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| 鸿博股份(002229) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,473.57 | 108,013.12 | 55,272.84 | 185,622.45 | 136,347.48 |
| 收到的税费返还 | 154.00 | 0.68 | 0.68 | 285.08 | 108.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,560.84 | 3,173.55 | 1,151.44 | 3,103.26 | 2,029.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,188.42 | 111,187.35 | 56,424.96 | 189,010.79 | 138,485.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,643.04 | 92,919.58 | 45,328.99 | 159,553.27 | 114,507.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,488.51 | 6,967.38 | 3,598.73 | 13,308.59 | 10,308.43 |
| 支付的各项税费 | 5,692.51 | 4,391.46 | 2,161.82 | 3,942.11 | 3,049.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,046.50 | 5,658.91 | 1,892.65 | 9,334.13 | 6,329.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,870.56 | 109,937.34 | 52,982.18 | 186,138.09 | 134,195.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,317.86 | 1,250.01 | 3,442.78 | 2,872.70 | 4,290.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,424.93 | 36,794.16 | 26,450.00 | 143,000.00 | 97,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,265.21 | 329.21 | 146.17 | 1,534.68 | 1,288.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.27 | 9.41 | 4.44 | 88.58 | 155.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,700.41 | 37,132.77 | 26,600.62 | 144,623.26 | 98,444.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,583.12 | 10,559.86 | 1,081.26 | 5,187.81 | 4,257.57 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 37,000.00 | 36,000.00 | 142,600.00 | 105,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,600.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,183.12 | 48,559.86 | 37,581.26 | 147,787.81 | 109,857.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,482.72 | -11,427.09 | -10,980.65 | -3,164.55 | -11,413.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,079.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 34,500.00 | 18,500.00 | 41,800.00 | 23,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.80 | 312.80 | 312.80 | 11,842.10 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,812.80 | 34,812.80 | 18,812.80 | 53,642.10 | 34,579.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,050.00 | 25,000.00 | 21,000.00 | 38,300.00 | 25,879.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,157.89 | 2,547.02 | 630.07 | 3,616.78 | 2,969.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,274.00 | 1,365.40 | 63.70 | 1,274.00 | 1,274.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.81 | 2,008.85 | 1,544.33 | 6,330.55 | 444.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,646.70 | 29,555.88 | 23,174.40 | 48,247.32 | 29,294.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -833.90 | 5,256.92 | -4,361.60 | 5,394.78 | 5,284.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.27 | -0.10 | 0.60 | 0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,998.54 | -4,919.89 | -11,899.57 | 5,103.53 | -1,837.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,752.44 | 106,752.44 | 106,752.44 | 101,648.92 | 101,648.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,753.91 | 101,832.56 | 94,852.88 | 106,752.44 | 99,811.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,835.06 | -- | -5,681.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23.15 | -- | 493.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,059.25 | -- | 3,985.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.33 | -- | 228.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 382.52 | -- | 765.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.87 | -- | 48.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.83 | -- | 63.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 335.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,223.04 | -- | 2,449.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -173.76 | -- | -1,534.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -473.95 | -- | 459.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.04 | -- | -188.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,380.19 | -- | -602.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,211.46 | -- | 476.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -774.15 | -- | 163.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 310.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,250.01 | -- | 2,872.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,832.56 | -- | 106,752.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,752.44 | -- | 101,648.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,919.89 | -- | 5,103.53 | -- |
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