*ST德奥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST德奥(002260) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,998.7041,542.7327,615.7518,673.0111,195.61
收到的税费返还264.132,127.851,869.631,373.41764.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,229.83487.58663.48307.69262.97
经营活动现金流入小计9,492.6744,158.1530,148.8620,354.1112,222.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,412.3731,175.8219,898.8413,400.357,538.75
支付给职工以及为职工支付的现金1,988.129,645.207,037.054,912.572,750.35
支付的各项税费452.38470.00250.17203.11167.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,423.294,699.083,152.541,882.841,020.56
经营活动现金流出小计10,276.1645,990.1030,338.6020,398.8811,477.16
经营活动产生的现金流量净额-783.49-1,831.94-189.75-44.76745.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.0030.0030.00--
取得投资收益所收到的现金99.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--91.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,768.3634.00------
投资活动现金流入小计16,867.36155.4830.0030.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172.40655.05538.97332.69176.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,700.0252.5518.55----
投资活动现金流出小计16,872.42707.60557.52332.69176.82
投资活动产生的现金流量净额-5.05-552.12-527.52-302.69-176.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,367.0019,421.8917,517.0016,822.0017,422.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金695.0010,665.775,563.403,751.141,360.56
筹资活动现金流入小计17,062.0030,087.6623,080.4020,573.1418,782.56
偿还债务支付的现金16,377.0019,371.0618,882.5618,032.6117,862.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.711,622.771,044.78733.55371.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金695.00853.382,882.062,132.121,691.54
筹资活动现金流出小计17,544.7121,847.2122,809.3920,898.2819,925.30
筹资活动产生的现金流量净额-482.718,240.45271.01-325.14-1,142.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.59374.28184.77113.8789.25
五、现金及现金等价物净增加额-1,240.676,230.67-261.49-558.73-484.62
加:期初现金及现金等价物余额7,101.89871.22871.22871.22871.22
六、期末现金及现金等价物余额5,861.237,101.89609.73312.50386.61
附注
净利润--2,931.73---345.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115.18--64.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,771.59--888.83--
无形资产摊销--121.18--58.71--
长期待摊费用摊销--25.32--12.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.77------
固定资产报废损失---9.95--3.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,234.91--747.04--
投资损失--86.37--3.13--
递延所得税资产减少---1,515.63---6.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,739.86---543.70--
经营性应收项目的减少---1,656.69--3,065.13--
经营性应付项目的增加---7,654.04---3,992.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,831.94---44.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,101.89--312.50--
现金的期初余额--871.22--871.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,230.67---558.73--
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