上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鸿博股份(002229) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,431,515 | 38,545,682 | 169,986,431 | 34,712,927 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,954,084 | 1,941,160 | 2,562,532 | 2,367,398 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,852,266 | 40,486,842 | 183,689,737 | 37,080,325 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 39,258,677 | 21,434,638 | 87,107,048 | 40,486,492 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,399,985 | 3,661,573 | 9,179,383 | 4,475,656 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 13,928,741 | 9,554,249 | 17,033,483 | 9,034,429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,146,739 | 9,305,020 | 26,180,953 | 11,131,960 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,734,142 | 43,955,481 | 139,500,866 | 65,128,537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,881,876 | -3,468,639 | 44,188,872 | -28,048,212 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 5,041,876 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 17,000 | 0 | 9,629,330 | 9,403,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7,146 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,000 | 0 | 14,971,206 | 9,710,346 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,963,165 | 631,845 | 20,259,208 | 12,175,332 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 12,454 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,963,165 | 631,845 | 20,259,208 | 13,267,786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,946,165 | -631,845 | -5,288,003 | -3,557,440 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 10,184,084 | 7,817,462 | 84,197,303 | 40,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,784,084 | 7,817,462 | 84,197,303 | 40,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 39,676,815 | 6,197,303 | 54,943,947 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,656,566 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,310,267 | 14,655,831 | 85,987,039 | 23,254,469 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,473,817 | -6,838,369 | -1,789,737 | 16,745,531 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,645,776 | -10,938,853 | 37,111,132 | -14,860,121 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 19,755,405 | 0 | 47,571,416 | 19,217,437 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -1,875 | -1,875 |
| 计提的资产减值准备 | 1,054,164 | 0 | 356,050 | 2,033,391 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,933,355 | 0 | 6,933,897 | 3,272,688 |
| 无形资产摊销 | 119,761 | 0 | 96,558 | 41,118 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 32,826 | 32,826 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 8,381 | 0 | 9,011 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -51,469 | 0 | 1,766,222 | 570,452 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -1,546,244 | -346,244 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,697,683 | 0 | -4,682,792 | -1,409,286 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -17,722,524 | 0 | -19,465,499 | -52,873,517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -3,060,715 | 0 | 13,358,772 | 1,921,029 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -4,881,876 | -3,468,639 | 44,188,872 | -28,048,212 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 287,384,260 | 0 | 71,738,483 | 19,767,231 |
| 货币资金的期初余额 | 71,738,483 | 0 | 34,627,351 | 34,627,351 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 215,645,776 | -10,938,853 | 37,111,132 | -14,860,121 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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