大洋电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大洋电机(002249) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,668.451,136,066.84852,954.49575,502.55292,983.26
收到的税费返还7,937.9217,345.9814,961.2011,808.566,301.95
收到的其他与经营活动有关的现金11,787.0316,894.3718,054.4012,323.855,184.94
经营活动现金流入小计278,393.401,170,307.19885,970.08599,634.97304,470.16
购买商品、接受劳务支付的现金184,526.44740,654.27554,577.79384,670.30187,225.61
支付给职工以及为职工支付的现金43,167.54153,330.37115,361.3277,529.9639,644.88
支付的各项税费7,370.6930,621.8724,645.5717,711.295,116.30
支付的其他与经营活动有关的现金24,575.1751,677.8855,320.8136,210.5218,869.88
经营活动现金流出小计259,639.84976,284.39749,905.49516,122.08250,856.67
经营活动产生的现金流量净额18,753.56194,022.80136,064.5983,512.8953,613.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171.00432.08432.20432.20--
取得投资收益所收到的现金384.822,734.231,996.981,949.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.671,215.93527.30333.68173.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,579.43------
收到的其他与投资活动有关的现金135,795.57275,700.00282,586.65231,442.52123,726.62
投资活动现金流入小计136,352.06287,661.67285,543.13234,158.34123,900.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,800.4747,773.6226,795.5019,288.139,734.01
投资所支付的现金850.00113,054.30590.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,001.80339,041.06346,300.00297,700.0089,938.96
投资活动现金流出小计40,652.27499,868.97373,686.40316,988.1399,672.98
投资活动产生的现金流量净额95,699.79-212,207.30-88,143.26-82,829.7924,227.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金523.809,726.284,358.691,043.38496.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,554.0090.0050.00--
取得借款收到的现金--20,356.0016,656.0016,656.0016,656.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,206.9762,060.5156,905.8240,949.5114,075.78
筹资活动现金流入小计11,730.7792,142.7977,920.5158,648.8931,227.95
偿还债务支付的现金1,000.0017,959.9219,039.6917,515.4517,205.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26.3139,196.6821,479.6620,933.87150.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--206.5064.00----
支付其他与筹资活动有关的现金11,929.8765,202.7556,279.5637,918.864,908.87
筹资活动现金流出小计12,956.18122,359.3596,798.9176,368.1722,264.78
筹资活动产生的现金流量净额-1,225.41-30,216.56-18,878.40-17,719.298,963.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,275.904,645.476,141.826,039.37-1,109.64
五、现金及现金等价物净增加额116,503.84-43,755.5835,184.75-10,996.8285,694.20
加:期初现金及现金等价物余额190,609.82234,365.40234,365.40234,365.40234,365.40
六、期末现金及现金等价物余额307,113.66190,609.82269,550.15223,368.59320,059.60
附注
净利润--67,454.48--40,414.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,362.54--7,671.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,273.02--15,390.94--
无形资产摊销--4,224.85--2,098.83--
长期待摊费用摊销--5,609.40--2,962.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.00--1,111.24--
固定资产报废损失--664.49---82.57--
公允价值变动损失---1,112.38---66.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,408.70--638.39--
投资损失---10,373.84---5,775.69--
递延所得税资产减少---3,839.47---1,900.56--
递延所得税负债增加---2,945.32--1,180.50--
存货的减少--19,786.49--37,474.31--
经营性应收项目的减少---37,658.36---24,085.50--
经营性应付项目的增加--92,177.83--4,487.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,392.61------
经营活动产生现金流量净额--194,022.80--83,512.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,609.82--223,368.59--
现金的期初余额--234,365.40--234,365.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,755.58---10,996.82--
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