| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,770.60 | 14,637.70 | 8,295.58 | 35,625.45 | 25,271.52 |
| 收到的税费返还 | 872.89 | 693.28 | 238.74 | 690.18 | 497.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,213.67 | 954.78 | 1,135.62 | 6,847.75 | 2,581.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,857.16 | 16,285.76 | 9,669.94 | 43,163.37 | 28,350.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,423.83 | 9,577.44 | 4,154.51 | 17,484.54 | 12,109.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,582.00 | 10,426.56 | 6,024.34 | 20,194.15 | 15,107.24 |
| 支付的各项税费 | 808.84 | 354.79 | 456.60 | 728.10 | 525.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,265.87 | 3,972.73 | 2,020.41 | 11,493.23 | 6,553.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,080.53 | 24,331.52 | 12,655.86 | 49,900.02 | 34,296.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,223.37 | -8,045.77 | -2,985.92 | -6,736.65 | -5,946.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 807.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,448.60 | 1,484.39 | 492.44 | 8,898.31 | 5,759.61 |
| 投资所支付的现金 | 2,476.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,924.60 | 1,484.39 | 492.44 | 9,698.31 | 5,759.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,924.60 | -1,484.39 | -492.44 | -8,890.91 | -5,759.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,420.00 | 12,420.00 | 4,720.00 | 16,425.30 | 13,530.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 2,126.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,620.00 | 12,620.00 | 4,720.00 | 16,425.30 | 15,657.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,101.87 | 13,881.87 | 6,621.87 | 5,333.73 | 4,602.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 720.10 | 475.99 | 239.87 | 3,958.50 | 3,655.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,322.36 | 2,002.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,821.97 | 14,357.86 | 6,861.74 | 11,614.59 | 10,261.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,201.97 | -1,737.86 | -2,141.74 | 4,810.71 | 5,395.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.14 | -0.99 | 1.22 | -57.00 | -39.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,359.07 | -11,269.01 | -5,618.87 | -10,873.84 | -6,348.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,080.82 | 15,080.82 | 15,080.82 | 25,954.66 | 25,954.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,721.75 | 3,811.81 | 9,461.95 | 15,080.82 | 19,605.74 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -10,546.38 | -- | -40,135.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,934.58 | -- | 15,111.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,528.92 | -- | 3,471.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.00 | -- | 382.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.46 | -- | 14.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 447.34 | -- | 949.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -438.71 | -- | -1,819.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,360.52 | -- | -2,208.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,240.15 | -- | 7,480.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,059.50 | -- | 9,705.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 60.37 | -- | 312.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,045.77 | -- | -6,736.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,811.81 | -- | 15,080.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,080.82 | -- | 25,954.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,269.01 | -- | -10,873.84 | -- |
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