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| 东华科技(002140) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,837.18 | 403,149.25 | 192,943.30 | 849,911.66 | 577,125.18 |
| 收到的税费返还 | 30,965.68 | 2,405.85 | 1,722.80 | 530.40 | 182.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,202.10 | 16,881.62 | 5,670.74 | 26,194.77 | 12,284.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 651,004.96 | 422,436.72 | 200,336.84 | 876,636.83 | 589,592.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,467.81 | 362,445.54 | 207,895.85 | 702,178.22 | 458,083.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,388.48 | 19,603.34 | 10,227.69 | 53,501.81 | 24,957.58 |
| 支付的各项税费 | 25,977.48 | 18,285.18 | 8,631.07 | 34,046.20 | 25,252.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,902.18 | 16,425.69 | 8,052.55 | 27,635.97 | 22,907.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,735.94 | 416,759.75 | 234,807.15 | 817,362.19 | 531,200.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,269.03 | 5,676.97 | -34,470.31 | 59,274.64 | 58,391.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 51.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,131.00 | 706.60 | 280.00 | 3,384.20 | 1,684.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 3.50 | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.86 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,131.62 | 707.22 | 281.28 | 3,587.70 | 1,738.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,561.93 | 32,597.85 | 22,999.80 | 73,900.45 | 38,444.11 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 2,261.35 | 2,247.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,968.94 | 1,222.59 | 630.37 | 1,435.96 | 1,077.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,030.87 | 33,820.45 | 23,630.17 | 77,597.75 | 41,769.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,899.25 | -33,113.23 | -23,348.89 | -74,010.05 | -40,030.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,269.01 | 19,634.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,269.01 | 19,634.50 |
| 取得借款收到的现金 | 65,705.71 | 38,372.23 | 34,627.23 | 82,278.67 | 73,999.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 624.62 | 0.54 | 0.32 | 2.59 | 1.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,330.32 | 38,372.77 | 34,627.54 | 109,550.27 | 93,635.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,130.73 | 19,998.70 | 12,357.50 | 23,845.11 | 17,459.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,637.09 | 11,834.90 | 615.19 | 13,342.18 | 12,597.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | 306.25 | 306.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.74 | 15.37 | 9.95 | 58.12 | 58.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,785.56 | 31,848.97 | 12,982.64 | 37,245.40 | 30,115.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,544.76 | 6,523.80 | 21,644.91 | 72,304.86 | 63,520.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.35 | -111.73 | -28.78 | 393.65 | -243.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,709.19 | -21,024.19 | -36,203.07 | 57,963.11 | 81,638.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 367,196.58 | 367,196.58 | 367,196.58 | 309,233.47 | 309,233.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,905.77 | 346,172.39 | 330,993.51 | 367,196.58 | 390,871.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,121.99 | -- | 39,680.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,386.23 | -- | 9,304.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,063.43 | -- | 4,574.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,271.53 | -- | 2,586.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 241.99 | -- | 757.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.48 | -- | 147.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 573.57 | -- | 3,932.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,262.42 | -- | -4,427.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 173.90 | -- | -1,258.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.72 | -- | -15.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,813.75 | -- | -35,061.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,691.59 | -- | 12,405.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,992.39 | -- | 26,624.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,676.97 | -- | 59,274.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 346,172.39 | -- | 367,196.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 367,196.58 | -- | 309,233.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,024.19 | -- | 57,963.11 | -- |
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