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| 广宇集团(002133) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,435.63 | 119,743.17 | 577,033.99 | 541,517.88 | 382,470.77 |
| 收到的税费返还 | 6,430.06 | 5,146.08 | 25,152.43 | 3,303.15 | 2,034.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,685.17 | 9,822.06 | 236,593.59 | 21,038.09 | 6,257.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,817.09 | 134,838.09 | 839,268.64 | 566,214.07 | 390,989.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,079.18 | 118,657.77 | 384,308.35 | 376,450.65 | 241,255.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,439.19 | 4,809.92 | 14,488.27 | 11,002.29 | 8,076.81 |
| 支付的各项税费 | 30,309.21 | 23,976.18 | 62,796.23 | 55,763.25 | 46,029.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,200.82 | 8,601.87 | 223,126.89 | 21,173.21 | 10,873.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,904.09 | 157,921.43 | 684,720.09 | 465,495.56 | 307,735.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,087.00 | -23,083.34 | 154,548.55 | 100,718.52 | 83,254.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,701.91 | 4,801.91 | 18,585.82 | 17,690.40 | 17,639.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,302.31 | 1,131.87 | 25,816.26 | 1,288.04 | 1,595.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.92 | 240.00 | 483.71 | 47.71 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,344.98 | -- | 15,481.39 | 3,486.91 | 3,069.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,598.12 | 6,173.77 | 60,367.17 | 22,513.05 | 22,305.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.77 | 308.34 | 605.83 | 395.27 | 194.46 |
| 投资所支付的现金 | 76.25 | 76.25 | 11,487.49 | 3,938.05 | 563.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,319.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 479.02 | 384.59 | 13,412.62 | 4,333.32 | 757.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,119.10 | 5,789.19 | 46,954.55 | 18,179.73 | 21,547.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235.20 | 73.50 | 13,958.38 | 12,313.70 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 235.20 | 73.50 | 13,958.38 | 12,313.70 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 47,795.35 | 29,240.44 | 145,456.76 | 100,161.75 | 82,963.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,062.80 | 18,569.00 | 34,168.88 | 34,123.50 | 22,186.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,093.35 | 47,882.94 | 193,584.02 | 146,598.95 | 105,639.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,000.96 | 35,923.00 | 226,419.94 | 154,007.00 | 89,855.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,544.52 | 3,318.69 | 29,173.67 | 20,842.16 | 11,184.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | 11,124.00 | 1,007.50 | 747.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,058.68 | 18,109.51 | 101,077.93 | 56,965.75 | 24,867.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,604.17 | 57,351.20 | 356,671.54 | 231,814.91 | 125,907.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,510.82 | -9,468.26 | -163,087.53 | -85,215.96 | -20,267.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.97 | 9.45 | 42.32 | 20.26 | 30.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,444.75 | -26,752.96 | 38,457.89 | 33,702.55 | 84,565.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,488.13 | 184,488.13 | 146,030.25 | 146,030.25 | 146,030.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,043.39 | 157,735.18 | 184,488.13 | 179,732.79 | 230,595.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,676.63 | -- | 13,963.25 | -- | 25,852.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,977.14 | -- | 21,630.00 | -- | -2,409.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,929.85 | -- | 3,359.65 | -- | 2,602.87 |
| 无形资产摊销 | 14.80 | -- | 122.32 | -- | 16.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 75.08 | -- | 111.43 | -- | 43.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.72 | -- | 4.35 | -- | 135.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 221.74 | -- | -54.29 | -- | -1,090.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,380.52 | -- | 8,161.18 | -- | 6,051.77 |
| 投资损失 | -2,184.80 | -- | -7,189.53 | -- | -3,238.26 |
| 递延所得税资产减少 | 6,900.87 | -- | 1,867.79 | -- | 2,053.33 |
| 递延所得税负债增加 | 112.50 | -- | -1,065.59 | -- | -547.52 |
| 存货的减少 | 62,829.30 | -- | 543,573.30 | -- | 267,820.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,221.27 | -- | -60,092.07 | -- | 15,720.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -58,082.10 | -- | -373,860.54 | -- | -229,757.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.21 | -- | -983.17 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,087.00 | -- | 154,548.55 | -- | 83,254.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,043.39 | -- | 184,488.13 | -- | 230,595.61 |
| 现金的期初余额 | 184,488.13 | -- | 146,030.25 | -- | 146,030.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,444.75 | -- | 38,457.89 | -- | 84,565.37 |
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