,311.92 | 16,237.16 | 12,248.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,125.53 | 6,113.48 | 24,442.91 | 16,200.09 | 12,175.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,940.20 | 73,502.61 | 386,962.98 | 297,324.15 | 202,450.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.94 | -6,407.23 | -25,172.50 | -34,929.80 | -25,094.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,529.83 | 2,150.60 | 8,283.68 | 7,722.85 | 3,888.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.69 | -- | 141.38 | 141.38 | 141.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.38 | 21.60 | 399.75 | 389.75 | 34.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 27.98 | 27.98 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 403.06 | 243.00 | 246.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,978.95 | 2,415.20 | 9,099.62 | 8,281.96 | 4,064.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,328.54 | 3,900.57 | 20,408.33 | 18,431.93 | 15,571.46 |
| 投资所支付的现金 | 514.60 | 24.10 | 2,160.53 | 1,011.00 | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.16 | 392.18 | 783.85 | 652.41 | 611.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,407.30 | 4,316.86 | 23,352.71 | 20,095.34 | 16,273.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428.35 | -1,901.66 | -14,253.09 | -11,813.38 | -12,208.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | -- | 613.60 | 475.00 | 95.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | -- | 613.60 | 475.00 | 95.00 |
| 取得借款收到的现金 | 106,759.54 | 105,559.54 | 261,381.08 | 149,966.94 | 92,873.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,125.96 | 2,474.19 | 684,495.02 | 675,865.09 | 664,045.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,891.49 | 108,033.72 | 946,489.71 | 826,307.03 | 757,014.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,332.91 | 35,477.79 | 855,613.88 | 712,399.01 | 693,846.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,854.05 | 13,386.50 | 44,661.33 | 30,809.67 | 21,198.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,622.07 | 28,713.46 | 29,524.47 | 25,282.05 | 21,755.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,809.02 | 77,577.75 | 929,799.68 | 768,490.73 | 736,801.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -917.53 | 30,455.98 | 16,690.03 | 57,816.30 | 20,212.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.94 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,363.76 | 22,147.09 | -22,735.56 | 11,073.12 | -17,090.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,019.79 | 19,019.79 | 41,755.35 | 41,755.35 | 41,755.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,656.03 | 41,166.88 | 19,019.79 | 52,828.48 | 24,664.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -116,724.65 | -- | -518,440.30 | -- | -104,747.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,288.88 | -- | 146,955.79 | -- | 25,757.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,762.14 | -- | 9,959.24 | -- | 4,897.74 |
| 无形资产摊销 | 2,656.47 | -- | 5,468.58 | -- | 2,572.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 392.31 | -- | 827.11 | -- | 412.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.56 | -- | -486.81 | -- | -474.72 |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | 16.62 | -- | 6.12 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 53,313.48 | -- | 98,973.00 | -- | 45,322.80 |
| 投资损失 | -568.93 | -- | 923.95 | -- | 1,313.99 |
| 递延所得税资产减少 | -81.30 | -- | 25,606.19 | -- | 392.90 |
| 递延所得税负债增加 | -185.06 | -- | -121.97 | -- | -98.77 |
| 存货的减少 | 4,437.19 | -- | 7,280.33 | -- | -396.44 |
| 经营性应收项目的减少 | 83,023.88 | -- | 338,512.62 | -- | 48,110.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -43,576.05 | -- | -141,149.87 | -- | -48,280.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16.94 | -- | -25,172.50 | -- | -25,094.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,656.03 | -- | 19,019.79 | -- | 24,664.89 |
| 现金的期初余额 | 19,019.79 | -- | 41,755.35 | -- | 41,755.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,363.76 | -- | -22,735.56 | -- | -17,090.46 |
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