东方园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
东方园林(002310) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324.94224,003.90178,034.26125,421.2563,098.73
收到的税费返还13.971,967.381,804.55162.121.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,676.3922,693.1812,431.1411,339.893,995.32
经营活动现金流入小计4,015.31248,664.46192,269.95136,923.2667,095.38
购买商品、接受劳务支付的现金758.08173,395.98133,045.3997,689.3252,506.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,653.9845,303.0633,968.7223,772.4912,201.55
支付的各项税费476.1613,225.2810,201.066,352.862,681.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,009.2227,091.5812,588.849,125.536,113.48
经营活动现金流出小计6,897.44259,015.91189,804.01136,940.2073,502.61
经营活动产生的现金流量净额-2,882.13-10,351.452,465.94-16.94-6,407.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,041.455,579.835,529.832,150.60
取得投资收益所收到的现金--0.690.690.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--77.8563.0845.3821.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--103.13403.12403.06243.00
投资活动现金流入小计--6,223.116,046.715,978.952,415.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.176,796.126,080.335,328.543,900.57
投资所支付的现金600.001,060.84520.90514.6024.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,532.79643.49564.16392.18
投资活动现金流出小计643.1718,389.757,244.736,407.304,316.86
投资活动产生的现金流量净额-643.17-12,166.64-1,198.02-428.35-1,901.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,407.9112,506.006.006.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6.006.006.00--
取得借款收到的现金310.61112,349.79107,259.54106,759.54105,559.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,698.138,574.766,125.962,474.19
筹资活动现金流入小计1,718.52134,553.92115,840.29112,891.49108,033.72
偿还债务支付的现金--40,777.3838,838.7337,332.9135,477.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.1616,698.6116,116.2114,854.0513,386.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--68,980.2367,741.1461,622.0728,713.46
筹资活动现金流出小计2.16126,456.21122,696.08113,809.0277,577.75
筹资活动产生的现金流量净额1,716.368,097.70-6,855.79-917.5330,455.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.26-3.69-0.94--
五、现金及现金等价物净增加额-1,808.93-14,420.64-5,591.55-1,363.7622,147.09
加:期初现金及现金等价物余额4,599.1519,019.7919,019.7919,019.7919,019.79
六、期末现金及现金等价物余额2,790.224,599.1513,428.2417,656.0341,166.88
附注
净利润---384,970.07---116,724.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--240,307.72--11,288.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,911.48--5,762.14--
无形资产摊销--5,263.72--2,656.47--
长期待摊费用摊销--856.76--392.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.06---0.56--
固定资产报废损失--15.23--5.09--
公允价值变动损失---12,452.31------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--98,358.93--53,313.48--
投资损失---127,037.86---568.93--
递延所得税资产减少--208.87---81.30--
递延所得税负债增加---780.51---185.06--
存货的减少--37,881.81--4,437.19--
经营性应收项目的减少--298,076.26--83,023.88--
经营性应付项目的增加---177,436.30---43,576.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,351.45---16.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,599.15--17,656.03--
现金的期初余额--19,019.79--19,019.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,420.64---1,363.76--
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