| 报表日期 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,520.91 | 40,746.00 | 24,111.92 |
| 收到的税费返还 | 242.16 | 730.36 | 1,108.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.31 | 1,028.29 | 2,783.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,301.38 | 42,504.64 | 28,004.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,251.70 | 23,043.17 | 13,935.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,270.31 | 3,100.90 | 2,152.94 |
| 支付的各项税费 | 5,485.60 | 3,603.97 | 1,773.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.88 | 1,748.74 | 1,141.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,582.49 | 31,496.77 | 19,003.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,718.89 | 11,007.87 | 9,001.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,651.74 | 2,946.06 | 5,738.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,651.74 | 2,946.06 | 5,738.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,651.74 | -2,946.06 | -5,737.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,920.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,070.45 | 19,699.52 | 19,002.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,070.45 | 21,619.52 | 19,002.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,465.42 | 25,777.04 | 20,986.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,409.11 | 2,301.46 | 2,538.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,874.53 | 28,078.50 | 23,525.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,195.91 | -6,458.97 | -4,523.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.00 | -39.45 | -20.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,158.06 | 1,563.39 | -1,281.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,851.01 | 3,287.62 | 4,568.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,009.08 | 4,851.01 | 3,287.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,912.43 | 5,744.94 | 4,216.21 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 126.97 | -204.69 | 127.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,832.07 | 6,133.28 | 5,529.69 |
| 无形资产摊销 | 35.77 | 34.60 | 34.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.02 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.52 |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,482.11 | 1,399.54 | 1,472.74 |
| 投资损失 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 26.41 | 416.17 | -102.17 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 319.60 | -67.00 | -2,223.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,128.45 | -1,052.45 | -3,525.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,102.30 | -1,396.52 | 3,470.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,718.89 | 11,007.87 | 9,001.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,009.08 | 4,851.01 | 3,287.62 |
| 现金的期初余额 | 4,851.01 | 3,287.62 | 4,568.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,158.06 | 1,563.39 | -1,281.08 |
每日必读
发行与分配