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| 三变科技(002112) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,004.56 | 86,858.01 | 56,241.06 | 26,422.81 | 114,669.40 |
| 收到的税费返还 | 104.54 | 163.62 | 128.39 | -- | 45.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,562.03 | 4,231.25 | 1,367.26 | 1,392.49 | 5,404.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,671.13 | 91,252.87 | 57,736.71 | 27,815.30 | 120,119.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,665.59 | 84,103.73 | 52,396.80 | 26,150.23 | 101,540.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,790.60 | 6,582.57 | 4,577.01 | 2,637.22 | 7,529.06 |
| 支付的各项税费 | 5,823.33 | 4,652.82 | 3,764.02 | 2,901.17 | 5,194.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,135.21 | 11,330.86 | 6,417.51 | 3,412.51 | 11,745.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,414.73 | 106,669.99 | 67,155.34 | 35,101.13 | 126,009.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,743.60 | -15,417.12 | -9,418.63 | -7,285.83 | -5,889.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.71 | 155.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.14 | 57.19 | 24.13 | 1.81 | 8.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.14 | 57.19 | 24.13 | 12.52 | 164.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,712.21 | 1,326.09 | 1,063.20 | 716.52 | 2,051.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,712.21 | 1,326.09 | 1,063.20 | 716.52 | 2,051.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646.07 | -1,268.89 | -1,039.07 | -704.00 | -1,887.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,604.15 | 85,670.15 | 55,718.80 | 39,029.06 | 80,602.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,826.02 | 23,845.63 | 14,913.65 | 12,024.65 | 26,565.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,430.17 | 109,515.78 | 70,632.45 | 51,053.70 | 107,168.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,179.10 | 68,141.09 | 41,095.09 | 30,007.09 | 71,482.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,150.25 | 2,429.77 | 1,416.54 | 828.11 | 2,531.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,070.73 | 22,201.64 | 17,100.33 | 13,811.36 | 24,849.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,400.07 | 92,772.50 | 59,611.96 | 44,646.57 | 98,863.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,030.09 | 16,743.28 | 11,020.49 | 6,407.13 | 8,304.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.29 | 13.07 | 15.85 | -1.33 | 14.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,343.28 | 70.33 | 578.64 | -1,584.03 | 542.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,931.41 | 2,931.41 | 2,931.41 | 2,931.41 | 2,389.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,588.13 | 3,001.74 | 3,510.05 | 1,347.38 | 2,931.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,938.96 | -- | 1,528.50 | -- | 4,268.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,919.60 | -- | 367.60 | -- | 1,346.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,349.45 | -- | 666.83 | -- | 1,123.95 |
| 无形资产摊销 | 108.30 | -- | 54.15 | -- | 108.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.21 | -- | 22.50 | -- | 37.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.99 | -- | 3.81 | -- | 14.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,194.20 | -- | 1,399.07 | -- | 2,627.81 |
| 投资损失 | -178.23 | -- | -101.96 | -- | -179.95 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,406.96 | -- | -7,570.52 | -- | -14,987.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,767.06 | -- | 353.21 | -- | -9,729.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,074.66 | -- | -6,141.83 | -- | 9,481.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,743.60 | -- | -9,418.63 | -- | -5,889.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,588.13 | -- | 3,510.05 | -- | 2,931.41 |
| 现金的期初余额 | 2,931.41 | -- | 2,931.41 | -- | 2,389.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,343.28 | -- | 578.64 | -- | 542.41 |
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