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| 东华科技(002140) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,075.00 | 704,851.23 | 477,128.31 | 301,830.70 | 96,669.83 |
| 收到的税费返还 | 137.14 | 63.51 | 52.59 | 2.23 | 2.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,118.01 | 28,860.82 | 30,731.20 | 23,950.80 | 11,531.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,330.15 | 733,775.56 | 507,912.10 | 325,783.73 | 108,203.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,808.83 | 581,402.51 | 421,980.51 | 257,596.86 | 112,063.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,512.51 | 54,527.19 | 29,090.84 | 19,521.82 | 9,088.74 |
| 支付的各项税费 | 6,285.97 | 19,862.74 | 11,350.18 | 7,698.95 | 3,377.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.68 | 26,780.85 | 27,028.19 | 18,337.71 | 15,926.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,130.98 | 682,573.30 | 489,449.71 | 303,155.34 | 140,456.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,199.17 | 51,202.27 | 18,462.38 | 22,628.39 | -32,252.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,788.72 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 224.61 | 224.61 | 1.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.18 | 1,789.22 | 1,788.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,014.51 | 2,013.83 | 1,790.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,837.92 | 35,307.97 | 18,941.25 | 17,307.59 | 11,856.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 8,291.96 | 21,791.96 | 15,478.46 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,154.79 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,837.92 | 65,754.73 | 40,733.21 | 32,786.05 | 19,856.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,837.92 | -63,740.22 | -38,719.38 | -30,995.83 | -19,856.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,634.50 | -- | -214.61 | -214.61 | -214.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 350.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,634.50 | 18,350.54 | 11,785.39 | 7,785.39 | 2,785.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,237.10 | 6,724.50 | 2,896.50 | 1,831.00 | 365.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.29 | 13,104.22 | 11,551.64 | 10,136.23 | 1,344.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.01 | 913.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,165.41 | 20,742.35 | 14,448.14 | 11,967.23 | 1,710.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,469.09 | -2,391.81 | -2,662.75 | -4,181.84 | 1,074.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.16 | -569.47 | -1,414.01 | -410.92 | -280.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,867.50 | -15,499.24 | -24,333.76 | -12,960.20 | -51,314.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,233.47 | 324,732.71 | 324,732.71 | 324,732.71 | 324,732.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,100.97 | 309,233.47 | 300,398.95 | 311,772.51 | 273,418.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,232.35 | -- | 20,594.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,870.08 | -- | -4,361.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,827.96 | -- | 1,857.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,919.60 | -- | 1,008.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 752.89 | -- | 340.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.28 | -- | 4.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,201.62 | -- | 1,975.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,810.82 | -- | -1,902.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,882.71 | -- | 577.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 241.92 | -- | -7.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,602.25 | -- | -1,102.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,106.59 | -- | -111,406.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,593.04 | -- | 114,851.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,202.27 | -- | 22,628.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 309,233.47 | -- | 311,772.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 324,732.71 | -- | 324,732.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,499.24 | -- | -12,960.20 | -- |
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