ST天宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天宝(002220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,770.7689,616.7568,511.6853,948.8621,855.77
收到的税费返还84.0520.1721.0710.643.66
收到的其他与经营活动有关的现金255.145,915.85841.21416.99447.25
经营活动现金流入小计10,109.9595,552.7769,373.9554,376.4922,306.69
购买商品、接受劳务支付的现金7,372.3169,045.1150,486.8330,301.3314,626.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,393.206,391.575,053.113,353.751,800.85
支付的各项税费8.211,092.561,059.71764.92329.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,743.078,913.952,228.431,522.632,576.26
经营活动现金流出小计10,516.7985,443.1958,828.0935,942.6319,333.31
经营活动产生的现金流量净额-406.8410,109.5810,545.8718,433.862,973.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金87.26128.38149.49123.60123.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87.26128.38149.49123.60123.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.312,818.831,543.341,165.59511.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52.312,818.831,543.341,165.59511.37
投资活动产生的现金流量净额34.95-2,690.46-1,393.85-1,041.99-387.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,984.6742,701.572,020.011,990.531,993.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,984.6742,701.572,020.011,990.531,993.86
偿还债务支付的现金6,984.6750,761.4610,079.428,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,064.017,093.436,783.723,500.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,984.6757,825.4717,172.8514,783.723,500.73
筹资活动产生的现金流量净额---15,123.90-15,152.84-12,793.19-1,506.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.21114.89162.66624.31164.69
五、现金及现金等价物净增加额-469.10-7,589.89-5,838.165,222.981,243.27
加:期初现金及现金等价物余额4,117.7010,626.6310,626.6310,626.6310,626.63
六、期末现金及现金等价物余额3,648.603,036.754,788.4715,849.6111,869.90
附注
净利润---16,524.60--2,746.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,183.09---344.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,414.68--9,481.78--
无形资产摊销--199.30--101.05--
长期待摊费用摊销--367.35--183.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144.63--93.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,690.59--4,517.44--
投资损失---128.38---123.60--
递延所得税资产减少--82.12------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,742.05--107.52--
经营性应收项目的减少---21,230.62--45.24--
经营性应付项目的增加---2,830.64--1,625.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,109.58--18,433.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,036.75--15,849.61--
现金的期初余额--10,626.63--10,626.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,589.89--5,222.98--
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