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东方园林(002310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324.94 | 224,003.90 | 178,034.26 | 125,421.25 | 63,098.73 |
收到的税费返还 | 13.97 | 1,967.38 | 1,804.55 | 162.12 | 1.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,676.39 | 22,693.18 | 12,431.14 | 11,339.89 | 3,995.32 |
经营活动现金流入小计 | 4,015.31 | 248,664.46 | 192,269.95 | 136,923.26 | 67,095.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 758.08 | 173,395.98 | 133,045.39 | 97,689.32 | 52,506.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,653.98 | 45,303.06 | 33,968.72 | 23,772.49 | 12,201.55 |
支付的各项税费 | 476.16 | 13,225.28 | 10,201.06 | 6,352.86 | 2,681.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.22 | 27,091.58 | 12,588.84 | 9,125.53 | 6,113.48 |
经营活动现金流出小计 | 6,897.44 | 259,015.91 | 189,804.01 | 136,940.20 | 73,502.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,882.13 | -10,351.45 | 2,465.94 | -16.94 | -6,407.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,041.45 | 5,579.83 | 5,529.83 | 2,150.60 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 77.85 | 63.08 | 45.38 | 21.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.13 | 403.12 | 403.06 | 243.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,223.11 | 6,046.71 | 5,978.95 | 2,415.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.17 | 6,796.12 | 6,080.33 | 5,328.54 | 3,900.57 |
投资所支付的现金 | 600.00 | 1,060.84 | 520.90 | 514.60 | 24.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,532.79 | 643.49 | 564.16 | 392.18 |
投资活动现金流出小计 | 643.17 | 18,389.75 | 7,244.73 | 6,407.30 | 4,316.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -643.17 | -12,166.64 | -1,198.02 | -428.35 | -1,901.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,407.91 | 12,506.00 | 6.00 | 6.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 310.61 | 112,349.79 | 107,259.54 | 106,759.54 | 105,559.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,698.13 | 8,574.76 | 6,125.96 | 2,474.19 |
筹资活动现金流入小计 | 1,718.52 | 134,553.92 | 115,840.29 | 112,891.49 | 108,033.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 40,777.38 | 38,838.73 | 37,332.91 | 35,477.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.16 | 16,698.61 | 16,116.21 | 14,854.05 | 13,386.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68,980.23 | 67,741.14 | 61,622.07 | 28,713.46 |
筹资活动现金流出小计 | 2.16 | 126,456.21 | 122,696.08 | 113,809.02 | 77,577.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,716.36 | 8,097.70 | -6,855.79 | -917.53 | 30,455.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.26 | -3.69 | -0.94 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,808.93 | -14,420.64 | -5,591.55 | -1,363.76 | 22,147.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,599.15 | 19,019.79 | 19,019.79 | 19,019.79 | 19,019.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,790.22 | 4,599.15 | 13,428.24 | 17,656.03 | 41,166.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -384,970.07 | -- | -116,724.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 240,307.72 | -- | 11,288.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,911.48 | -- | 5,762.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,263.72 | -- | 2,656.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 856.76 | -- | 392.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.06 | -- | -0.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.23 | -- | 5.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,452.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 98,358.93 | -- | 53,313.48 | -- |
投资损失 | -- | -127,037.86 | -- | -568.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 208.87 | -- | -81.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -780.51 | -- | -185.06 | -- |
存货的减少 | -- | 37,881.81 | -- | 4,437.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 298,076.26 | -- | 83,023.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -177,436.30 | -- | -43,576.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,351.45 | -- | -16.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,599.15 | -- | 17,656.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,019.79 | -- | 19,019.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,420.64 | -- | -1,363.76 | -- |
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